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天弘中证软件服务指数A(021535)最新净值表现 | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | 2024-11-04 | 1.3282 | 1.3282 | 2.14% | -0.81% | -5.84% | 20.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-01 | 1.3004 | 1.3004 | -5.00% | -1.62% | -7.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-31 | 1.3688 | 1.3688 | 0.43% | 3.81% | -2.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-30 | 1.3629 | 1.3629 | 2.24% | 2.57% | -3.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-29 | 1.3330 | 1.3330 | -0.46% | -0.56% | 4.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-28 | 1.3391 | 1.3391 | 1.31% | -2.22% | 5.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-25 | 1.3218 | 1.3218 | 0.25% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-24 | 1.3185 | 1.3185 | -0.78% | 2.86% | 19.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-23 | 1.3288 | 1.3288 | -0.87% | 5.94% | 23.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-22 | 1.3405 | 1.3405 | -2.12% | 6.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-21 | 1.3695 | 1.3695 | 1.78% | 6.86% | -- | 24.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-18 | 1.3456 | 1.3456 | 4.98% | 10.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-17 | 1.2818 | 1.2818 | 2.19% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-16 | 1.2543 | 1.2543 | -0.11% | -6.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-15 | 1.2557 | 1.2557 | -2.02% | -8.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-14 | 1.2816 | 1.2816 | 5.68% | -9.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-11 | 1.2127 | 1.2127 | -3.53% | -14.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-10 | 1.2571 | 1.2571 | -5.98% | -10.88% | 21.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-09 | 1.3370 | 1.3370 | -3.02% | -5.22% | 31.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-08 | 1.3787 | 1.3787 | 8.25% | -2.26% | 34.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-30 | 1.2736 | 1.2736 | 10.76% | 31.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-27 | 1.1499 | 1.1499 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-24 | 0.9969 | 0.9969 | 2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-23 | 0.9699 | 0.9699 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-12 | 0.9386 | 0.9386 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-10 | 0.9366 | 0.9366 | 2.28% | 0.19% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-09 | 0.9157 | 0.9157 | -0.80% | -- | -4.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-06 | 0.9231 | 0.9231 | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-05 | 0.9383 | 0.9383 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-04 | 0.9312 | 0.9312 | -0.39% | 2.93% | -6.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-03 | 0.9348 | 0.9348 | 0.00% | -- | -6.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-28 | 0.9047 | 0.9047 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-08-09 | 0.9578 | 0.9578 | 0.00% | -3.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-08-02 | 0.9958 | 0.9958 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | 2024-07-19 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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