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| 南方尊享稳健增利A(020933)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-15 | 1.0022 | 1.0022 | -0.01% | -0.10% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0023 | 1.0023 | -0.12% | -0.13% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0035 | 1.0035 | 0.04% | 0.20% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0031 | 1.0031 | -0.02% | 0.15% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0033 | 1.0033 | 0.01% | 0.24% | 0.59% | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0032 | 1.0032 | -0.04% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0036 | 1.0036 | 0.21% | 0.44% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0015 | 1.0015 | -0.01% | 0.25% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0016 | 1.0016 | 0.07% | 0.23% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0009 | 1.0009 | 0.09% | 0.11% | 0.25% | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.08% | -0.01% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9992 | 0.9992 | 0.02% | -0.14% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9990 | 0.9990 | -0.03% | -0.18% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9993 | 0.9993 | -0.05% | -0.25% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.9998 | 0.9998 | -0.03% | -0.22% | -0.14% | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0001 | 1.0001 | -0.05% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0006 | 1.0006 | -0.02% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0008 | 1.0008 | -0.10% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0018 | 1.0018 | -0.02% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0020 | 1.0020 | -0.01% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0021 | 1.0021 | 0.07% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0014 | 1.0014 | -0.02% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0016 | 1.0016 | 0.06% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0010 | 1.0010 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0009 | 1.0009 | 0.35% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9974 | 0.9974 | 0.19% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.9955 | 0.9955 | 0.21% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.9984 | 0.9984 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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