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| 兴银聚优智选A(021631)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-04 | 1.1385 | 1.1385 | 2.05% | -1.45% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1156 | 1.1156 | 0.56% | -1.41% | -3.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1094 | 1.1094 | -1.70% | -1.17% | -3.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1286 | 1.1286 | -1.39% | -0.78% | -2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1445 | 1.1445 | -0.93% | 1.40% | 7.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1552 | 1.1552 | 2.09% | 3.08% | 8.15% | 17.91% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.1315 | 1.1315 | 0.80% | 0.59% | 17.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1225 | 1.1225 | -1.32% | 3.52% | 16.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1375 | 1.1375 | 0.78% | 4.37% | 21.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1287 | 1.1287 | 0.71% | 3.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1207 | 1.1207 | -0.37% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1249 | 1.1249 | 3.74% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0843 | 1.0843 | -0.51% | -4.00% | 16.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0899 | 1.0899 | 0.09% | -2.62% | 17.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0889 | 1.0889 | -2.59% | -8.38% | 17.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1178 | 1.1178 | 0.78% | -3.16% | 20.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1092 | 1.1092 | -1.80% | -3.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1295 | 1.1295 | 0.92% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.1192 | 1.1192 | -5.83% | -3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1885 | 1.1885 | 2.96% | 2.96% | 27.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1543 | 1.1543 | 8.07% | 23.30% | 21.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0681 | 1.0681 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 0.9643 | 0.9643 | 0.42% | -- | 3.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9603 | 0.9603 | 2.57% | 3.59% | 2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9362 | 0.9362 | 0.00% | 0.99% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9270 | 0.9270 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.9287 | 0.9287 | 0.00% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9520 | 0.9520 | 0.00% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-23 | 0.9355 | 0.9355 | 0.00% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-16 | 0.9562 | 0.9562 | 0.00% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-09 | 0.9752 | 0.9752 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-07-26 | 0.9797 | 0.9797 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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