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| 汇添富货币A(519518)最新收益表现 | | 交易日 | 每万份收益(元) | 7日年化 | 基金份额/亿 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 0.5480 | 1.41% | 2.35 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.3650 | 1.31% | 2.35 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.3464 | 1.30% | 2.35 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.3484 | 1.37% | 2.35 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.4047 | 1.50% | 2.35 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.3477 | 1.59% | 2.35 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.3423 | 1.80% | 2.35 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.4895 | 1.83% | 2.35 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.5893 | 1.79% | 2.35 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.4598 | 1.69% | 2.35 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.7358 | 1.68% | 2.35 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.4072 | 1.51% | 2.35 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.4026 | 1.52% | 2.35 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.4086 | 1.53% | 2.35 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.4133 | 1.53% | 2.35 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.4149 | 1.54% | 2.35 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.4190 | 1.62% | 2.35 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.4206 | 1.59% | 2.35 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | -- | -- | 2.35 | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.4132 | 1.79% | 2.35 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | -- | -- | 2.35 | -- | -- | | 2024-10-24 | -- | -- | 2.35 | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.3713 | 1.74% | 2.35 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.8362 | 1.76% | 2.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.4204 | 1.54% | 2.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.4195 | 1.57% | 2.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.4207 | 1.58% | 2.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.4180 | 1.55% | 2.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.4266 | 1.54% | 2.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.4319 | 1.52% | 2.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.4474 | 1.51% | 2.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.3623 | 1.50% | 2.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.3959 | 1.53% | 2.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 0.3957 | 1.54% | 2.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.4587 | 1.61% | 2.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.4327 | 1.59% | 2.31 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.4829 | 1.68% | 2.31 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.4232 | 1.64% | 2.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.4209 | 1.63% | 2.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.4338 | 1.63% | 2.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.5892 | 1.61% | 2.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.4112 | 1.51% | 2.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.4140 | 1.51% | 2.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.4107 | 1.51% | 2.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.4096 | 1.50% | 2.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.4083 | 1.56% | 2.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.4021 | 1.57% | 2.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.4090 | 1.57% | 2.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.5244 | 1.57% | 2.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.4109 | 1.51% | 2.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | -- | -- | 2.31 | -- | -- | | 2024-08-28 | -- | -- | 2.31 | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.4110 | 1.53% | 2.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.4666 | 1.61% | 2.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.4782 | 1.59% | 2.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.3716 | 1.54% | 2.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.5572 | 1.61% | 2.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.4121 | 1.54% | 2.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.4535 | 1.55% | 2.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.4100 | 1.53% | 2.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.4139 | 1.54% | 2.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.4166 | 1.55% | 2.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.4185 | 1.55% | 2.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.4190 | 1.54% | 2.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.4101 | 1.56% | 2.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.4138 | 1.56% | 2.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.5127 | 1.56% | 2.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.4104 | 1.50% | 2.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.4002 | 1.50% | 2.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.4070 | 1.51% | 2.33 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.4081 | 1.51% | 2.33 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.4101 | 1.52% | 2.33 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.4105 | 1.52% | 2.33 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.4237 | 1.61% | 2.33 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.4458 | 1.63% | 2.33 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.4233 | 1.66% | 2.33 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-24 | 0.4113 | 1.65% | 2.33 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-20 | 0.4357 | 1.63% | 2.33 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.4572 | 1.63% | 2.33 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-17 | 0.4404 | 1.63% | 2.33 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 0.4400 | 1.64% | 2.33 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.4479 | 1.65% | 2.33 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-11 | 0.4488 | 1.65% | 2.33 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.4478 | 1.66% | 2.33 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.4390 | 1.67% | 2.33 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.4555 | 1.69% | 2.33 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.4572 | 1.69% | 2.33 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.4596 | 1.69% | 2.33 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 0.4617 | 1.66% | 2.33 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 0.4648 | 1.65% | 2.33 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 0.4588 | 