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| 浦银安盛安恒回报A(004274)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-15 | 0.8991 | 1.2156 | -0.43% | -0.53% | 0.97% | -- | -0.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9030 | 1.2195 | -0.64% | 0.12% | 0.98% | 2.75% | -0.39% | -- | -9.59% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-13 | 0.9088 | 1.2253 | 0.18% | 1.24% | 1.96% | -- | 0.30% | -- | -9.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-12 | 0.9072 | 1.2237 | -0.32% | 1.06% | 1.78% | 3.24% | 0.24% | -- | -9.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-11 | 0.9101 | 1.2266 | 0.69% | 2.05% | 2.11% | -- | 0.56% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 0.9039 | 1.2204 | 0.22% | 1.78% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-07 | 0.9019 | 1.2184 | 0.47% | 1.31% | 0.79% | 2.59% | -- | -- | -9.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-06 | 0.8977 | 1.2142 | 0.00% | 0.87% | 0.32% | 2.27% | -- | -- | -9.63% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-05 | 0.8977 | 1.2142 | 0.66% | 0.76% | 0.32% | 2.20% | -0.55% | -- | -9.63% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-04 | 0.8918 | 1.2083 | 0.42% | -0.12% | -0.34% | 1.09% | -1.21% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 0.8881 | 1.2046 | -0.24% | -0.50% | -0.75% | -- | -- | -- | -10.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-31 | 0.8902 | 1.2067 | 0.02% | -0.16% | -0.51% | -- | -- | -- | -10.64% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-30 | 0.8900 | 1.2065 | -0.10% | -0.44% | -0.54% | -- | -- | -- | -10.66% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-29 | 0.8909 | 1.2074 | -0.22% | -0.38% | 0.77% | -- | -1.24% | -- | -10.57% | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.8929 | 1.2094 | 0.03% | -0.23% | 1.00% | -- | -1.02% | -- | -10.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 0.8926 | 1.2091 | 0.11% | -0.04% | -- | 1.27% | -- | -- | -10.52% | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.8916 | 1.2081 | -0.26% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -10.45% | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.8939 | 1.2104 | -0.04% | 0.52% | 2.59% | 0.91% | -- | -- | -10.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-22 | 0.8943 | 1.2108 | -0.08% | 0.43% | 2.85% | 0.28% | -0.61% | -- | -10.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-21 | 0.8950 | 1.2115 | 0.22% | 0.09% | 2.93% | -- | -0.53% | -- | -10.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-18 | 0.8930 | 1.2095 | 0.51% | 0.19% | -- | -0.18% | -- | -- | -10.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-17 | 0.8885 | 1.2050 | -0.09% | -0.53% | 2.43% | -- | -- | -- | -10.95% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-16 | 0.8893 | 1.2058 | -0.13% | -0.08% | 2.52% | -- | -- | -- | -10.87% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-15 | 0.8905 | 1.2070 | -0.41% | -1.18% | 2.66% | -0.87% | -1.74% | -- | -10.75% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-14 | 0.8942 | 1.2107 | 0.33% | -0.07% | 3.09% | -0.30% | -1.34% | -- | -10.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 0.8913 | 1.2078 | -0.21% | -0.39% | 2.84% | -1.00% | -- | -- | -10.57% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-10 | 0.8932 | 1.2097 | 0.36% | -0.18% | 2.82% | -0.55% | -- | -- | -10.56% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 0.8900 | 1.2065 | -1.23% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -10.88% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-08 | 0.9011 | 1.2176 | 0.70% | 0.70% | 3.43% | -- | -0.95% | -- | -9.77% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 0.8948 | 1.2113 | 1.21% | 2.70% | 2.05% | -- | -1.64% | -- | -10.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 0.8841 | 1.2006 | 0.41% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.8805 | 1.1970 | 0.00% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -12.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-23 | 0.8713 | 1.1878 | 0.21% | 0.45% | -0.88% | -3.03% | -4.29% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-20 | 0.8695 | 1.1860 | 0.09% | 0.24% | -1.11% | -- | -- | -- | -13.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-19 | 0.8687 | 1.1852 | 0.00% | 0.20% | -1.54% | -3.37% | -- | -- | -13.62% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 0.8674 | 1.1839 | 0.05% | -0.44% | -- | -3.65% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-12 | 0.8670 | 1.1835 | 0.03% | -0.57% | -1.33% | -- | -- | -- | -27.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-11 | 0.8667 | 1.1832 | -0.23% | -0.70% | -- | -3.54% | -- | -- | -27.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-10 | 0.8687 | 1.1852 | 0.00% | -0.67% | -- | -3.68% | -4.44% | -- | -27.