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| 沙特ETF(520830)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-12-09 | 1.0164 | 1.0164 | 1.49% | 3.21% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-06 | 1.0015 | 1.0015 | -0.19% | 2.40% | 0.06% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-05 | 1.0034 | 1.0034 | 0.27% | 2.48% | 0.85% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-04 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | 2.51% | -0.01% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-02 | 0.9848 | 0.9848 | 0.70% | -0.61% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-29 | 0.9780 | 0.9780 | -0.11% | -1.94% | -2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-28 | 0.9791 | 0.9791 | 0.30% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-27 | 0.9762 | 0.9762 | -1.34% | -2.48% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-26 | 0.9895 | 0.9895 | -0.13% | -0.99% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-25 | 0.9908 | 0.9908 | -0.65% | -0.73% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-22 | 0.9973 | 0.9973 | -0.02% | 0.22% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-21 | 0.9975 | 0.9975 | -0.35% | 0.46% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-20 | 1.0010 | 1.0010 | 0.16% | -0.66% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-19 | 0.9994 | 0.9994 | 0.13% | -1.17% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-18 | 0.9981 | 0.9981 | 0.30% | -1.40% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-15 | 0.9951 | 0.9951 | 0.22% | -1.39% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-14 | 0.9929 | 0.9929 | -1.47% | -1.89% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-13 | 1.0077 | 1.0077 | -0.35% | 0.68% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-12 | 1.0112 | 1.0112 | -0.11% | 1.64% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-11 | 1.0123 | 1.0123 | 0.32% | 1.15% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-08 | 1.0091 | 1.0091 | -0.29% | 1.14% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-07 | 1.0120 | 1.0120 | 1.11% | 1.26% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-06 | 1.0009 | 1.0009 | 0.60% | -0.11% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-05 | 0.9949 | 0.9949 | -0.59% | -1.04% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-04 | 1.0008 | 1.0008 | 0.31% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-11-01 | 0.9977 | 0.9977 | -0.17% | 1.01% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-31 | 0.9994 | 0.9994 | -0.26% | 0.88% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-30 | 1.0020 | 1.0020 | -0.34% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-29 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | 1.10% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-25 | 0.9877 | 0.9877 | -0.30% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9907 | 0.9907 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-22 | 0.9945 | 0.9945 | -0.14% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-21 | 0.9959 | 0.9959 | 0.52% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 0.9907 | 0.9907 | 0.07% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-17 | 0.9900 | 0.9900 | -1.12% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-16 | 1.0012 | 1.0012 | 0.89% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-15 | 0.9924 | 0.9924 | 0.63% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-14 | 0.9862 | 0.9862 | -0.60% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-11 | 0.9922 | 0.9922 | 0.70% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-10 | 0.9853 | 0.9853 | 0.00% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-09 | 0.9853 | 0.9853 | -0.95% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-08 | 0.9948 | 0.9948 | -0.77% | -0.77% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-30 | 1.0025 | 1.0025 | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-27 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-06 | 1.0007 | 1.0007 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-05 | 1.0021 | 1.0021 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-04 | 1.0065 | 1.0065 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-03 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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