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| 东方红核心优选一年A(006353)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-11-22 | 1.3107 | 1.3107 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | -- | 3.29% | 6.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.3141 | 1.3141 | 0.00% | -0.38% | -- | -- | -- | 3.55% | 6.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.3191 | 1.3191 | 0.00% | 0.89% | -- | -- | -- | 3.95% | 6.84% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.3074 | 1.3074 | 0.00% | -0.17% | -0.31% | -- | -- | 3.03% | 5.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.3096 | 1.3096 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | 3.20% | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.3121 | 1.3121 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | -- | 3.40% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.3055 | 1.3055 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | -- | 2.88% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.3115 | 1.3115 | 0.87% | -- | -- | -- | 3.29% | 3.35% | 6.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.3002 | 1.3002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.46% | -- | -- | -- | | 2024-09-06 | 1.2746 | 1.2746 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.44% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 1.2770 | 1.2770 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.63% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 1.2811 | 1.2811 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.95% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.2822 | 1.2822 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.04% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-05 | 1.2864 | 1.2864 | 0.00% | -- | -- | 0.19% | -- | 1.37% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 1.2948 | 1.2948 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | 2.03% | 6.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 1.2946 | 1.2946 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.02% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 1.2960 | 1.2960 | 0.00% | -0.22% | -- | 1.39% | -- | 2.13% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-17 | 1.2989 | 1.2989 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | 2.36% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-10 | 1.2979 | 1.2979 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.28% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 1.2839 | 1.2839 | 0.00% | -- | 0.28% | -- | -- | 1.17% | 6.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-29 | 1.2817 | 1.2817 | 0.00% | -- | -- | 0.84% | -- | 1.00% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-15 | 1.2822 | 1.2822 | 0.00% | -0.02% | -- | 1.42% | -- | 1.04% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-08 | 1.2824 | 1.2824 | 0.00% | 0.16% | -- | 1.54% | -- | 1.06% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-03-01 | 1.2803 | 1.2803 | 0.00% | 0.16% | -- | 1.11% | -- | 0.89% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-02-23 | 1.2782 | 1.2782 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.72% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-19 | 1.2582 | 1.2582 | 0.00% | -0.33% | -0.44% | -- | -- | -0.85% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-12 | 1.2624 | 1.2624 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -- | -0.52% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-05 | 1.2656 | 1.2656 | 0.00% | -0.42% | -- | -0.32% | -- | -0.27% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-01-02 | 1.2690 | 1.2690 | -0.16% | 0.47% | 0.21% | -0.06% | 1.66% | 0.00% | 7.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-29 | 1.2710 | 1.2710 | 0.15% | 0.60% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-28 | 1.2691 | 1.2691 | 0.34% | 0.44% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-27 | 1.2648 | 1.2648 | 0.13% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 7.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-26 | 1.2631 | 1.2631 | -0.08% | -0.06% | -0.39% | -- | -- | -- | 7.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-25 | 1.2641 | 1.2641 | 0.06% | 0.03% | -0.31% | -- | 1.76% | -- | 7.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-22 | 1.2634 | 1.2634 | -0.01% | -0.06% | -- | -0.76% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-21 | 1.2635 | 1.2635 | 0.05% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-20 | 1.2629 | 1.2629 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-19 | 1.2638 | 1.2638 | 0.01% | -- | -0.53% | -- | -- | -- | 7.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-18 | 1.2637 | 1.2637 | -0.04% | -- | -0.54% | -- | 1.48% | -- | 7.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-15 | 1.2642 | 1.2642 | -0.09% | 0.10% | -- | -0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-14 | 1.2654 | 1.2654 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2023-12-08 | 1.2630 | 1.2630 | 0.00% | -0.26% | -- | -0.54% | 1.26% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-12-01 | 1.2663 | 1.2663 | 0.00% | -0.13% | -- | -0.75% | 1.63% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2023-11-24 | 1.2680 | 1.2680 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | 2.32% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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