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.8712 | 1.1877 | -0.09% | -0.64% | -0.75% | -3.37% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-05 | 0.8720 | 1.1885 | -0.09% | -0.50% | -0.73% | -3.07% | -- | -- | -26.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-04 | 0.8728 | 1.1893 | -0.21% | -- | -1.07% | -- | -- | -- | -26.62% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-03 | 0.8746 | 1.1911 | -0.19% | -- | -0.86% | -2.87% | -4.32% | -- | -26.47% | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.8763 | 1.1928 | -0.06% | -- | -0.67% | -2.74% | -4.14% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 0.8768 | 1.1933 | 0.05% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-29 | 0.8764 | 1.1929 | 0.00% | -0.32% | -- | -3.00% | -- | -- | -26.38% | -- | -- | | 2024-08-23 | 0.8790 | 1.1955 | -0.02% | -- | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-22 | 0.8792 | 1.1957 | 0.03% | -- | -1.41% | -- | -- | -- | -25.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-21 | 0.8789 | 1.1954 | -0.05% | 0.01% | -- | -2.81% | -- | -- | -25.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-20 | 0.8793 | 1.1958 | -0.34% | -- | -- | -- | -3.90% | -- | -25.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-19 | 0.8823 | 1.1988 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -3.57% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-14 | 0.8788 | 1.1953 | 0.00% | -0.03% | -2.02% | -2.51% | -- | -- | -25.75% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-12 | 0.8787 | 1.1952 | 0.00% | 0.03% | -2.03% | -2.63% | -4.16% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-07 | 0.8791 | 1.1956 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -25.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-06 | 0.8778 | 1.1943 | -0.07% | -- | -- | -2.48% | -4.66% | -- | -25.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-05 | 0.8784 | 1.1949 | -0.43% | -- | -- | -- | -4.59% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 0.8822 | 1.1987 | 0.00% | -- | -2.14% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-25 | 0.8814 | 1.1979 | 0.00% | -1.48% | -1.54% | -- | -- | -- | -25.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-23 | 0.8858 | 1.2023 | -0.67% | -- | -1.41% | -0.66% | -3.65% | -- | -25.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-22 | 0.8918 | 1.2083 | 0.00% | -0.72% | -0.75% | -0.34% | -3.00% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-18 | 0.8946 | 1.2111 | 0.00% | -0.63% | -0.54% | -- | -- | -- | -24.63% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-15 | 0.8983 | 1.2148 | 0.16% | -- | -- | -- | -2.72% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-12 | 0.8969 | 1.2134 | -0.38% | -- | -- | -0.13% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-11 | 0.9003 | 1.2168 | 0.24% | -- | 0.20% | 0.31% | -- | -- | -23.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-10 | 0.8981 | 1.2146 | 0.00% | -0.19% | -0.42% | 0.30% | -- | -- | -23.99% | -- | -- | | 2024-07-03 | 0.8998 | 1.2163 | -0.19% | -- | -0.07% | 0.31% | -- | -- | -24.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-02 | 0.9015 | 1.2180 | -0.08% | 0.70% | 0.06% | -- | -2.70% | -- | -24.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-01 | 0.9022 | 1.2187 | 0.00% | 0.68% | 0.13% | -- | -2.62% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-25 | 0.8952 | 1.2117 | -0.10% | -0.48% | -- | 0.04% | -3.49% | -- | -24.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-24 | 0.8961 | 1.2126 | -0.27% | -- | -- | 0.15% | -3.40% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 0.8985 | 1.2150 | 0.00% | -- | -0.64% | -- | -3.14% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-19 | 0.8990 | 1.2155 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -24.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-18 | 0.8995 | 1.2160 | 0.00% | 0.11% | -- | 0.39% | -3.49% | -- | -24.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-13 | 0.9003 | 1.2168 | 0.00% | -0.14% | -0.12% | 0.56% | -- | -- | -24.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-11 | 0.8985 | 1.2150 | -0.38% | -- | -0.43% | -- | -3.39% | -- | -24.55% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 0.9019 | 1.2184 | 0.03% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-06 | 0.9016 | 1.2181 | 0.22% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | -24.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-05 | 0.8996 | 1.2161 | 0.00% | -0.43% | -- | 0.67% | -- | -- | -24.56% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-03 | 0.9004 | 1.2169 | -0.07% | -0.41% | -- | -- | -3.18% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 0.9010 | 1.2175 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-29 | 0.9035 | 1.2200 | 0.14% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | -23.97% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-28 | 0.9022 | 1.2187 | -0.21% | -0.23% | -- | -- | -2.95% | -- | -24.