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| 天弘中证汽车零部件主题指数A(021621)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.1669 | 1.1669 | -3.19% | -1.18% | 1.07% | 31.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.2054 | 1.2054 | -0.12% | -0.40% | 5.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2068 | 1.2068 | 0.60% | -2.91% | 6.39% | 33.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1996 | 1.1996 | 2.85% | -4.28% | 5.76% | 31.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1664 | 1.1664 | -1.22% | -8.01% | 2.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1808 | 1.1808 | -2.44% | -4.02% | 7.50% | 27.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2103 | 1.2103 | -2.63% | -0.97% | 7.35% | 32.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2430 | 1.2430 | -0.81% | 2.86% | 12.01% | 35.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2532 | 1.2532 | -1.16% | 4.58% | 12.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2679 | 1.2679 | 3.06% | 8.14% | 14.26% | 35.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2302 | 1.2302 | 0.66% | 8.19% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2221 | 1.2221 | 1.13% | 5.83% | 5.24% | 29.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2084 | 1.2084 | 0.84% | 4.50% | 4.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1983 | 1.1983 | 2.20% | 3.43% | 3.19% | 29.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1725 | 1.1725 | 3.11% | 0.41% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1371 | 1.1371 | -1.53% | -2.12% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1548 | 1.1548 | -0.14% | 0.21% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1564 | 1.1564 | -0.19% | -0.19% | -0.42% | 22.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1586 | 1.1586 | -0.78% | 0.35% | 8.88% | 24.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1677 | 1.1677 | 0.52% | 2.62% | 9.74% | 23.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1617 | 1.1617 | 0.81% | 2.42% | 18.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1524 | 1.1524 | -0.54% | 6.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1586 | 1.1586 | 0.35% | 6.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1546 | 1.1546 | 1.47% | 5.12% | -- | 17.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1379 | 1.1379 | 0.32% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1343 | 1.1343 | 4.39% | 2.22% | 21.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0866 | 1.0866 | -0.11% | -6.28% | 17.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0878 | 1.0878 | -0.97% | -7.01% | 17.79% | 8.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0984 | 1.0984 | -2.57% | -11.51% | 18.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1274 | 1.1274 | 1.60% | -2.92% | 22.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1097 | 1.1097 | -4.29% | -4.44% | 17.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1594 | 1.1594 | -0.89% | -0.16% | 24.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1698 | 1.1698 | -5.76% | 0.73% | 26.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2413 | 1.2413 | 6.89% | 6.89% | 32.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1613 | 1.1613 | 9.13% | -- | 24.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0641 | 1.0641 | 4.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0136 | 1.0136 | 3.34% | 7.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9808 | 0.9808 | 0.00% | 4.83% | 10.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9471 | 0.9471 | 1.23% | -- | 3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9356 | 0.9356 | 1.31% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9235 | 0.9235 | 0.00% | -1.06% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9413 | 0.9413 | 0.90% | 1.18% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9329 | 0.9329 | 0.68% | 0.56% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9266 | 0.9266 | -0.73% | -- | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9334 | 0.9334 | -0.74% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9404 | 0.9404 | 1.09% | 2.35% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9303 | 0.9303 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9277 | 0.9277 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9295 | 0.9295 | 1.16% | 4.38% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9188 | 0.9188 | 0.00% | 3.61% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 0.8905 | 0.8905 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.8868 | 0.8868 | 0.00% | -4.08% | -9.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9008 | 0.9008 | -1.57% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9152 | 0.9152 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9245 | 0.9245 | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9114 | 0.9114 | -0.93% | -3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9200 | 0.9200 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9326 | 0.9326 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9413 | 0.9413 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9279 | 0.9279 | 0.00% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9423 | 0.9423 | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9332 | 0.9332 | -1.51% | -5.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9475 | 0.9475 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9839 | 0.9839 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 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