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| 东兴宸泰量化选股A(021812)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-02-20 | 1.0999 | 1.0999 | 0.50% | 2.55% | -- | 4.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0944 | 1.0944 | 2.48% | -- | 8.24% | 5.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% | -- | 5.62% | 5.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | 2.07% | -- | -0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0508 | 1.0508 | 2.18% | 2.42% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0284 | 1.0284 | 0.23% | 0.23% | 6.56% | -1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0260 | 1.0260 | -0.79% | -- | -- | 1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | 2.28% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0111 | 1.0111 | 0.94% | -- | -2.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0017 | 1.0017 | 0.45% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9878 | 0.9878 | 0.00% | -- | -7.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9883 | 0.9883 | 0.00% | -2.51% | -7.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9651 | 0.9651 | 0.00% | -- | -9.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0137 | 1.0137 | -2.62% | -3.09% | -3.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | 0.95% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | -0.69% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0460 | 1.0460 | 1.44% | 0.38% | 2.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | -- | 1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | -4.06% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | -- | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0953 | 1.0953 | 0.54% | 3.16% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0894 | 1.0894 | 0.00% | 3.40% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0713 | 1.0713 | -0.07% | 0.51% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0720 | 1.0720 | 0.97% | 2.12% | 2.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0617 | 1.0617 | 0.77% | 2.64% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0536 | 1.0536 | -1.12% | 1.13% | 3.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0655 | 1.0655 | -0.04% | 3.97% | 6.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0659 | 1.0659 | 1.54% | 3.76% | 6.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0497 | 1.0497 | 1.48% | 3.14% | 4.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0344 | 1.0344 | -0.71% | -1.79% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0418 | 1.0418 | 1.66% | -0.91% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0248 | 1.0248 | -0.24% | -1.32% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0273 | 1.0273 | 0.94% | 1.08% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0177 | 1.0177 | -3.38% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0533 | 1.0533 | 0.18% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0514 | 1.0514 | 1.24% | -2.67% | 4.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0385 | 1.0385 | 2.18% | -3.08% | 3.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0163 | 1.0163 | -1.77% | -6.28% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0346 | 1.0346 | -1.66% | -2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0521 | 1.0521 | -2.60% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0802 | 1.0802 | 0.81% | 3.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0715 | 1.0715 | -1.19% | 2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0844 | 1.0844 | 2.33% | 6.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0597 | 1.0597 | 0.30% | 5.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0565 | 1.0565 | 1.26% | 4.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0434 | 1.0434 | -0.10% | 4.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0444 | 1.0444 | 2.38% | 3.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0201 | 1.0201 | 1.95% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0006 | 1.0006 | -1.32% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0140 | 1.0140 | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0033 | 1.0033 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0055 | 1.0055 | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0184 | 1.0184 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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