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| 长盛中证全指证券C(021556)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-15 | 1.1832 | 1.1832 | -3.96% | -7.48% | 11.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2320 | 1.2320 | -1.38% | -6.03% | 12.36% | 38.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2493 | 1.2493 | -0.41% | 2.18% | 14.11% | 39.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2545 | 1.2545 | -2.08% | 2.39% | 14.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2811 | 1.2811 | 0.17% | 9.93% | 17.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2789 | 1.2789 | -2.46% | 13.78% | 5.10% | 43.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.3111 | 1.3111 | 7.24% | 15.37% | 6.53% | 47.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2226 | 1.2226 | -0.21% | 10.42% | -0.66% | 36.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2252 | 1.2252 | 5.13% | 10.37% | -0.45% | 37.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1654 | 1.1654 | 3.68% | 3.91% | -5.31% | 29.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1240 | 1.1240 | -1.09% | 0.30% | -8.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1364 | 1.1364 | 2.64% | 2.24% | -7.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1072 | 1.1072 | -0.26% | -0.48% | -10.03% | 26.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1101 | 1.1101 | -1.03% | -0.69% | -0.67% | 27.20% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1216 | 1.1216 | 0.09% | 1.12% | 0.36% | 27.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1206 | 1.1206 | 0.82% | -0.94% | 16.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1115 | 1.1115 | -0.09% | 4.71% | 17.78% | 29.90% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1125 | 1.1125 | -0.47% | 4.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1178 | 1.1178 | 0.78% | 5.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1092 | 1.1092 | -1.94% | 1.16% | -- | 26.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1312 | 1.1312 | 6.57% | 3.32% | -- | 30.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0615 | 1.0615 | -0.55% | -3.88% | -- | 22.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0674 | 1.0674 | 0.75% | -9.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0595 | 1.0595 | -3.37% | -12.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0965 | 1.0965 | 0.16% | -10.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0948 | 1.0948 | -0.86% | -11.04% | 23.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1043 | 1.1043 | -5.88% | -10.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1733 | 1.1733 | -3.57% | -4.66% | 32.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2168 | 1.2168 | 8.88% | -1.13% | 36.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1176 | 1.1176 | 10.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0149 | 1.0149 | 8.63% | -- | 29.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.9343 | 0.9343 | 6.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.8742 | 0.8742 | 2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.8570 | 0.8570 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8039 | 0.8039 | 0.00% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8071 | 0.8071 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8074 | 0.8074 | 0.47% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8036 | 0.8036 | 1.01% | -- | -0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.7956 | 0.7956 | -0.11% | 1.07% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.7965 | 0.7965 | 0.00% | 1.26% | -2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.7872 | 0.7872 | 0.08% | -1.49% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.7866 | 0.7866 | 0.00% | -- | -1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.7991 | 0.7991 | 0.00% | -0.73% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.8088 | 0.8088 | -0.10% | -- | 1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.8096 | 0.8096 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8050 | 0.8050 | -0.70% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8107 | 0.8107 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.8106 | 0.8106 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.8074 | 0.8074 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.8107 | 0.8107 | 0.05% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.8103 | 0.8103 | -0.54% | 2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.8147 | 0.8147 | 0.00% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.7952 | 0.7952 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.7925 | 0.7925 | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.7989 | 0.7989 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.7770 | 0.7770 | 0.00% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.7982 | 0.7982 | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.7890 | 0.7890 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.7846 | 0.7846 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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