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| 泰康金泰回报3个月(003813)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-09-30 | 1.3785 | 1.3785 | 0.39% | 0.97% | 1.17% | 0.83% | 3.53% | -- | 7.90% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.3732 | 1.3732 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-26 | 1.3727 | 1.3727 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 6.97% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-23 | 1.3652 | 1.3652 | 0.00% | 0.14% | -- | -0.06% | 2.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.3651 | 1.3651 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.3633 | 1.3633 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.3628 | 1.3628 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 1.3625 | 1.3625 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 1.3602 | 1.3602 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 6.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 1.3621 | 1.3621 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 1.3647 | 1.3647 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | 2.42% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.3651 | 1.3651 | 0.00% | -0.01% | -- | 0.39% | 2.55% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.3652 | 1.3652 | 0.00% | -- | -- | 0.23% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-28 | 1.3672 | 1.3672 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 1.3660 | 1.3660 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | 2.84% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-17 | 1.3686 | 1.3686 | 0.01% | 0.12% | -- | -- | 2.88% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 1.3684 | 1.3684 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 7.42% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-12 | 1.3682 | 1.3682 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.40% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 1.3670 | 1.3670 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 1.3644 | 1.3644 | 0.00% | -- | -- | 1.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 1.3598 | 1.3598 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 1.3620 | 1.3620 | 0.00% | 0.33% | -- | 2.02% | 2.34% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 1.3575 | 1.3575 | 0.00% | 0.39% | -- | 1.66% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 1.3522 | 1.3522 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.3504 | 1.3504 | 0.00% | 0.13% | 0.19% | 1.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 1.3487 | 1.3487 | 0.00% | -- | 0.36% | 1.47% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.3496 | 1.3496 | 0.00% | -- | -- | 1.70% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-29 | 1.3479 | 1.3479 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 7.15% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-27 | 1.3471 | 1.3471 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.08% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-26 | 1.3457 | 1.3457 | 0.10% | 0.40% | -- | 1.33% | 1.81% | -- | 6.97% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.3443 | 1.3443 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-22 | 1.3438 | 1.3438 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 1.3403 | 1.3403 | 0.00% | -- | 0.40% | 0.80% | 1.25% | -- | 5.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-19 | 1.3350 | 1.3350 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.3353 | 1.3353 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | 1.99% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.3342 | 1.3342 | 0.00% | -0.05% | -- | 0.20% | 1.88% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.3349 | 1.3349 | 0.00% | 0.44% | -- | 0.26% | -- | 2.41% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.3291 | 1.3291 | 0.00% | -0.05% | -- | -0.08% | -- | 1.96% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 1.3298 | 1.3298 | 0.00% | 0.21% | 0.02% | -0.12% | -- | 2.02% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.3270 | 1.3270 | 0.00% | -0.11% | -0.14% | -0.20% | -- | 1.80% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.3284 | 1.3284 | 0.00% | 0.02% | -- | -0.60% | -- | 1.91% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.3281 | 1.3281 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | 1.89% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 1.3296 | 1.3296 | 0.02% | 0.04% | -- | -- | -- | 2.00% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-16 | 1.3294 | 1.3294 | -0.02% | 0.04% | -- | -- | -- | 1.99% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-15 | 1.3296 | 1.3296 | 0.03% | 0.05% | 0.08% | -- | -- | 2.00% | 8.73% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-14 | 1.3292 | 1.3292 | -0.01% | 0.01% | 0.05% | -- | -- | 1.97% | 8.70% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-13 | 1.3293 | 1.3293 | 0.02% | 0.01% | 0.06% | -0.46% | 0.97% | 1.98% | 8.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 1.3291 | 1.3291 | 0.02% | 0.08% | -- | -- | -- | 1.96% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-09 | 1.3289 | 1.3289 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.95% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-08 | 1.3289 | 1.3289 | -0.02% | -- | -0.20% | -- | -- | 1.95% | 8.52% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-07 | 1.3291 | 1.3291 | -0.01% | -- | -0.18% | -- | -- | 1.96% | 8.53% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-06 | 1.3292 | 1.3292 | 0.09% | -- | -0.17% | -0.50% | 0.99% | 1.97% | 8.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 1.3280 | 1.3280 | 0.00% | 0.14% | -0.26% | -0.52% | -- | 1.88% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 1.3262 | 1.3262 | 0.00% | 0.27% | -- | -0.48% | -- | 1.74% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 1.3226 | 1.3226 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | 1.47% | 8.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 1.3285 | 1.3285 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | 1.92% | 8.88% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 1.3315 | 1.3315 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.65% | 2.15% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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