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| 华宝上证科创板芯片指数A(021224)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-02-20 | 1.6524 | 1.6524 | -0.34% | -- | 6.47% | 7.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.6580 | 1.6580 | 0.00% | -- | 6.61% | 7.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.6449 | 1.6449 | 0.00% | -- | -- | 5.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.6154 | 1.6154 | 0.00% | -- | -- | 6.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.5711 | 1.5711 | 0.00% | 1.02% | -- | 6.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.5793 | 1.5793 | 0.00% | 0.30% | -- | 6.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.5520 | 1.5520 | -0.21% | -- | -- | -7.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.5552 | 1.5552 | 0.00% | -- | -- | 4.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.5745 | 1.5745 | 0.04% | 2.39% | -- | 4.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.5738 | 1.5738 | 0.00% | 2.58% | -- | 2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.5336 | 1.5336 | -0.27% | -- | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.5377 | 1.5377 | 0.23% | -1.41% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.5342 | 1.5342 | 0.00% | -1.63% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.4777 | 1.4777 | 0.00% | -- | -4.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.5597 | 1.5597 | 0.00% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.6495 | 1.6495 | 1.70% | 5.83% | 12.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.6220 | 1.6220 | 0.00% | -- | 9.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.5870 | 1.5870 | 0.00% | -- | 6.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.5587 | 1.5587 | 0.00% | -- | 1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.5492 | 1.5492 | 0.00% | 0.51% | -6.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.5373 | 1.5373 | -1.61% | -1.91% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.5625 | 1.5625 | 1.11% | 0.06% | 2.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.5453 | 1.5453 | 0.25% | 1.26% | 2.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.5414 | 1.5414 | -0.33% | 1.11% | 7.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.5465 | 1.5465 | -1.32% | 5.21% | 9.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.5672 | 1.5672 | 0.36% | 6.24% | 11.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.5616 | 1.5616 | 2.33% | 4.71% | 7.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.5260 | 1.5260 | 0.10% | -1.78% | 3.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.5245 | 1.5245 | 3.71% | -0.91% | 3.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.4699 | 1.4699 | -0.36% | -4.30% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.4752 | 1.4752 | -1.09% | -0.73% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.4914 | 1.4914 | -4.01% | -1.27% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.5537 | 1.5537 | 0.99% | -1.83% | 2.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.5385 | 1.5385 | 0.16% | -5.94% | -8.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.5360 | 1.5360 | 3.36% | -5.31% | -8.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.4860 | 1.4860 | -1.63% | -10.56% | -11.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.5106 | 1.5106 | -4.56% | -3.53% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.5827 | 1.5827 | -3.24% | 0.85% | 2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.6357 | 1.6357 | 0.84% | 7.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.6221 | 1.6221 | -2.37% | 7.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.6614 | 1.6614 | 6.10% | 15.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.5659 | 1.5659 | -0.22% | 11.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.5693 | 1.5693 | 3.37% | 6.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.5181 | 1.5181 | 0.89% | 5.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.5047 | 1.5047 | 4.79% | 3.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.4359 | 1.4359 | 2.05% | -2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.4070 | 1.4070 | -4.14% | -4.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.4677 | 1.4677 | 2.10% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.4375 | 1.4375 | -1.32% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.4568 | 1.4568 | -0.87% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.4696 | 1.4696 | -0.42% | -2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.4758 | 1.4758 | 0.47% | -11.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.4689 | 1.4689 | 0.38% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.4634 | 1.4634 | -1.28% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.4823 | 1.4823 | -1.89% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.5108 | 1.5108 | 1.95% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.4819 | 1.4819 | 12.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.3116 | 1.3116 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.3023 | 1.3023 | -2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.3293 | 1.3293 | -2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.3647 | 1.3647 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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