|
| 鹏华尊惠18个月A(005416)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-15 | 1.7720 | 1.7720 | 0.00% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.7877 | 1.7877 | 0.00% | 2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.7440 | 1.7440 | 0.00% | -0.69% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.7561 | 1.7561 | 0.00% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.7320 | 1.7320 | 0.00% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.7138 | 1.7138 | 0.00% | -1.51% | -- | 3.32% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.7400 | 1.7400 | 4.60% | -- | 7.83% | 4.79% | -1.78% | -- | 1.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.6635 | 1.6635 | 0.00% | 5.62% | -- | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-20 | 1.5750 | 1.5750 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -9.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.5910 | 1.5910 | 0.00% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 1.6137 | 1.6137 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 1.6236 | 1.6236 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 1.6258 | 1.6258 | 0.00% | -0.78% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 1.6385 | 1.6385 | 0.00% | -- | -1.06% | -2.81% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-11 | 1.6587 | 1.6587 | 0.00% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -0.04% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-09 | 1.6391 | 1.6391 | 1.19% | -1.02% | -1.59% | -- | -10.39% | -- | -1.22% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-08 | 1.6199 | 1.6199 | -1.19% | -- | -2.74% | -- | -11.44% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 1.6394 | 1.6394 | 0.69% | -1.26% | -- | -3.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-04 | 1.6281 | 1.6281 | -1.11% | -1.78% | -- | -4.24% | -- | -- | -1.19% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-03 | 1.6464 | 1.6464 | -0.58% | -- | -- | -3.16% | -- | -- | -0.08% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-02 | 1.6560 | 1.6560 | 0.00% | -- | -2.26% | -- | -9.56% | -- | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 1.6604 | 1.6604 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-27 | 1.6576 | 1.6576 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.6806 | 1.6806 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.6814 | 1.6814 | 0.00% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 2.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 1.6655 | 1.6655 | 0.00% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 1.6943 | 1.6943 | 0.00% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-30 | 1.6858 | 1.6858 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | -6.70% | -- | 3.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 1.6812 | 1.6812 | 0.00% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | 2.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 1.6602 | 1.6602 | 0.00% | -0.80% | -- | -1.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 1.6736 | 1.6736 | 0.00% | -1.56% | -- | -2.13% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 1.7001 | 1.7001 | 0.00% | -- | 1.29% | -- | -- | -- | 4.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.6861 | 1.6861 | 0.00% | -- | -- | -2.84% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 1.6785 | 1.6785 | 0.00% | 0.94% | -- | -4.23% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.6629 | 1.6629 | 0.00% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 1.6314 | 1.6314 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 1.6800 | 1.6800 | 0.00% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.7100 | 1.7100 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.7167 | 1.7167 | 0.00% | -1.07% | -- | -3.10% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.7353 | 1.7353 | 0.00% | 1.35% | -- | -2.05% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.7122 | 1.7122 | 0.00% | -0.83% | -- | -2.84% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 1.7266 | 1.7266 | 0.00% | -0.19% | -- | -2.02% | -1.66% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.7299 | 1.7299 | 0.00% | -1.30% | -- | -2.63% | -2.45% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.7526 | 1.7526 | 0.00% | 0.13% | -- | -1.82% | -1.23% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.7503 | 1.7503 | 0.00% | -0.82% | -- | -- | -0.98% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|