|
| 汇安裕阳三年定期开放(168601)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-28 | 0.8978 | 1.5198 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-31 | 0.9053 | 1.5273 | 0.00% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 0.8843 | 1.5063 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 0.9253 | 1.5473 | 0.00% | -- | -- | 8.22% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 0.9428 | 1.5648 | 0.00% | 7.26% | -- | 7.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 0.8790 | 1.5010 | 0.00% | -3.48% | -- | -6.60% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 0.9107 | 1.5327 | 0.00% | -- | -- | -5.98% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 0.9865 | 1.6085 | 0.00% | -7.62% | -- | -10.33% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-22 | 1.0679 | 1.6899 | 0.00% | 5.15% | -- | -3.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.0156 | 1.6376 | 0.00% | -- | 18.78% | -10.64% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 1.0209 | 1.6429 | 0.00% | -- | -- | -13.65% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-08 | 0.8550 | 1.4770 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-02 | 0.7644 | 1.3864 | 0.00% | -13.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-26 | 0.8798 | 1.5018 | 0.00% | -6.51% | -- | -- | -34.91% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.9411 | 1.5631 | 0.00% | -2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.9686 | 1.5906 | 0.00% | -4.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.0123 | 1.6343 | 0.00% | -7.99% | -- | -13.66% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.1002 | 1.7222 | 0.00% | -0.34% | -- | -6.17% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.1040 | 1.7260 | 0.00% | -2.86% | -- | -2.75% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-15 | 1.1365 | 1.7585 | 0.00% | -3.62% | -- | -3.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 1.1792 | 1.8012 | 0.00% | -0.26% | -- | -0.66% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.1823 | 1.8043 | 0.00% | 3.73% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.1398 | 1.7618 | 0.00% | -4.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 1.1962 | 1.8182 | 0.00% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 1.2128 | 1.8348 | 0.00% | 6.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 1.1336 | 1.7556 | 0.00% | 1.09% | -3.32% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 1.1214 | 1.7434 | 0.00% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 1.1350 | 1.7570 | 0.00% | -5.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 1.1976 | 1.8196 | 0.00% | 2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 1.1725 | 1.7945 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 1.1352 | 1.7572 | 0.00% | -3.22% | -- | -21.76% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 1.1730 | 1.7950 | 0.00% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 1.1870 | 1.8090 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 1.1843 | 1.8063 | 0.00% | 10.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 1.0689 | 1.6909 | 0.00% | -3.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 1.1028 | 1.7248 | 0.00% | -6.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 1.1752 | 1.7972 | 0.00% | -4.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-04 | 1.2362 | 1.8582 | 0.00% | 3.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 1.1900 | 1.8120 | 0.00% | -2.10% | -- | -14.82% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 1.2155 | 1.8375 | 0.00% | -7.15% | -16.23% | -18.71% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-14 | 1.3091 | 1.9311 | 0.00% | -1.88% | -- | -16.85% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 1.3342 | 1.9562 | 0.00% | -5.56% | -- | -11.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-30 | 1.4127 | 2.0347 | 0.00% | -2.64% | -- | -- | -17.71% | -- | 7.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|