|
| 天弘新兴产业A(021623)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.0806 | 1.0806 | -0.35% | -1.12% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0844 | 1.0844 | 0.44% | -2.17% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0796 | 1.0796 | 0.90% | -2.32% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0700 | 1.0700 | -0.94% | -4.58% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0802 | 1.0802 | -1.15% | -2.10% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0928 | 1.0928 | -1.41% | -1.26% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1084 | 1.1084 | 0.29% | 0.86% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1052 | 1.1052 | -1.44% | 0.60% | 2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1214 | 1.1214 | 1.63% | 3.29% | 3.65% | 12.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1034 | 1.1034 | -0.30% | 3.03% | -5.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1067 | 1.1067 | 0.70% | 3.00% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0990 | 1.0990 | 0.04% | 2.29% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0986 | 1.0986 | 1.19% | 2.25% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0857 | 1.0857 | 1.38% | 0.18% | -2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0709 | 1.0709 | -0.34% | -0.90% | -3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0745 | 1.0745 | 0.01% | -0.17% | -3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | -0.49% | -3.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0744 | 1.0744 | -0.87% | -0.73% | 3.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0838 | 1.0838 | 0.30% | 0.35% | 4.51% | 8.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0806 | 1.0806 | 0.40% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0763 | 1.0763 | -0.31% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0797 | 1.0797 | -0.24% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0823 | 1.0823 | 0.21% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0800 | 1.0800 | -0.11% | -0.57% | -- | 8.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0812 | 1.0812 | 0.62% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0745 | 1.0745 | -0.51% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0800 | 1.0800 | 0.23% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0775 | 1.0775 | -0.80% | -7.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0862 | 1.0862 | 0.40% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0819 | 1.0819 | -1.61% | -2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0996 | 1.0996 | 0.61% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0929 | 1.0929 | -6.46% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1684 | 1.1684 | 5.16% | 5.16% | 17.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1111 | 1.1111 | 7.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0370 | 1.0370 | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|