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| 中欧信息科技混合-A(023451)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-15 | 3.6177 | 3.6177 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 3.5162 | 3.5162 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 3.5341 | 3.5341 | 0.00% | 6.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 3.3337 | 3.3337 | -1.73% | 6.98% | 22.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 3.3924 | 3.3924 | 0.00% | 9.52% | -- | 53.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 3.0092 | 3.0092 | -3.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 3.1161 | 3.1161 | 0.60% | -- | 16.67% | -- | 212.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 3.0974 | 3.0974 | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 3.0634 | 3.0634 | 0.00% | -- | -- | -- | 211.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 2.7150 | 2.7150 | 1.45% | -3.60% | -- | 31.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.6761 | 2.6761 | -1.65% | -- | -- | 27.28% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 2.7211 | 2.7211 | 0.00% | 1.88% | -- | 31.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 2.7592 | 2.7592 | -2.03% | -- | 32.94% | 36.75% | 189.16% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 2.8165 | 2.8165 | 0.00% | 14.25% | -- | 36.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 2.6709 | 2.6709 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 2.4652 | 2.4652 | -1.39% | 3.43% | -- | 20.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 2.5000 | 2.5000 | 0.00% | 12.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.4150 | 2.4150 | 1.32% | 10.81% | 15.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 2.3835 | 2.3835 | 7.19% | 7.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 2.2237 | 2.2237 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 2.1794 | 2.1794 | -1.79% | -- | -1.78% | 7.55% | 120.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 2.2192 | 2.2192 | 0.00% | -0.13% | -- | 9.51% | 126.43% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 2.1946 | 2.1946 | 0.00% | 5.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 2.2221 | 2.2221 | 4.12% | 2.12% | -- | 6.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 2.1342 | 2.1342 | 2.82% | -- | -- | 2.53% | 112.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 2.0756 | 2.0756 | 0.00% | -- | -- | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 2.1760 | 2.1760 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-09 | 2.0861 | 2.0861 | 0.00% | -5.98% | -0.47% | -- | 108.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 2.1620 | 2.1620 | 0.00% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 2.2188 | 2.2188 | 0.00% | -- | 6.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.2100 | 2.2100 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-09 | 2.0960 | 2.0960 | 5.23% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.9919 | 1.9919 | 0.00% | -6.57% | -- | -1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.0507 | 2.0507 | -2.82% | -2.46% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.1101 | 2.1101 | 1.55% | 1.77% | 4.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.0779 | 2.0779 | -2.54% | -- | 2.54% | 5.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.1320 | 2.1320 | 3.11% | 5.66% | -- | 3.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.0676 | 2.0676 | -1.66% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.1025 | 2.1025 | 1.40% | -- | -- | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 2.0734 | 2.0734 | 0.00% | -- | -- | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 2.0177 | 2.0177 | -2.21% | -- | -1.58% | 6.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.0633 | 2.0633 | 0.00% | 0.80% | -- | 6.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 2.0708 | 2.0708 | 0.00% | 0.96% | -- | 16.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.0470 | 2.0470 | 0.00% | -- | -- | 11.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.0512 | 2.0512 | 0.00% | -- | -- | 7.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 2.0265 | 2.0265 | 0.00% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 2.0866 | 2.0866 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 2.0815 | 2.0815 | 1.54% | 4.43% | 17.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 2.0500 | 2.0500 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.9932 | 1.9932 | 0.00% | -2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.9813 | 1.9813 | -2.69% | -- | -- | 4.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 2.0361 | 2.0361 | 0.00% | 7.08% | 3.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.9014 | 1.9014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.7678 | 1.7678 | 0.00% | -- | -- | 13.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.8758 | 1.8758 | 0.24% | -3.42% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.8713 | 1.8713 | -0.01% | -- | 5.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.8715 | 1.8715 | 0.00% | -- | 5.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.9423 | 1.9423 | 0.00% | -4.13% | 2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.9626 | 1.9626 | 0.00% | -- | 2.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 2.0259 | 2.0259 | 0.00% | -2.02% | -- | 51.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.9618 | 1.9618 | -5.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 2.0677 | 2.0677 | 0.00% | 8.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 2.0891 | 2.0891 | -0.16% | 7.31% | 8.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 2.0924 | 2.0924 | 0.00% | 13.47% | 9.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.9011 | 1.9011 | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.9319 | 1.9319 | -0.77% | 4.99% | -- | 57.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.9468 | 1.9468 | 5.57% | 8.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.8440 | 1.8440 | 3.71% | -2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.7781 | 1.7781 | 0.00% | -6.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.8400 | 1.8400 | 2.27% | -- | -1.23% | 54.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.7992 | 1.7992 | -5.12% | -- | -3.52% | 60.29% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.8963 | 1.8963 | -0.73% | -- | 1.69% | 70.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.9103 | 1.9103 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.9733 | 1.9733 | 2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.9178 | 1.9178 | 0.00% | -- | -- | 86.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.8630 | 1.8630 | -0.10% | 9.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.8648 | 1.8648 | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.8877 | 1.8877 | 0.00% | -- | -- | 91.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.6780 | 1.6780 | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.7062 | 1.7062 | 0.00% | -- | -- | 73.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.6219 | 1.6219 | 4.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.5529 | 1.5529 | 0.00% | -- | 26.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-06 | 1.3375 | 1.3375 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.3228 | 1.3228 | 0.00% | -- | -- | 37.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2304 | 1.2304 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.2267 | 1.2267 | 0.00% | 3.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1735 | 1.1735 | -1.34% | -- | 19.66% | 26.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1894 | 1.1894 | 5.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1225 | 1.1225 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1143 | 1.1143 | 0.00% | -- | 13.12% | 19.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0583 | 1.0583 | -2.31% | 5.67% | -- | 7.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% | -- | -- | 10.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.0269 | 1.0269 | 2.54% | -- | -- | 3.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9767 | 0.9767 | -0.41% | -- | -0.84% | -4.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9807 | 0.9807 | 0.00% | -- | -0.44% | -3.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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