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| 天弘中证油气产业指数A(021619)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.0138 | 1.0138 | -0.46% | 1.02% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0185 | 1.0185 | 1.16% | 0.65% | 2.66% | 7.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0068 | 1.0068 | 0.55% | 0.11% | 1.48% | 4.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0013 | 1.0013 | 0.18% | -1.13% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9995 | 0.9995 | -0.41% | -1.83% | 1.34% | 4.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0036 | 1.0036 | -0.82% | -2.31% | -1.38% | 5.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0119 | 1.0119 | 0.62% | -0.06% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0057 | 1.0057 | -0.69% | -0.15% | -0.04% | 5.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0127 | 1.0127 | -0.53% | 1.70% | 0.66% | 6.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0181 | 1.0181 | -0.90% | 2.66% | -5.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0273 | 1.0273 | 1.46% | 4.66% | -1.82% | 8.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0125 | 1.0125 | 0.53% | 2.80% | -3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0072 | 1.0072 | 1.14% | 1.47% | -3.74% | 8.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.9958 | 0.9958 | 0.41% | -1.59% | -4.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9917 | 0.9917 | 1.03% | -1.33% | -5.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9816 | 0.9816 | -0.34% | -1.86% | -6.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9849 | 0.9849 | -0.78% | -2.22% | -5.87% | 4.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9926 | 0.9926 | -1.91% | -1.14% | 1.45% | 3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0119 | 1.0119 | 0.68% | 1.78% | 3.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0051 | 1.0051 | 0.49% | 1.31% | 7.12% | 5.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0002 | 1.0002 | -0.70% | 2.49% | -- | 3.76% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0073 | 1.0073 | 0.33% | 2.15% | -- | 4.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0040 | 1.0040 | 0.99% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9942 | 0.9942 | 0.21% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9921 | 0.9921 | 1.66% | -1.39% | 12.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9759 | 0.9759 | -1.03% | -4.63% | -- | -1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9861 | 0.9861 | -0.02% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9863 | 0.9863 | -3.08% | -8.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0176 | 1.0176 | 1.14% | -2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0061 | 1.0061 | -1.68% | -3.84% | 15.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0233 | 1.0233 | 2.28% | -2.20% | 15.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0005 | 1.0005 | -7.55% | -4.38% | 13.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0822 | 1.0822 | 3.43% | 3.43% | 19.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0463 | 1.0463 | 6.94% | -- | 9.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9784 | 0.9784 | 0.00% | -- | 2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 0.9383 | 0.9383 | 0.00% | 6.50% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8881 | 0.8881 | 0.81% | -- | -7.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8810 | 0.8810 | 0.00% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8707 | 0.8707 | -1.68% | -5.08% | -8.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8856 | 0.8856 | 0.08% | -5.63% | -6.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8849 | 0.8849 | -1.94% | -6.78% | -6.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9024 | 0.9024 | -0.95% | -5.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9111 | 0.9111 | -0.68% | -3.75% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9173 | 0.9173 | -2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9384 | 0.9384 | -1.15% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9493 | 0.9493 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9521 | 0.9521 | 0.58% | 1.28% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9466 | 0.9466 | 0.00% | 0.61% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9563 | 0.9563 | 0.00% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9401 | 0.9401 | -0.09% | -- | -2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9409 | 0.9409 | 0.00% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9477 | 0.9477 | -1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9650 | 0.9650 | 0.00% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9531 | 0.9531 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9476 | 0.9476 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9531 | 0.9531 | 0.35% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9498 | 0.9498 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9452 | 0.9452 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9323 | 0.9323 | 0.00% | -2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9422 | 0.9422 | -1.81% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9596 | 0.9596 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9519 | 0.9519 | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9640 | 0.9640 | -0.16% | -2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9655 | 0.9655 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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