1.65% | 2.33 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 0.3967 | 1.67% | 2.33 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 0.4410 | 1.71% | 2.33 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 0.4761 | 1.77% | 2.33 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.4738 | 1.77% | 2.33 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 0.4763 | 1.78% | 2.33 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-25 | 0.4800 | 1.78% | 2.33 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.4823 | 1.78% | 2.33 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.4823 | 1.78% | 2.33 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-17 | 0.4852 | 1.80% | 2.36 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-16 | 0.4849 | 1.81% | 2.36 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-15 | 0.4859 | 1.81% | 2.36 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-12 | 0.4856 | 1.86% | 2.36 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-11 | 0.5141 | 1.87% | 2.36 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-09 | 0.4920 | 1.87% | 2.36 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-04-02 | 0.5205 | 1.93% | 2.36 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-28 | 0.5237 | 1.88% | 2.36 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-27 | 0.5116 | 1.87% | 2.36 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-26 | 0.5114 | 1.87% | 2.36 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.5027 | 1.89% | 2.36 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 0.5081 | 1.90% | 2.36 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 0.5076 | 1.89% | 2.36 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-19 | 0.5142 | 1.91% | 2.36 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 0.5211 | 1.91% | 2.36 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-15 | 0.5186 | 1.93% | 2.36 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-14 | 0.4936 | 1.95% | 2.36 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-13 | 0.5339 | 1.97% | 2.36 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-12 | 0.5317 | 1.97% | 2.36 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-08 | 0.5533 | 1.99% | 2.36 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-05 | 0.5362 | 2.00% | 2.36 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 0.5428 | 2.00% | 2.36 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.5461 | 2.01% | 2.36 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.5481 | 2.01% | 2.36 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 0.5419 | 2.01% | 2.36 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.5473 | 2.04% | 2.36 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-02-20 | 0.5506 | 2.06% | 2.36 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.5649 | 2.06% | 2.36 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.5704 | 2.10% | 2.36 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-02-02 | 0.5639 | 2.10% | 2.36 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-02-01 | 0.5764 | 2.10% | 2.36 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.5723 | 2.10% | 2.36 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-01-30 | 0.5775 | 2.09% | 2.36 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 0.5576 | 2.07% | 2.36 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-01-23 | 0.5597 | 2.07% | 2.36 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-01-22 | 0.5605 | 2.07% | 2.36 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.5620 | 2.06% | 2.36 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-01-18 | 0.5652 | 2.06% | 2.36 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-01-17 | 0.5581 | 2.06% | 2.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-01-16 | 0.5562 | 2.07% | 2.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-01-15 | 0.5587 | 2.08% | 2.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-01-12 | 0.5631 | 2.09% | 2.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-01-11 | 0.5664 | 2.10% | 2.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-01-10 | 0.5688 | 2.10% | 2.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-01-09 | 0.5713 | 2.12% | 2.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-01-08 | 0.5668 | 2.12% | 2.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-01-05 | 0.5693 | 2.20% | 2.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-01-04 | 0.5750 | 2.22% | 2.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-01-03 | 0.5924 | 2.24% | 2.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-01-02 | 0.5859 | 2.24% | 2.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-12-29 | 1.2280 | 2.21% | 2.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 0.6145 | 2.11% | 2.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 0.5900 | 2.09% | 2.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 0.5799 | 2.07% | 2.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 0.5665 | 2.05% | 2.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-12-22 | 0.5525 | 2.01% | 2.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-12-21 | 0.5796 | 2.00% | 2.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 0.5387 | 1.98% | 2.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 0.5399 | 1.98% | 2.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 0.5425 | 1.98% | 2.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.5351 | 1.92% | 2.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.5372 | 1.91% | 2.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.5325 | 1.90% | 2.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.5338 | 1.90% | 2.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 0.4684 | 1.90% | 2.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 0.5182 | 1.99% | 2.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-12-07 | 0.5214 | 2.02% | 2.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 0.5324 | 2.05% | 2.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 0.5339 | 2.05% | 2.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 0.5409 | 2.06% | 2.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.5681 | 2.00% | 2.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 0.5742 | 1.98% | 2.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 0.5420 | 1.95% | 2.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 0.5440 | 1.93% | 2.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 0.5270 | 1.91% | 2.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 0.5213 | 1.87% | 2.51 | 限大额 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 0.5134 | 1.86% | 2.51 | 限大额 | 开放赎回 |
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