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| 大成中证500指数增强A(021170)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.1649 | 1.1649 | -0.22% | -1.22% | 3.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1675 | 1.1675 | 0.71% | -3.38% | 4.39% | 19.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1593 | 1.1593 | 1.35% | -3.86% | 3.66% | 16.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1439 | 1.1439 | -1.14% | -6.08% | 2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1571 | 1.1571 | -1.88% | -4.06% | 5.89% | 16.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1793 | 1.1793 | -2.41% | -2.87% | 5.15% | 19.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2084 | 1.2084 | 0.22% | 1.28% | 10.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2058 | 1.2058 | -1.00% | 1.26% | 9.88% | 20.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2180 | 1.2180 | 0.99% | 4.77% | 10.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2061 | 1.2061 | -0.67% | 5.33% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2142 | 1.2142 | 1.77% | 5.41% | 5.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1931 | 1.1931 | 0.19% | 4.26% | 3.33% | 18.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1908 | 1.1908 | 2.43% | 4.12% | 3.13% | 19.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1625 | 1.1625 | 1.52% | 0.39% | 0.68% | 16.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1451 | 1.1451 | -0.59% | -0.01% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1519 | 1.1519 | 0.66% | 1.66% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1443 | 1.1443 | 0.05% | 0.34% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1437 | 1.1437 | -1.23% | 0.77% | 8.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1580 | 1.1580 | 1.12% | 2.81% | 10.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1452 | 1.1452 | 1.07% | 2.40% | 17.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1331 | 1.1331 | -0.64% | 4.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1404 | 1.1404 | 0.48% | 4.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1350 | 1.1350 | 0.76% | 3.87% | 21.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1264 | 1.1264 | 0.72% | 0.44% | 20.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1184 | 1.1184 | 3.18% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0839 | 1.0839 | -0.91% | -4.37% | 16.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0939 | 1.0939 | 0.11% | -3.66% | 17.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0927 | 1.0927 | -2.57% | -10.34% | 17.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1215 | 1.1215 | 2.20% | -2.88% | 20.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0974 | 1.0974 | -3.18% | -4.96% | 16.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1334 | 1.1334 | -0.18% | -1.84% | 20.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1354 | 1.1354 | -6.84% | -1.67% | 20.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2187 | 1.2187 | 5.54% | 5.54% | 28.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1547 | 1.1547 | 9.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0520 | 1.0520 | 4.16% | 12.20% | 9.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0100 | 1.0100 | 3.40% | 7.22% | 4.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9768 | 0.9768 | 0.00% | -- | 1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9376 | 0.9376 | -0.47% | 0.77% | -4.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9420 | 0.9420 | 0.00% | 0.51% | -5.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9304 | 0.9304 | -0.73% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9372 | 0.9372 | -0.29% | -2.54% | -6.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9399 | 0.9399 | -0.21% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9419 | 0.9419 | 0.02% | -2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9417 | 0.9417 | -0.82% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9495 | 0.9495 | -1.26% | -- | -5.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9616 | 0.9616 | 0.17% | -- | -3.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9600 | 0.9600 | -0.35% | 0.29% | -4.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9634 | 0.9634 | 0.57% | 0.69% | -3.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9579 | 0.9579 | 0.00% | -0.57% | -4.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9572 | 0.9572 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9568 | 0.9568 | -0.69% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9634 | 0.9634 | -0.13% | -3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9647 | 0.9647 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9787 | 0.9787 | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9951 | 0.9951 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.0047 | 1.0047 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9979 | 0.9979 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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