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| 国寿安保安吉纯债半年(004821)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-01 | 1.0417 | 1.3534 | 0.00% | 0.12% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0405 | 1.3522 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0423 | 1.3540 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0375 | 1.3492 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0412 | 1.3529 | 0.01% | -- | 0.57% | -- | 1.94% | -- | -6.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0411 | 1.3528 | 0.00% | 0.18% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-20 | 1.0392 | 1.3509 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -6.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 1.0371 | 1.3488 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.0361 | 1.3478 | 0.01% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-05 | 1.0360 | 1.3477 | 0.02% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -6.79% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-04 | 1.0358 | 1.3475 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.81% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0358 | 1.3475 | 0.01% | 0.09% | -- | -- | -1.85% | -- | -6.81% | -- | -- | | 2024-09-02 | 1.0357 | 1.3474 | 0.04% | -0.06% | -- | -2.31% | -1.86% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0353 | 1.3470 | 0.07% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 1.0346 | 1.3463 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.68% | -- | -- | | 2024-08-27 | 1.0349 | 1.3466 | -0.14% | -- | -- | -- | -2.00% | -- | -6.65% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0363 | 1.3480 | -0.03% | -- | -- | -2.13% | -1.87% | -- | -6.50% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 1.0366 | 1.3483 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.83% | -- | -6.47% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0363 | 1.3480 | 0.00% | -- | -2.55% | -- | -1.78% | -- | -6.47% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0634 | 1.3481 | 0.00% | -- | -- | 0.68% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 1.0643 | 1.3490 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 1.0623 | 1.3470 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.67% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 1.0602 | 1.3449 | 0.00% | 0.13% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 1.0588 | 1.3435 | 0.00% | -- | -- | 1.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0564 | 1.3411 | 0.00% | -- | -- | 1.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 1.0562 | 1.3409 | 0.00% | 0.32% | -- | 2.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 1.0528 | 1.3375 | 0.00% | -- | 0.56% | 2.03% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.0489 | 1.3336 | 0.00% | -- | 0.16% | 1.97% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-12 | 1.0469 | 1.3316 | -0.17% | -- | 0.62% | -- | 2.83% | -- | -2.88% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-11 | 1.0487 | 1.3334 | -0.04% | 0.13% | 0.79% | -- | 3.01% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.0491 | 1.3338 | 0.00% | -- | 0.83% | 1.88% | 3.14% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-07 | 1.0491 | 1.3338 | 0.02% | 0.18% | -- | -- | 3.19% | -- | -2.57% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 1.0489 | 1.3336 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | 3.23% | -- | -2.59% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0473 | 1.3320 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | 3.15% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-29 | 1.0472 | 1.3319 | 0.04% | -- | -- | -- | 3.16% | -- | -2.55% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-28 | 1.0468 | 1.3315 | 0.11% | 0.32% | 1.05% | -- | 3.12% | -- | -2.59% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-27 | 1.0457 | 1.3304 | 0.05% | -- | 0.95% | -- | 3.01% | -- | -2.69% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 1.0452 | 1.3299 | 0.01% | -- | 0.90% | 1.56% | 2.98% | -- | -2.74% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 1.0451 | 1.3298 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | 2.98% | -- | -2.66% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 1.0435 | 1.3282 | 0.00% | 0.29% | 0.95% | -- | 2.85% | -- | -2.77% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 1.0405 | 1.3252 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 1.0359 | 1.3206 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | 2.52% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 1.0337 | 1.3184 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.0319 | 1.3166 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.0301 | 1.3148 | 0.00% | 0.15% | -- | 0.85% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.0286 | 1.3133 | 0.00% | 0.36% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.0249 | 1.3096 | 0.00% | -0.68% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 1.0319 | 1.3076 | 0.00% | 0.21% | -- | -1.97% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.0297 | 1.3054 | 0.00% | -0.01% | -- | -2.04% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.0298 | 1.3055 | 0.00% | 0.07% | -- | -2.42% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.0291 | 1.3048 | 0.00% | 0.02% | -- | -2.57% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 1.0289 | 1.3046 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 1.0264 | 1.3021 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 1.0246 | 1.3003 | 0.00% | 0.21% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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