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| 兴全红利量化选股股票-A(021979)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-18 | 1.0154 | 1.0964 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0671 | 1.1481 | 0.00% | -- | -3.63% | -4.90% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.0867 | 1.1677 | 0.00% | -- | -1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0947 | 1.1757 | 0.00% | -- | -1.00% | -- | 6.22% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.0770 | 1.1580 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0878 | 1.1688 | 0.00% | -1.15% | -- | -- | 4.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0903 | 1.1713 | 0.00% | -1.54% | -- | -- | 5.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1004 | 1.1814 | -0.31% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1038 | 1.1848 | 0.00% | -0.18% | -- | -1.29% | 7.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1073 | 1.1883 | -0.07% | 0.14% | -0.68% | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1081 | 1.1891 | -0.49% | 0.21% | -0.09% | 0.24% | 9.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1136 | 1.1946 | 0.71% | -0.15% | -- | 0.74% | 11.10% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1058 | 1.1868 | -0.85% | -- | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1153 | 1.1963 | 0.00% | -- | -- | 0.68% | 11.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.1007 | 1.1817 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1168 | 1.1978 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1149 | 1.1959 | 0.52% | -- | -- | 4.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1091 | 1.1901 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1190 | 1.2000 | 0.00% | -- | -- | 7.45% | 9.10% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-24 | 1.1108 | 1.1918 | 0.00% | -- | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1200 | 1.2010 | 0.00% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1376 | 1.2186 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1221 | 1.2031 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1221 | 1.2031 | 0.00% | -- | -- | -0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1247 | 1.2057 | 0.00% | -0.25% | -- | -1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1275 | 1.2085 | 0.48% | -- | -- | -1.08% | 15.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1221 | 1.2031 | 0.00% | -- | -- | -1.06% | 13.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1182 | 1.1992 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1054 | 1.1864 | 0.00% | 0.79% | 4.03% | -- | 12.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0967 | 1.1777 | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1078 | 1.1888 | 0.00% | -- | -- | -4.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0788 | 1.1598 | 0.00% | 1.76% | -- | -6.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0676 | 1.1486 | 0.00% | -- | -- | -6.70% | 8.57% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0601 | 1.1411 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0671 | 1.1481 | 0.00% | 2.47% | -- | -3.07% | 8.30% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0626 | 1.1436 | 0.00% | -- | -- | -3.48% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0414 | 1.1224 | 0.00% | -- | -- | -5.40% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1233 | 1.1233 | 0.00% | -0.10% | -1.45% | 3.07% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.1233 | 1.1233 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | 12.45% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1244 | 1.1244 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1283 | 1.1283 | 0.00% | -- | -- | 0.41% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1251 | 1.1251 | 0.00% | -1.99% | -3.94% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1449 | 1.1449 | 0.00% | 0.44% | -- | 4.15% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1479 | 1.1479 | 0.53% | 0.71% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1418 | 1.1418 | 0.00% | 0.68% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1399 | 1.1399 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1398 | 1.1398 | 0.50% | -- | -0.81% | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1341 | 1.1341 | 0.00% | -- | -1.31% | -0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1892 | 1.1892 | 0.00% | -- | 6.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1795 | 1.1795 | 0.00% | -- | 5.66% | 5.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1713 | 1.1713 | 0.00% | 2.50% | 6.39% | 4.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1427 | 1.1427 | 0.00% | -0.56% | 3.80% | 4.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1539 | 1.1539 | 0.00% | -- | -- | 3.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1491 | 1.1491 | 0.00% | -- | -- | 2.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1443 | 1.1443 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1372 | 1.1372 | 0.00% | 3.30% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1174 | 1.1174 | 0.10% | 1.50% | -- | 2.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1163 | 1.1163 | 0.37% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1122 | 1.1122 | 1.03% | 1.03% | -- | 2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1009 | 1.1009 | 0.00% | -- | -- | 3.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0935 | 1.0935 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% | -- | -4.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.1237 | 1.1237 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-04 | 1.0993 | 1.0993 | -0.46% | -- | -- | 5.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1044 | 1.1044 | 0.00% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1410 | 1.1410 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1382 | 1.1382 | 0.00% | -- | 2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% | 0.16% | -- | 8.58% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1347 | 1.1347 | 1.02% | -- | 4.12% | 10.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1232 | 1.1232 | -0.35% | -- | 3.06% | 10.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1272 | 1.1272 | 0.15% | 2.91% | 3.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1255 | 1.1255 | 0.63% | 2.47% | 3.65% | 11.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1184 | 1.1184 | 0.00% | -- | -- | 11.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0953 | 1.0953 | -0.28% | -- | 3.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0984 | 1.0984 | 0.00% | -2.35% | 3.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1154 | 1.1154 | 0.00% | 0.16% | 4.91% | 11.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1248 | 1.1248 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1172 | 1.1172 | 0.32% | 2.60% | 5.58% | 11.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1136 | 1.1136 | 0.00% | -- | 5.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0889 | 1.0889 | 0.00% | 0.45% | 3.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% | 0.88% | -- | 12.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0840 | 1.0840 | -0.17% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0859 | 1.0859 | 0.00% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0798 | 1.0798 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0745 | 1.0745 | 1.10% | -- | 4.26% | 4.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0628 | 1.0628 | 0.35% | -- | 3.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0591 | 1.0591 | -0.39% | 0.09% | 2.77% | 4.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% | 1.14% | 3.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0582 | 1.0582 | 0.67% | 0.34% | -- | 4.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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