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| 浦银安盛安和回报A(004276)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-07-03 | 0.9821 | 1.3111 | -0.09% | -- | -2.23% | -0.67% | -2.13% | -- | -3.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-02 | 0.9830 | 1.3120 | -0.27% | -0.17% | -2.29% | -- | -2.07% | -- | -3.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-01 | 0.9857 | 1.3147 | 0.00% | 0.04% | -2.02% | -0.47% | -1.80% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-27 | 0.9834 | 1.3124 | 0.00% | -- | -2.93% | -0.27% | -1.96% | -- | -3.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-25 | 0.9847 | 1.3137 | -0.06% | -1.56% | -2.69% | -0.39% | -1.96% | -- | -2.98% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-24 | 0.9853 | 1.3143 | -0.47% | -- | -2.63% | -0.41% | -1.90% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 0.9900 | 1.3190 | 0.00% | -- | -2.72% | -- | -1.43% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-19 | 0.9969 | 1.3259 | -0.34% | -- | -- | -- | -0.95% | -- | -1.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-18 | 1.0003 | 1.3293 | 0.00% | -0.04% | -- | 0.90% | -0.54% | -- | -0.89% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-13 | 0.9986 | 1.3276 | 0.00% | -0.48% | -0.38% | 0.72% | -- | -- | -1.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-11 | 1.0007 | 1.3297 | -0.18% | -- | -0.22% | 1.12% | -2.84% | -- | -0.88% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 1.0025 | 1.3315 | -0.09% | -0.35% | 0.02% | -- | -- | -- | -0.91% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-06 | 1.0034 | 1.3324 | -0.15% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -0.72% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-05 | 1.0049 | 1.3339 | 0.00% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -0.57% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-03 | 1.0045 | 1.3335 | -0.15% | -0.85% | -- | -- | -2.49% | -- | -0.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 1.0060 | 1.3350 | 0.00% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -0.52% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-29 | 1.0102 | 1.3392 | 0.16% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-28 | 1.0086 | 1.3376 | -0.44% | -0.89% | -- | -- | -1.36% | -- | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-27 | 1.0131 | 1.3421 | 0.12% | -0.36% | -- | 2.89% | -0.92% | -- | 0.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 1.0119 | 1.3409 | 0.00% | -- | 2.77% | 2.76% | -- | -- | 0.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-22 | 1.0205 | 1.3495 | 0.28% | -- | 3.54% | -- | -- | -- | 1.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-21 | 1.0177 | 1.3467 | 0.09% | 1.40% | -- | -- | -0.92% | -- | 0.94% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-20 | 1.0168 | 1.3458 | 0.00% | 1.44% | -- | -- | -1.01% | -- | 0.83% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-14 | 1.0036 | 1.3326 | 0.12% | 0.13% | 2.06% | -- | -1.93% | -- | -0.50% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-13 | 1.0024 | 1.3314 | -0.05% | 0.13% | 1.94% | -- | -2.05% | -- | -0.55% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0029 | 1.3319 | 0.15% | -- | 1.82% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-09 | 1.0014 | 1.3304 | 0.39% | -- | 1.44% | -- | -- | -- | -0.65% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-08 | 0.9975 | 1.3265 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-07 | 1.0023 | 1.3313 | 0.12% | -- | 1.38% | -- | -2.92% | -- | -0.57% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-06 | 1.0011 | 1.3301 | 0.00% | -- | 1.25% | -- | -3.03% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-24 | 0.9846 | 1.3136 | 0.03% | -- | -0.49% | -- | -- | -- | -12.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-23 | 0.9843 | 1.3133 | -0.13% | 0.12% | -0.52% | -- | -4.36% | -- | -12.74% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-22 | 0.9856 | 1.3146 | 0.00% | -- | -0.38% | -- | -4.24% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-16 | 0.9831 | 1.3121 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | -4.69% | -- | -12.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 0.9833 | 1.3123 | 0.00% | -0.55% | -0.97% | -0.36% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-10 | 0.9850 | 1.3140 | -0.22% | -0.37% | -0.22% | -- | -- | -- | -12.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-09 | 0.9872 | 1.3162 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -4.10% | -- | -12.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 0.9887 | 1.3177 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -12.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-01 | 0.9904 | 1.3194 | 0.00% | 0.18% | -- | -0.49% | -3.16% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-27 | 0.9861 | 1.3151 | 0.00% | -0.52% | 0.15% | -- | -- | -- | -12.