|
| 长盛沪深300C(021494)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-21 | 1.5688 | 1.5688 | 0.08% | -1.05% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.5675 | 1.5675 | 0.35% | -2.83% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.5620 | 1.5620 | 0.71% | -2.63% | 1.71% | 18.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.5510 | 1.5510 | -0.51% | -4.31% | 1.00% | 18.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.5589 | 1.5589 | -1.67% | -3.14% | 3.64% | 18.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.5854 | 1.5854 | -1.72% | -2.35% | 2.80% | 22.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.6132 | 1.6132 | 0.56% | 2.20% | 6.38% | 23.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.6042 | 1.6042 | -1.02% | 1.22% | 5.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.6208 | 1.6208 | 0.71% | 4.73% | 6.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.6094 | 1.6094 | -0.87% | 5.33% | -2.66% | 22.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.6236 | 1.6236 | 2.86% | 6.17% | 3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.5784 | 1.5784 | -0.41% | 3.32% | 0.77% | 20.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.5849 | 1.5849 | 2.41% | 2.90% | 1.19% | 20.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.5476 | 1.5476 | 1.29% | -0.33% | -1.19% | 16.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.5279 | 1.5279 | -0.09% | -1.38% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.5293 | 1.5293 | 0.10% | -0.56% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.5277 | 1.5277 | -0.81% | -1.62% | -2.46% | 15.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.5402 | 1.5402 | -0.81% | -0.49% | 6.24% | 15.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.5527 | 1.5527 | 0.22% | 0.84% | 7.10% | 16.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.5493 | 1.5493 | 0.74% | 0.89% | 16.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.5379 | 1.5379 | -0.96% | 3.64% | 16.68% | 15.17% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.5528 | 1.5528 | 0.32% | 3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.5478 | 1.5478 | 0.52% | 2.90% | -- | 12.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.5398 | 1.5398 | 0.27% | -0.16% | -- | 11.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.5357 | 1.5357 | 3.49% | 1.27% | -- | 11.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.4839 | 1.4839 | -0.93% | -4.68% | -- | 8.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.4978 | 1.4978 | -0.43% | -2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.5042 | 1.5042 | -2.46% | -9.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.5422 | 1.5422 | 1.69% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.5165 | 1.5165 | -2.59% | -3.18% | 20.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.5568 | 1.5568 | 0.84% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.5438 | 1.5438 | -6.62% | -1.44% | 22.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.6533 | 1.6533 | 5.55% | 5.55% | 29.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.5663 | 1.5663 | 8.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.4497 | 1.4497 | 4.26% | -- | 11.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.3904 | 1.3904 | 4.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.3356 | 1.3356 | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.3181 | 1.3181 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 1.2597 | 1.2597 | 0.00% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 1.2621 | 1.2621 | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.2754 | 1.2754 | -0.79% | -- | -2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.2856 | 1.2856 | 0.18% | -- | -1.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.2833 | 1.2833 | -0.56% | -0.75% | -3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.2905 | 1.2905 | 0.00% | -0.62% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 1.2930 | 1.2930 | -0.43% | -- | -3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.2986 | 1.2986 | 0.00% | -- | -2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.3173 | 1.3173 | 0.31% | -- | -4.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 1.3132 | 1.3132 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.3110 | 1.3110 | 0.88% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.2995 | 1.2995 | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.3087 | 1.3087 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 1.3118 | 1.3118 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 1.3121 | 1.3121 | 0.06% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 1.3113 | 1.3113 | -1.18% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.3270 | 1.3270 | 0.00% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 1.3203 | 1.3203 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.3280 | 1.3280 | -0.52% | -3.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.3350 | 1.3350 | 0.00% | -3.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.3353 | 1.3353 | 0.00% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.3711 | 1.3711 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.3792 | 1.3792 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.3718 | 1.3718 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.3642 | 1.3642 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|