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| 中欧睿泓定期开放(004848)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-14 | 1.7497 | 1.7497 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -19.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-06 | 1.7615 | 1.7615 | 0.00% | 1.14% | -- | -- | -9.28% | -- | -18.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 1.7417 | 1.7417 | 0.52% | 0.36% | 2.07% | -- | -11.84% | -- | -16.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-29 | 1.7327 | 1.7327 | 0.96% | -- | -- | -- | -12.40% | -- | -17.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 1.7162 | 1.7162 | -0.65% | -- | 2.55% | -- | -13.76% | -- | -18.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 1.7274 | 1.7274 | 0.65% | -- | 3.21% | -- | -13.20% | -- | -17.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 1.7163 | 1.7163 | -1.10% | -1.89% | -- | -- | -14.91% | -- | -17.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.7354 | 1.7354 | 0.00% | -- | -- | -- | -14.22% | -- | -15.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-17 | 1.7494 | 1.7494 | 0.00% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.7830 | 1.7830 | 0.00% | 4.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 1.7064 | 1.7064 | 0.00% | -- | 5.61% | -- | -17.61% | -- | -17.63% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 1.6736 | 1.6736 | 0.00% | -- | -- | 11.95% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 1.6630 | 1.6630 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -15.75% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.6158 | 1.6158 | 0.00% | -1.82% | -- | -2.47% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 1.6457 | 1.6457 | 0.00% | -0.24% | -- | 2.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.6496 | 1.6496 | 0.00% | 5.51% | -- | 1.26% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.5635 | 1.5635 | 0.00% | -- | -- | -6.32% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 1.3879 | 1.3879 | 0.00% | -7.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 1.4950 | 1.4950 | 0.00% | -2.68% | -- | -- | -34.90% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 1.5361 | 1.5361 | 0.00% | -3.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.5869 | 1.5869 | 0.00% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.5699 | 1.5699 | 0.00% | -5.25% | -5.51% | -15.58% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.6568 | 1.6568 | 0.00% | 3.25% | -3.20% | -10.91% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.6046 | 1.6046 | 0.00% | -1.50% | -- | -13.81% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 1.6291 | 1.6291 | 0.00% | -2.38% | -- | -11.73% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.6689 | 1.6689 | -0.52% | -1.53% | -- | -10.84% | -25.69% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-07 | 1.6776 | 1.6776 | -0.34% | -1.31% | -- | -- | -25.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-06 | 1.6833 | 1.6833 | 1.31% | -1.65% | -- | -- | -25.60% | -- | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-05 | 1.6615 | 1.6615 | -1.24% | -4.20% | -7.13% | -- | -26.06% | -- | -1.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-04 | 1.6824 | 1.6824 | -0.74% | -2.61% | -5.96% | -- | -24.62% | -- | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-01 | 1.6949 | 1.6949 | -0.29% | -2.66% | -- | -10.76% | -24.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-30 | 1.6998 | 1.6998 | -0.69% | -4.03% | -- | -- | -22.76% | -- | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-29 | 1.7116 | 1.7116 | -1.31% | -- | -4.96% | -- | -22.16% | -- | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-28 | 1.7343 | 1.7343 | 0.39% | -- | -3.70% | -- | -19.75% | -- | 2.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-27 | 1.7275 | 1.7275 | -0.79% | -- | -4.08% | -6.53% | -20.71% | -- | 2.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-24 | 1.7413 | 1.7413 | -1.69% | -3.31% | -- | -- | -21.14% | -- | 0.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-23 | 1.7712 | 1.7712 | 0.00% | -- | -- | -- | -19.66% | -- | 2.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-11-17 | 1.8010 | 1.8010 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 1.8069 | 1.8069 | 0.00% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 1.7891 | 1.7891 | 0.00% | -0.66% | -3.79% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 1.8010 | 1.8010 | 0.00% | 2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 1.7588 | 1.7588 | 0.00% | -4.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 1.8466 | 1.8466 | 0.00% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 1.8596 | 1.8596 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 1.8617 | 1.8617 | 0.00% | 0.87% | -- | -6.34% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 1.8456 | 1.8456 | 0.00% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 1.8717 | 1.8717 | 0.00% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 1.8992 | 1.8992 | 0.00% | 2.77% | -- | -2.82% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 1.8481 | 1.8481 | 0.00% | -5.40% | -- | -7.89% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 1.9535 | 1.9535 | 0.00% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 2.0087 | 2.0087 | 0.00% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-04 | 2.0559 | 2.0559 | 0.00% | 2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 2.0119 | 2.0119 | 0.00% | 3.20% | -- | -2.86% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 1.9496 | 1.9496 | 0.00% | -0.95% | -1.92% | -6.91% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-14 | 1.9682 | 1.9682 | 0.00% | -0.79% | -- | -9.54% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 1.9838 | 1.9838 | 0.00% | -1.30% | 3.54% | -8.99% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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