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| 东方红智逸沪港深(004278)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-28 | 1.2827 | 1.2827 | 0.00% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 1.2912 | 1.2912 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.43% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 1.2973 | 1.2973 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-30 | 1.3002 | 1.3002 | -0.13% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -11.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-29 | 1.3019 | 1.3019 | 0.00% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -11.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.3013 | 1.3013 | -0.42% | -0.85% | -- | 2.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.3068 | 1.3068 | -0.38% | -- | -- | 3.04% | -- | -- | -10.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.3118 | 1.3118 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -9.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.3137 | 1.3137 | 0.10% | -- | -- | -- | -2.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.3124 | 1.3124 | 0.00% | 0.21% | -- | 4.88% | -- | -- | -9.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-10 | 1.3097 | 1.3097 | 0.00% | -- | -- | 4.67% | -2.68% | -- | -9.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.2811 | 1.2811 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.2824 | 1.2824 | 0.00% | 0.73% | 2.49% | 0.60% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.2731 | 1.2731 | 0.00% | -- | 1.74% | -0.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.2682 | 1.2682 | 0.00% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 1.2513 | 1.2513 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 1.2389 | 1.2389 | 0.00% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.2526 | 1.2526 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.2622 | 1.2622 | 0.00% | -1.48% | -- | -3.63% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.2811 | 1.2811 | 0.00% | 1.36% | -- | -2.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.2639 | 1.2639 | 0.00% | -0.85% | -- | -4.25% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 1.2747 | 1.2747 | 0.00% | -0.18% | -- | -3.03% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.2770 | 1.2770 | 0.00% | -0.98% | -- | -3.40% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.2897 | 1.2897 | 0.00% | -0.44% | -- | -3.28% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.2954 | 1.2954 | 0.00% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 1.3026 | 1.3026 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 1.3062 | 1.3062 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 1.3019 | 1.3019 | 0.00% | 0.49% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 1.2955 | 1.2955 | 0.00% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 1.2871 | 1.2871 | 0.00% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 1.3123 | 1.3123 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 1.3097 | 1.3097 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 1.3200 | 1.3200 | 0.00% | 0.42% | -- | -1.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 1.3145 | 1.3145 | 0.00% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 1.3220 | 1.3220 | 0.00% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 1.3334 | 1.3334 | 0.00% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 1.3207 | 1.3207 | 0.00% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 1.3299 | 1.3299 | 0.00% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 1.3454 | 1.3454 | 0.00% | -1.07% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-04 | 1.3599 | 1.3599 | 0.00% | 0.18% | -- | 0.89% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 1.3574 | 1.3574 | 0.00% | 1.74% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 1.3342 | 1.3342 | 0.00% | -0.91% | -0.21% | -1.20% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-14 | 1.3465 | 1.3465 | 0.00% | 1.16% | -- | -1.04% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 1.3311 | 1.3311 | 0.00% | -0.60% | -- | -2.38% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-30 | 1.3392 | 1.3392 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -4.37% | -- | -3.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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