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| 泰康弘实3个月定开(006111)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-07-01 | 0.8961 | 1.5387 | 0.69% | -- | -- | -- | -8.96% | -- | -41.91% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.8900 | 1.5326 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -41.99% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 0.8927 | 1.5353 | 0.00% | -0.72% | -- | 2.64% | -12.07% | -- | -40.75% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 0.8992 | 1.5418 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -41.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 0.9027 | 1.5453 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 0.9005 | 1.5431 | 0.00% | -- | -- | 4.50% | -6.30% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 0.9017 | 1.5443 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 0.8967 | 1.5393 | 0.00% | 1.85% | -- | 8.89% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 0.8804 | 1.5230 | 0.00% | -0.29% | -- | 5.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 0.8830 | 1.5256 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -48.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-25 | 0.8673 | 1.5099 | -0.02% | -0.70% | 0.65% | -- | -18.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-22 | 0.8675 | 1.5101 | -0.25% | -- | -- | 2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-21 | 0.8697 | 1.5123 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -46.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-20 | 0.8709 | 1.5135 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -46.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-03-18 | 0.8734 | 1.5160 | 0.00% | -- | -- | 1.36% | -16.46% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 0.8769 | 1.5195 | 0.00% | -- | -- | -0.24% | -- | -- | -45.88% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 0.8617 | 1.5043 | 0.00% | -- | -- | -- | -22.28% | -- | -53.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 0.8235 | 1.4661 | 0.00% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 0.8363 | 1.4789 | 0.00% | -1.40% | -5.03% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 0.8482 | 1.4908 | 0.00% | -2.47% | -- | -8.58% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 0.8697 | 1.5123 | 0.00% | 2.32% | -- | -6.26% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 0.8500 | 1.4926 | 0.00% | -1.07% | -- | -9.95% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-18 | 0.8617 | 1.5043 | 0.29% | -1.83% | -4.04% | -- | -18.06% | -- | -50.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 0.8592 | 1.5018 | -0.22% | -2.25% | -- | -8.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 0.8611 | 1.5037 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-13 | 0.8646 | 1.5072 | -1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -48.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-12 | 0.8806 | 1.5232 | 0.32% | -- | -1.72% | -- | -- | -- | -48.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-11 | 0.8778 | 1.5204 | -0.14% | -- | -2.03% | -8.42% | -16.78% | -- | -48.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-08 | 0.8790 | 1.5216 | 0.00% | -0.88% | -- | -7.39% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 0.8868 | 1.5294 | 0.00% | -1.24% | -- | -8.35% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 0.8979 | 1.5405 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 0.8980 | 1.5406 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -9.46% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 0.8960 | 1.5386 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -46.91% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 0.8952 | 1.5378 | 0.00% | 1.37% | -3.51% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 0.8831 | 1.5257 | 0.00% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 0.8656 | 1.5082 | 0.00% | -5.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 0.9119 | 1.5545 | 0.00% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 0.9278 | 1.5704 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 0.9439 | 1.5865 | 0.00% | 0.45% | -- | -7.02% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 0.9397 | 1.5823 | 0.00% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-11 | 0.9585 | 1.6011 | 0.99% | -2.40% | -1.47% | -4.18% | -6.43% | -- | -39.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-08 | 0.9491 | 1.5917 | -0.40% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-07 | 0.9529 | 1.5955 | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-06 | 0.9660 | 1.6086 | -0.26% | -- | -4.47% | -- | -- | -- | -41.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-05 | 0.9685 | 1.6111 | -1.38% | -- | -4.22% | -- | -- | -- | -41.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-04 | 0.9821 | 1.6247 | 1.50% | -- | -2.88% | -1.38% | -3.78% | -- | -40.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-09-01 | 0.9676 | 1.6102 | 0.00% | 3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 0.9393 | 1.5819 | 0.00% | -1.08% | -- | -1.80% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 0.9496 | 1.5922 | 0.00% | -2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 0.9728 | 1.6154 | 0.00% | -3.80% | -- | -- | -6.07% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-04 | 1.0112 | 1.6538 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -40.57% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 1.0090 | 1.6516 | 0.00% | 4.33% | -- | -0.87% | -- | -- | -38.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 0.9671 | 1.6097 | 0.00% | -3.15% | -4.74% | -5.85% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-14 | 0.9986 | 1.6412 | 0.00% | 2.70% | -- | -4.07% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 0.9723 | 1.6149 | 0.00% | -1.22% | -- | -9.41% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-06-30 | 0.9843 | 1.6269 | 0.00% | -3.04% | 1.35% | -- | -10.97% | -- | -34.78% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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