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| 华安睿明两年定开A(005695)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-28 | 1.0484 | 1.7294 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 1.1051 | 1.7861 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.1649 | 1.8459 | 0.00% | -- | -- | 20.22% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 1.1032 | 1.7842 | 0.00% | -- | -- | 8.68% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 1.0976 | 1.7786 | 0.00% | -0.11% | -- | -0.44% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.0988 | 1.7798 | 0.00% | -- | 13.40% | -2.51% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 1.0618 | 1.7428 | 0.00% | -- | -- | -8.39% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 0.9690 | 1.6500 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.8913 | 1.5723 | 0.00% | -12.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 1.0151 | 1.6961 | 0.00% | -0.99% | -- | -- | -16.49% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 1.0252 | 1.7062 | 0.00% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.0632 | 1.7442 | 0.00% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.0860 | 1.7670 | 0.00% | -3.46% | -- | -2.22% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.1249 | 1.8059 | 0.00% | 2.04% | -- | 1.29% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.1024 | 1.7834 | 0.00% | -2.19% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 1.1271 | 1.8081 | 0.00% | -0.88% | -- | 2.09% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.1371 | 1.8181 | 0.00% | -1.90% | -- | 2.12% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.1591 | 1.8401 | 0.00% | 1.68% | -- | 5.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.1399 | 1.8209 | 0.00% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 1.1476 | 1.8286 | 0.00% | 3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 1.1140 | 1.7950 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 1.1135 | 1.7945 | 0.00% | 1.82% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 1.0936 | 1.7746 | 0.00% | 3.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 1.0540 | 1.7350 | 0.00% | -4.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 1.1089 | 1.7899 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 1.1106 | 1.7916 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 1.0988 | 1.7798 | 0.00% | -0.47% | -- | -6.25% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 1.1040 | 1.7850 | 0.00% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 1.1135 | 1.7945 | 0.00% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 1.1020 | 1.7830 | 0.00% | 3.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 1.0611 | 1.7421 | 0.00% | -3.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 1.1035 | 1.7845 | 0.00% | -2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 1.1369 | 1.8179 | 0.00% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-04 | 1.1790 | 1.8600 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 1.1709 | 1.8519 | 0.00% | 1.13% | -- | -1.18% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 1.1578 | 1.8388 | 0.00% | -1.58% | -1.21% | -1.35% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-14 | 1.1764 | 1.8574 | 0.00% | 0.35% | -- | -4.09% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 1.1723 | 1.8533 | 0.00% | -0.56% | -- | -5.63% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-30 | 1.1789 | 1.8599 | 0.00% | 0.59% | -- | -- | -15.76% | -- | 11.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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