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| 易方达红利A(020801)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.0763 | 1.0763 | -0.30% | -0.19% | -0.77% | 8.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0795 | 1.0795 | 0.02% | -1.32% | -1.50% | 8.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0793 | 1.0793 | 0.49% | -0.78% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0740 | 1.0740 | 0.21% | -2.49% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0717 | 1.0717 | -0.61% | -3.02% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0783 | 1.0783 | -1.43% | -3.92% | -3.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0939 | 1.0939 | 0.56% | -0.22% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0878 | 1.0878 | -1.23% | -1.53% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1014 | 1.1014 | -0.33% | 1.29% | -0.39% | 11.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1051 | 1.1051 | -1.53% | 2.49% | -4.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1223 | 1.1223 | 2.37% | 4.83% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0963 | 1.0963 | -0.76% | 1.90% | -4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1047 | 1.1047 | 1.59% | 1.68% | -3.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0874 | 1.0874 | 0.84% | -1.17% | -4.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0783 | 1.0783 | 0.72% | -1.27% | -5.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0706 | 1.0706 | -0.49% | -1.53% | -6.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0759 | 1.0759 | -0.98% | -1.97% | -5.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0865 | 1.0865 | -1.25% | -0.49% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1003 | 1.1003 | 0.74% | 1.45% | 2.03% | 10.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0922 | 1.0922 | 0.46% | -0.34% | 7.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0872 | 1.0872 | -0.94% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0975 | 1.0975 | 0.51% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0919 | 1.0919 | 0.67% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0846 | 1.0846 | -1.03% | -2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0959 | 1.0959 | 1.80% | -0.89% | 13.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0765 | 1.0765 | -1.46% | -3.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0925 | 1.0925 | 0.65% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0854 | 1.0854 | -2.89% | -6.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1177 | 1.1177 | 1.09% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1057 | 1.1057 | -1.05% | -3.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1174 | 1.1174 | 3.00% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 1.0849 | 1.0849 | -6.13% | -5.11% | 11.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1558 | 1.1558 | 1.09% | 1.09% | 18.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1433 | 1.1433 | 6.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0784 | 1.0784 | 2.31% | -- | 8.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0540 | 1.0540 | 3.67% | 8.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | 4.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9745 | 0.9745 | 0.63% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9684 | 0.9684 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9657 | 0.9657 | 0.00% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9688 | 0.9688 | -0.92% | -1.87% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9778 | 0.9778 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9822 | 0.9822 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9819 | 0.9819 | -0.32% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9851 | 0.9851 | -0.22% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9873 | 0.9873 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9919 | 0.9919 | -0.27% | -0.02% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9927 | 0.9927 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9921 | 0.9921 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-20 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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