|
| 山东路桥(000498)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见“第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 31、所有权或使用权受到限制的资产”
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
施工；建设工程设计；施工专业作业等 收购 13,260,800.00 49.02% 自有资金 - 长期 股权 股权已完成过户 否2024年06月29日 关于受让山东高速交通设施有限公司49%股权的关联交易公告山东高速市政 园林绿化工程施 收购 3,460,400.00 35.00% 自有 - 长期 股权 股权 否2024年06 关于受让山东高速交通设施有限工程有限公司 工；砼结构构件制造；砼结构构件销售；土石方工程施工等 资金 已完成过户 月29日 公司49%股权的关联交易公告山高（淄博）工程建设有限公司 水利工程建设监理;建设工程监理;建设工程施工等 收购 1,186,100.00 10.00% 自有资金 - 长期 股权 股权已完成过户 否2024年06月29日 关于受让山东高速交通设施有限公司49%股权的关联交易公告山东省公路桥梁建设集团交通发展有限公司 路基路面养护作业;建设工程施工等 收购 5,716,368.47 10.00% 自有资金 - 长期 股权 股权已完成过户 否2024年06月29日 关于受让山东高速交通设施有限公司49%股权的关联交易公告山东高速交通设施有限公司 建设工程设计；建设工程施工等 收购 39,019,631.38 49.00% 自有资金 - 长期 股权 股权已完成过户 否2024年06月29日 关于受让山东高速交通设施有限公司49%股权的关联交易公告
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
存。 0
行可转换公司债券
2024年 公开发行公司债一、2022年度公司向专业投资者公开发行公司债券22山路01及22山路02，募集资金共计998,000,000.00元，其中22山路01募集499,000,000.00元用于偿还工银金融资产投资有限公司借款，22山路02募集499,000,000.00元用于偿还“19山路01”回售兑付部分债券。截至2024年6月30日，公司向专业投资者公开发行公司债券募集资金专户余额为30,747.94元，为结余利息。二、2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金合计人民币4,836,000,000.00元,扣除承销与保荐费(含增值税)、律师、会计师等费用后，实际募集资金净额为4,824,263,366.91元。截至2024年6月30日，募投项目累计使用资金3,437,166,864.41元，其中募集资金置换前期自筹资金1,795,053,976.98元，补充流动资金826,328,000.00元，偿还银行贷款500,000,000.00元。账户利息收入4,284,378.60元，银行手续费支出11,862.40元。使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金400,000,000.00元。截至2024年6月30日，募集资金余额为993,433,651.79元。三、2024年度公司向专业投资者公开发行公司债券（第一期），募集资金共计人民币998,800,000.00元，其中298,800,000.00元用于偿还回售公司债券“21山路01”，500,000,000.00元用于偿还中期票据“21高速路桥MTN001”，200,000,000.00元用于偿还银行贷款,截至2024年6月30日，已按照约定用途使用完毕，募集资金专户余额为17,557.78元，为结余利息。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报告期投
入金额 截至期末累
计投入金额
(2) 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本
报
告
期
实
现
的
效
益 是
否
达
到
预
计
效
益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1.偿还银行
贷款 否 49,900 49,900 0 49,900 100.00% 不适用 否2.“19山路01”回售兑付部分债券 否 49,900 49,900 0 49,900 100.00% 不适用 否3.国道212 否 60,000 60,000 14,369.61 37,847.23 63.08% 不 否线苍溪回水至阆中PPP资建设项目，业主为地方政府单位或国有企业，本公司为项目施工方，项目建设进度主要取决于业主方的因） 政策。受市场环境变化及业主方原因等外部因素影响，项目实施进度不及预期，项目仍在建设中。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2023年4月21日，公司召开第九届董事会第四十九次会议和第九届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以可转债募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金198,588.65万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东高速路桥集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2023JNAA1F0017号）。保荐人广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2023年7月7日，公司召开第九届董事会第五十二次会议和第九届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐人广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。2024年7月1日，公司已将40,000万元转入可转债募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 在公司募集资金专户储存。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
适用 □不适用
结构化主体 主要经营地 业务性质 持股比例（%） 取得方式
国泰元鑫山东路桥泰东公路专项资产管理计划 山东省 资产管理计划 100.00 投资设立山东高速通汇富尊股权投资基金管理有限公司-4号私募股权投资基金 山东省 私募基金 100.00 投资设立路桥汇富私募投资基金2号 山东省 私募基金 95.96 投资设立厦门信托-山东省路桥信托贷款集合资金信托计划 福建省 资金信托计划 25.00 投资设立聚业九号集合资金信托计划 天津市 资金信托计划 25.00 投资设立十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|