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| 国寿安保农业产业A(021830)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-10-31 | 1.1035 | 1.1035 | -0.45% | -0.33% | -3.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1085 | 1.1085 | 0.10% | -0.13% | -3.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1074 | 1.1074 | -0.33% | -0.22% | 4.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1111 | 1.1111 | 0.22% | 0.53% | 4.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1087 | 1.1087 | 0.14% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1072 | 1.1072 | -0.24% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1099 | 1.1099 | 0.01% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1098 | 1.1098 | 0.42% | 0.60% | 9.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1052 | 1.1052 | 0.03% | -0.37% | 8.68% | 10.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1049 | 1.1049 | 0.69% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0973 | 1.0973 | -0.40% | -2.97% | 8.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1017 | 1.1017 | -0.14% | -1.55% | 8.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1032 | 1.1032 | -0.55% | -7.91% | 9.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1093 | 1.1093 | 0.24% | -3.31% | 9.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1066 | 1.1066 | -2.15% | -3.55% | 9.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1309 | 1.1309 | 1.06% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1190 | 1.1190 | -6.59% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1979 | 1.1979 | 4.41% | 4.41% | 18.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1473 | 1.1473 | 7.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0639 | 1.0639 | 1.74% | 4.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | 2.96% | 3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 1.0169 | 1.0169 | 0.13% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0112 | 1.0112 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0135 | 1.0135 | -0.10% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0145 | 1.0145 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0139 | 1.0139 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 1.0095 | 1.0095 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-07-19 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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