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| 红塔红土盛商一年A(004708)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-01 | 0.9214 | 1.1414 | 0.00% | -0.05% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-25 | 0.9219 | 1.1419 | 0.00% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 0.9273 | 1.1473 | 0.00% | 1.83% | -- | -- | 0.69% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-11 | 0.9106 | 1.1306 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -1.82% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-30 | 0.9100 | 1.1300 | 1.36% | -- | 2.17% | -- | -1.95% | -- | -12.10% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-27 | 0.8978 | 1.1178 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-06 | 0.8879 | 1.1079 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-30 | 0.8907 | 1.1107 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-16 | 0.8886 | 1.1086 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-02 | 0.8905 | 1.1105 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-07-26 | 0.8901 | 1.1101 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-07-05 | 0.8864 | 1.1064 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-06-21 | 0.8913 | 1.1113 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.83% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-05-31 | 0.8897 | 1.1097 | 0.00% | -0.26% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-05-24 | 0.8920 | 1.1120 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-05-10 | 0.8926 | 1.1126 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-04-19 | 0.8888 | 1.1088 | 0.00% | 0.19% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-04-12 | 0.8871 | 1.1071 | 0.00% | -- | -- | -0.78% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-03-08 | 0.8894 | 1.1094 | 0.40% | -0.04% | -- | -2.69% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-03-07 | 0.8859 | 1.1059 | -0.45% | 0.00% | 1.73% | -- | -- | -- | -12.78% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-06 | 0.8899 | 1.1099 | 0.00% | -- | 2.64% | -- | -- | -- | -12.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.8898 | 1.1098 | 0.44% | -- | -- | -3.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 0.8859 | 1.1059 | 0.00% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -13.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.8820 | 1.1020 | 0.00% | 0.86% | -0.31% | -4.05% | -8.19% | -- | -13.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-22 | 0.8797 | 1.0997 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.8780 | 1.0980 | 0.00% | -- | -0.86% | -- | -- | -- | -15.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.8745 | 1.0945 | 0.00% | -- | -1.25% | -5.79% | -8.93% | -- | -15.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-07 | 0.8708 | 1.0908 | 0.44% | 0.51% | -3.41% | -- | -- | -- | -12.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-06 | 0.8670 | 1.0870 | 0.95% | -- | -3.83% | -- | -- | -- | -13.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-05 | 0.8588 | 1.0788 | 0.00% | -- | -4.74% | -6.46% | -11.93% | -- | -14.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-31 | 0.8664 | 1.0864 | 0.00% | -- | -5.32% | -- | -- | -- | -15.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 0.8847 | 1.1047 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -9.03% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-01-19 | 0.8856 | 1.1056 | 0.00% | -0.95% | -- | -3.39% | -8.82% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-01-12 | 0.8941 | 1.1141 | 0.00% | -0.82% | -- | -3.55% | -7.57% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-01-05 | 0.9015 | 1.1215 | 0.00% | -1.49% | -- | -2.87% | -6.17% | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-29 | 0.9151 | 1.1351 | 0.00% | 0.85% | -- | -1.40% | -3.91% | -4.39% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-22 | 0.9074 | 1.1274 | 0.00% | -0.69% | -- | -2.02% | -- | -5.19% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-15 | 0.9137 | 1.1337 | 0.00% | -0.03% | -- | -1.57% | -- | -4.53% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-08 | 0.9140 | 1.1340 | 0.00% | -0.92% | -- | -1.82% | -- | -4.50% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-12-01 | 0.9225 | 1.1425 | 0.00% | 0.36% | -- | -1.11% | -- | -3.62% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-11-24 | 0.9192 | 1.1392 | 0.00% | -0.97% | -- | -- | -- | -3.96% | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-11-17 | 0.9282 | 1.1482 | 0.00% | 0.84% | 0.41% | -- | -- | -3.02% | -10.17% | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-11-10 | 0.9205 | 1.1405 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | -3.82% | -11.86% | 封闭期 | 封闭期 | | 2023-11-03 | 0.9181 | 1.1381 | 0.00% | -0.47% | -1.08% | -- | -- | -4.07% | -10.86% | 封闭期 | 封闭期 |
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