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| 银华大数据(002269)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-14 | 0.8880 | 0.8880 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -28.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 0.8860 | 0.8860 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 0.8850 | 0.8850 | 0.00% | -- | 2.08% | 4.36% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-25 | 0.8680 | 0.8680 | 0.12% | -- | -- | 4.58% | -13.11% | -- | -27.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-24 | 0.8670 | 0.8670 | 0.35% | -- | 2.00% | 6.91% | -13.99% | -- | -27.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-23 | 0.8640 | 0.8640 | 0.00% | -- | 1.65% | -- | -15.54% | -- | -27.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-04-19 | 0.8700 | 0.8700 | 0.00% | -- | -- | 5.97% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 0.8530 | 0.8530 | 0.00% | 0.35% | -- | -3.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 0.8500 | 0.8500 | 0.00% | -1.16% | -- | -1.28% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 0.8600 | 0.8600 | 0.00% | 0.35% | -- | -0.69% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 0.8570 | 0.8570 | 0.00% | -- | -- | -2.28% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.8480 | 0.8480 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-30 | 0.8000 | 0.8000 | -2.20% | -- | -9.19% | -11.31% | -26.87% | -- | -35.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-29 | 0.8180 | 0.8180 | 0.00% | -- | -7.15% | -8.09% | -24.82% | -- | -33.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-25 | 0.8300 | 0.8300 | 2.34% | -- | -- | -5.03% | -23.71% | -- | -36.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-24 | 0.8110 | 0.8110 | 0.00% | -- | -5.81% | -7.10% | -25.46% | -- | -38.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 0.8210 | 0.8210 | 0.00% | -2.26% | -- | -- | -24.40% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.8400 | 0.8400 | 0.00% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.8560 | 0.8560 | 0.00% | -2.84% | -- | -6.86% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.8810 | 0.8810 | 0.00% | 2.32% | -- | -4.13% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.8610 | 0.8610 | 0.00% | -0.58% | -- | -7.02% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.8660 | 0.8660 | 0.00% | -1.25% | -- | -5.87% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.8770 | 0.8770 | 0.00% | -2.23% | -- | -5.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.8970 | 0.8970 | 0.00% | -0.22% | -- | -3.55% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.8990 | 0.8990 | 0.00% | -0.55% | 2.98% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.9040 | 0.9040 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.9070 | 0.9070 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.9040 | 0.9040 | 0.00% | 1.57% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-31 | 0.9010 | 0.9010 | -0.11% | 3.21% | -1.96% | -6.92% | -3.43% | -- | -18.97% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-30 | 0.9020 | 0.9020 | 1.35% | -- | -1.85% | -6.63% | -4.85% | -- | -18.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-27 | 0.8900 | 0.8900 | 1.83% | 1.37% | -- | -6.71% | -8.25% | -- | -19.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-26 | 0.8740 | 0.8740 | 0.00% | -- | -- | -8.86% | -11.18% | -- | -20.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-25 | 0.8740 | 0.8740 | 0.11% | -- | -- | -9.34% | -11.18% | -- | -20.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-24 | 0.8730 | 0.8730 | 0.00% | -- | -5.72% | -7.52% | -11.64% | -- | -20.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-10-20 | 0.8780 | 0.8780 | 0.00% | -4.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 0.9180 | 0.9180 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 0.9190 | 0.9190 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 0.9260 | 0.9260 | 0.00% | 0.65% | -- | -3.94% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 0.9200 | 0.9200 | 0.00% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 0.9280 | 0.9280 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 0.9300 | 0.9300 | 0.00% | 4.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 0.8920 | 0.8920 | 0.00% | -2.19% | -7.47% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 0.9120 | 0.9120 | 0.00% | -2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 0.9330 | 0.9330 | 0.00% | -2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-04 | 0.9610 | 0.9610 | 0.00% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-31 | 0.9680 | 0.9680 | 0.21% | 2.54% | 0.10% | -3.87% | -11.84% | -- | -13.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 0.9660 | 0.9660 | 1.26% | 1.90% | -- | -4.07% | -13.05% | -- | -12.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-27 | 0.9540 | 0.9540 | -0.52% | -- | -- | -4.60% | -14.21% | -- | -13.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-26 | 0.9590 | 0.9590 | -0.52% | -- | -- | -3.71% | -13.99% | -- | -12.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-25 | 0.9640 | 0.9640 | 2.12% | -- | 0.00% | -3.50% | -12.68% | -- | -11.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-24 | 0.9440 | 0.9440 | -0.42% | -- | -2.07% | -6.35% | -15.18% | -- | -13.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-07-21 | 0.9480 | 0.9480 | 0.00% | -2.47% | -1.66% | -7.33% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-14 | 0.9720 | 0.9720 | 0.00% | 1.57% | -- | -7.25% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 0.9570 | 0.9570 | 0.00% | -1.03% | -- | -10.39% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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