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| 中邮绝对收益策略(002224)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-30 | 0.9200 | 0.9200 | -0.33% | -- | -2.54% | -4.86% | -2.65% | -- | -13.70% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 0.9230 | 0.9230 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-13 | 0.9380 | 0.9380 | 0.00% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -13.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-11 | 0.9380 | 0.9380 | 0.00% | -- | -0.95% | -- | -- | -- | -12.99% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.9440 | 0.9440 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 0.9440 | 0.9440 | 0.00% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 0.9530 | 0.9530 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 0.9490 | 0.9490 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 0.9470 | 0.9470 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 0.9500 | 0.9500 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 0.9570 | 0.9570 | 0.00% | -0.93% | -- | -2.74% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-12 | 0.9660 | 0.9660 | 0.00% | -0.41% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 0.9700 | 0.9700 | 0.00% | 0.31% | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 0.9670 | 0.9670 | 0.00% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 0.9560 | 0.9560 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.93% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 0.9550 | 0.9550 | 0.00% | 0.53% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 0.9500 | 0.9500 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 0.9540 | 0.9540 | 0.00% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 0.9600 | 0.9600 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% | 1.44% | -- | 5.02% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 0.9700 | 0.9700 | 0.00% | 0.83% | -- | 3.97% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 0.9620 | 0.9620 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -8.82% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 0.9580 | 0.9580 | 0.00% | 1.16% | -- | 3.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 0.9470 | 0.9470 | 0.00% | -- | -- | 1.94% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-07 | 0.9540 | 0.9540 | 0.00% | -- | -- | 2.25% | -- | -- | -9.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.9370 | 0.9370 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.9330 | 0.9330 | 0.00% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.9410 | 0.9410 | 0.00% | 1.18% | -- | -0.42% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.9300 | 0.9300 | 0.00% | 0.11% | -- | -1.59% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9290 | 0.9290 | 0.00% | -0.75% | -- | -1.90% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.9360 | 0.9360 | 0.00% | 0.11% | -- | -1.47% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9350 | 0.9350 | 0.21% | 0.32% | -- | -1.06% | -7.52% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-07 | 0.9330 | 0.9330 | 0.00% | -- | -- | -1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% | 0.32% | -- | -1.48% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.9290 | 0.9290 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.9300 | 0.9300 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.9290 | 0.9290 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% | -0.43% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 0.9360 | 0.9360 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 0.9390 | 0.9390 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 0.9430 | 0.9430 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 0.9450 | 0.9450 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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