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-27 | 0.9041 | 1.2206 | 0.00% | -- | -- | 1.64% | -2.74% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-21 | 0.9043 | 1.2208 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -3.04% | -- | -23.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-14 | 0.9014 | 1.2179 | 0.00% | -- | 0.37% | 2.71% | -3.14% | -- | -23.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-13 | 0.9014 | 1.2179 | -0.11% | 0.14% | 0.37% | 2.71% | -3.14% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 0.9024 | 1.2189 | 0.00% | -- | 0.78% | 2.83% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-08 | 0.9012 | 1.2177 | 0.00% | -- | 0.65% | 2.69% | -- | -- | -23.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-06 | 0.9001 | 1.2166 | 0.00% | 0.32% | 0.35% | -- | -3.90% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-29 | 0.8972 | 1.2137 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -4.09% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-24 | 0.8941 | 1.2106 | 0.27% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | -24.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-23 | 0.8917 | 1.2082 | -0.35% | -0.64% | -0.35% | -- | -5.14% | -- | -24.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-22 | 0.8948 | 1.2113 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -4.81% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-16 | 0.8974 | 1.2139 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -5.06% | -- | -23.65% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 0.8981 | 1.2146 | 0.07% | 0.12% | -- | 1.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-11 | 0.8975 | 1.2140 | 0.23% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -23.76% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-10 | 0.8954 | 1.2119 | 0.03% | -0.18% | -0.35% | -- | -- | -- | -23.94% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-09 | 0.8951 | 1.2116 | -0.03% | -- | -0.38% | -- | -5.44% | -- | -23.96% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-08 | 0.8954 | 1.2119 | -0.18% | -- | -0.35% | -- | -5.41% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 0.8970 | 1.2135 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -24.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-25 | 0.8948 | 1.2113 | 0.00% | -0.13% | 0.75% | -- | -5.39% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 0.8948 | 1.2113 | 0.00% | -- | -- | 0.80% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-20 | 0.8964 | 1.2129 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -23.79% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-18 | 0.8960 | 1.2125 | 0.00% | -- | 2.10% | -- | -4.71% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-14 | 0.8957 | 1.2122 | 0.04% | -- | 2.06% | -- | -- | -- | -24.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-13 | 0.8953 | 1.2118 | 0.00% | -- | 2.02% | -- | -- | -- | -24.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 0.8985 | 1.2150 | 0.00% | -- | 2.38% | 0.40% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-05 | 0.8936 | 1.2101 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -5.75% | -- | -24.55% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-27 | 0.8895 | 1.2060 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -25.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.8881 | 1.2046 | 0.00% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 0.8776 | 1.1941 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.8719 | 1.1884 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.8806 | 1.1971 | 0.00% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.8848 | 1.2013 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.8877 | 1.2042 | 0.00% | -0.72% | -- | -2.42% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.8941 | 1.2106 | 0.00% | 0.72% | -- | -1.71% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.8877 | 1.2042 | 0.00% | -0.74% | -- | -2.49% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 0.8943 | 1.2108 | 0.00% | -0.07% | -1.49% | -1.73% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.8949 | 1.2114 | 0.00% | -0.79% | -- | -1.56% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.9020 | 1.2185 | 0.00% | 0.24% | -- | -1.32% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.8998 | 1.2163 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.9067 | 1.2232 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-16 | 0.9067 | 1.2232 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-15 | 0.9078 | 1.2243 | 0.14% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | -18.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
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