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-25 | 0.9886 | 1.3176 | -0.08% | -0.28% | 0.40% | -- | -3.21% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 0.9894 | 1.3184 | 0.00% | -- | -- | -0.17% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-20 | 0.9913 | 1.3203 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -11.67% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-18 | 0.9914 | 1.3204 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -2.38% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-14 | 0.9909 | 1.3199 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -11.86% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-13 | 0.9915 | 1.3205 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -11.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-12 | 0.9929 | 1.3219 | 0.33% | -- | -- | -- | -2.32% | -- | -11.68% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-11 | 0.9896 | 1.3186 | 0.24% | -- | -- | -- | -2.65% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 0.9872 | 1.3162 | 0.00% | -- | -- | -0.64% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-27 | 0.9846 | 1.3136 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -13.59% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.9847 | 1.3137 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.9689 | 1.2979 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.9825 | 1.3115 | 0.00% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.9869 | 1.3159 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.9902 | 1.3192 | 0.00% | -0.51% | -- | -0.55% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.9953 | 1.3243 | 0.00% | 0.42% | -- | -0.04% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9911 | 1.3201 | 0.00% | -0.09% | -- | -0.58% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.9920 | 1.3210 | 0.00% | -0.16% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9936 | 1.3226 | 0.00% | -0.30% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.9966 | 1.3256 | 0.00% | 0.21% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.9945 | 1.3235 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.9971 | 1.3261 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.9948 | 1.3238 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.9923 | 1.3213 | 0.00% | 0.05% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 0.9918 | 1.3208 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 0.9872 | 1.3162 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 0.9948 | 1.3238 | 0.00% | -0.09% | -- | -0.76% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 0.9957 | 1.3247 | 0.00% | -- | -- | -0.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 0.9969 | 1.3259 | 0.00% | 0.09% | -- | -0.75% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 0.9960 | 1.3250 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 0.9968 | 1.3258 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 0.9979 | 1.3269 | 0.00% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 0.9924 | 1.3214 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 0.9952 | 1.3242 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 0.9984 | 1.3274 | 0.00% | -0.47% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-04 | 1.0031 | 1.3321 | 0.00% | 0.27% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 1.0004 | 1.3294 | 0.00% | 0.04% | -0.25% | -3.09% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 1.0000 | 1.3290 | 0.00% | -0.26% | -0.44% | -2.84% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-17 | 1.0018 | 1.3308 | -0.08% | 0.02% | -0.39% | -- | -2.45% | -- | -4.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-14 | 1.0026 | 1.3316 | 0.02% | 0.10% | -- | -2.80% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-13 | 1.0024 | 1.3314 | 0.24% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-12 | 1.0000 | 1.3290 | -0.20% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -4.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-11 | 1.0020 | 1.3310 | 0.04% | -0.19% | -2.71% | -- | -- | -- | -4.50% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-10 | 1.0016 | 1.3306 | 0.00% | -0.19% | -2.75% | -- | -2.72% | -- | -4.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 1.0016 | 1.3306 | -0.08% | -0.22% | -- | -2.70% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-06 | 1.0024 | 1.3314 | -0.05% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-05 | 1.0029 | 1.3319 | -0.10% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-04 | 1.0039 | 1.3329 | 0.04% | 0.08% | -2.54% | -- | -- | -- | -3.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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