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| 东方红核心优选一年A(006353)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-06-14 | 1.2948 | 1.2948 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | 2.03% | 6.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 1.2946 | 1.2946 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.02% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 1.2960 | 1.2960 | 0.00% | -0.22% | -- | 1.39% | -- | 2.13% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 1.2989 | 1.2989 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | 2.36% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.2979 | 1.2979 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.28% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 1.2839 | 1.2839 | 0.00% | -- | 0.28% | -- | -- | 1.17% | 6.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.2817 | 1.2817 | 0.00% | -- | -- | 0.84% | -- | 1.00% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.2822 | 1.2822 | 0.00% | -0.02% | -- | 1.42% | -- | 1.04% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.2824 | 1.2824 | 0.00% | 0.16% | -- | 1.54% | -- | 1.06% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 1.2803 | 1.2803 | 0.00% | 0.16% | -- | 1.11% | -- | 0.89% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.2782 | 1.2782 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.72% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 1.2582 | 1.2582 | 0.00% | -0.33% | -0.44% | -- | -- | -0.85% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.2624 | 1.2624 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -- | -0.52% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.2656 | 1.2656 | 0.00% | -0.42% | -- | -0.32% | -- | -0.27% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-02 | 1.2690 | 1.2690 | -0.16% | 0.47% | 0.21% | -0.06% | 1.66% | 0.00% | 7.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.2710 | 1.2710 | 0.15% | 0.60% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 1.2691 | 1.2691 | 0.34% | 0.44% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 1.2648 | 1.2648 | 0.13% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 7.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 1.2631 | 1.2631 | -0.08% | -0.06% | -0.39% | -- | -- | -- | 7.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 1.2641 | 1.2641 | 0.06% | 0.03% | -0.31% | -- | 1.76% | -- | 7.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.2634 | 1.2634 | -0.01% | -0.06% | -- | -0.76% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-21 | 1.2635 | 1.2635 | 0.05% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 1.2629 | 1.2629 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 1.2638 | 1.2638 | 0.01% | -- | -0.53% | -- | -- | -- | 7.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 1.2637 | 1.2637 | -0.04% | -- | -0.54% | -- | 1.48% | -- | 7.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 1.2642 | 1.2642 | -0.09% | 0.10% | -- | -0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 1.2654 | 1.2654 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 1.2630 | 1.2630 | 0.00% | -0.26% | -- | -0.54% | 1.26% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.2663 | 1.2663 | 0.00% | -0.13% | -- | -0.75% | 1.63% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.2680 | 1.2680 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | 2.32% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-17 | 1.2705 | 1.2705 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | 2.38% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-10 | 1.2702 | 1.2702 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-03 | 1.2702 | 1.2702 | 0.00% | 0.35% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-27 | 1.2658 | 1.2658 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 9.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-20 | 1.2603 | 1.2603 | 0.00% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-10-13 | 1.2701 | 1.2701 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-28 | 1.2697 | 1.2697 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-22 | 1.2731 | 1.2731 | 0.00% | 0.09% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-15 | 1.2719 | 1.2719 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-08 | 1.2699 | 1.2699 | 0.00% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-09-01 | 1.2759 | 1.2759 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-25 | 1.2737 | 1.2737 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-18 | 1.2766 | 1.2766 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-11 | 1.2797 | 1.2797 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-08-04 | 1.2840 | 1.2840 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-28 | 1.2843 | 1.2843 | 0.00% | 0.75% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-21 | 1.2747 | 1.2747 | 0.00% | -0.14% | 0.65% | 0.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-14 | 1.2765 | 1.2765 | 0.00% | 0.50% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-07-07 | 1.2702 | 1.2702 | 0.00% | 0.09% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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