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| 长信利尚一年定开(004607)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-15 | 1.0970 | 1.3010 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0995 | 1.3035 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0959 | 1.2999 | 0.00% | -0.12% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0972 | 1.3012 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.1005 | 1.3045 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0998 | 1.3038 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0876 | 1.2916 | 3.19% | -- | 8.56% | -- | 11.49% | -- | 2.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0540 | 1.2580 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-13 | 1.0038 | 1.2078 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.0023 | 1.2063 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 1.0018 | 1.2058 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 1.0013 | 1.2053 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.0033 | 1.2073 | 0.00% | -0.06% | -- | -0.74% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.0039 | 1.2079 | 0.00% | -- | -- | -1.04% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 1.0072 | 1.2112 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.81% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 1.0070 | 1.2110 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 1.0067 | 1.2107 | 0.00% | -- | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.0153 | 1.2193 | 0.00% | 0.39% | -- | 2.57% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 1.0114 | 1.2154 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | 1.64% | -- | -1.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 1.0108 | 1.2148 | 0.00% | -0.36% | -- | 3.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 1.0145 | 1.2185 | 0.00% | 0.43% | -- | 3.45% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 1.0102 | 1.2142 | 0.00% | 0.09% | -- | 3.03% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 1.0093 | 1.2133 | 0.00% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | -1.53% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.0075 | 1.2115 | 0.00% | 0.06% | -- | 2.23% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 1.0069 | 1.2109 | 0.00% | -- | -- | 2.68% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-07 | 0.9978 | 1.2018 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-06 | 0.9978 | 1.2018 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-04 | 1.0000 | 1.2040 | 0.04% | 0.13% | -- | -- | 0.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-01 | 0.9996 | 1.2036 | 0.00% | 0.20% | -- | 1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-26 | 0.9987 | 1.2027 | 0.11% | 0.38% | 1.77% | 2.16% | 0.49% | -- | -2.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-23 | 0.9976 | 1.2016 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-21 | 0.9946 | 1.1986 | 0.00% | 0.47% | 1.42% | -- | -- | -- | -4.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-19 | 0.9949 | 1.1989 | 0.51% | 0.51% | 1.45% | 1.76% | 0.42% | -- | -4.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-02-08 | 0.9899 | 1.1939 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-01-26 | 0.9813 | 1.1853 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -1.79% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.9807 | 1.1847 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -1.77% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.9805 | 1.1845 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.9814 | 1.1854 | 0.00% | -0.42% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.9855 | 1.1895 | 0.00% | 0.50% | -- | 1.03% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.9806 | 1.1846 | 0.00% | 0.09% | -- | 0.73% | -- | -- | -2.58% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.9797 | 1.1837 | 0.00% | 0.01% | -- | 0.55% | -- | -- | -2.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.9796 | 1.1836 | 0.00% | -0.06% | -- | 0.44% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.9802 | 1.1842 | 0.00% | 0.27% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.9776 | 1.1816 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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