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| *ST恒宇(300965)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
减少所致。
所得税费用 10,035.00 -1,421,421.60 100.71% 主要系本报告期弥补以前年度亏损不需纳税所致。研发投入 14,592,536.34 23,988,509.37 -39.17% 主要系本报告期研发投入中直接材料投入较上年同期减少所致。经营活动产生的现金流量净额 -52,185,386.03 -62,773,823.61 16.87%投资活动产生的现金流量净额 18,863,578.84 -174,221,999.92 110.83% 主要系本期购买银行结构性存款较上年同期增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -31,397.30 -31,397.30 0.00%现金及现金等价物净增加额 -33,353,204.49 -237,027,220.83 85.93%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
12.87%，主要系本报告期购买银行结构性存款和支付经营性费用所致。应收账款 243,897,837.末增加40.67%，主要系本报告期销售货款未结算，应收账款增加所致。存货 101,219,195.末增加11.45%，主要系本报告期为2024年下半年度销售订单提前准备生产物资所致。投资性房地产 14,798,202.2本报告期末较上年末减少100%，主要系本报告期长期股权投资转为按公允价值计量的其他非流动金融资产核算所致。固定资产 113,675,216.使用权资产 245,529.20 0.02% 272,810.22 0.02% 0.00%末减少24.78%，主要系本报告期预收的货款减少所致。租赁负债 196,833.45 0.01% 222,687.16 0.02% -0.01%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
其他变动的内容
2023年10月，本公司与杨晶晶、西安卓轩建瓴信息咨询合伙企业（有限合伙）共同出资设立西安亦合智能科技有限公司，本公司持股49%。2024年6月本公司持有西安亦合智能科技有限公司股权比例由49%减少为15%，该笔投资由长期股权投资转为按公允价值计量的其他非流动金融资产核算。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截止报告期末公司无受限的资产权力。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（证监许可【2021】742 号）同意注册，恒宇信通航空装备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000.00 股,每股面值人民币1.00元，每股发行价格为 61.72元，募集资金总金额为 925,800,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 857,731,987.03元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年3月29日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（2021）0800001号《验资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。公司于2024年5月7日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用额度不超过人民币8.00亿元（含本数）闲置募集资金及额度不超过 2.00亿元（含本数）自有资金进行现金管理，在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层实施相关事宜。截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为 786,668,019.04元，募集资金专项账户及专用结算账户余额为 184,668,019.04元，使用闲置募集资金购买可转让大额银行存单 200,000,000.00元、结构性存款402,000,000.00元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
新一
代航
电系
统设
备产
业化
建设
金投入等多种因素的影响，公司审慎控制项目投资进度并放缓了项目软硬件设备的采购，以保证项目建设进度与市场订单需求相匹配。预计该项目在2024年完成64.74%，在2025年完成94.06%并结项。
2、航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目：受宏观经济环境、下游客户研发样机交付进度调整、公
司已使用自有资金投入等多种因素的影响，为保证募集资金使用效益，公司审慎控制项目投资进度并放缓了项目软硬件设备的采购，以保证项目建设进度与项目研发需求进度相匹配。公司预计该项目在2024年完成70.39%，在2025年完成100.00%并结项。收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的公司首次公开发行股票募集资金净额为85,773.20万元，超募资金为45,746.43万元。截至2024年06月30日，其中7,000.00万元超募资金存放于超募资金专用结算账户招商银行西安锦业路支行（账号129907544810508），剩余超募资金全部用于购买银行大额存单及结构性存款，均未赎回。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生2021年度，公司新增母公司恒宇信通作为上述募投项目“新一代航电系统设备产业化建设项目”及“航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目”的实施主体，与全资子公司芯一大略（现名为“博科天成（西安）电子科技有限公司”）共同实施募投项目。为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司决定对投资项目进行延期。2022年6月27日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公司将“新一代航电系统设备产业化建设项目”、“航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目”募投项目的达到预定可使用状态时间延长到2023年12月31日。2023年12月26日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公司将“新一代航电系统设备产业化建设项目”、“航空机载装备及配套仪器设备研发中心建设项目”募投项目的达到预定可使用状态时间延长到2025年12月31日。募集资金投资 适用2021年8月26日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自项目先期投入及置换情况 筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 8,772.10万元及已支付发行费用的自筹资金498.51万元，合计9,270.61万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年06月30日，尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金专户及募集资金专用结算账户并将按计划用于募投项目，其中对部分暂时闲置募集资金进行现金管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
术服务；
航空机载
装备及配
套仪器设 1000000 87,345,39服务；
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月16日 全景网“投资者”关系互动平台 网络平台线上交流 其他 参与恒宇信通2023年度网上业绩说明会的投资者 参与公司2023年年度网上业绩说明会 详见公司2024年5月16日发布于互动易平台的投资者关系活动记录表（2024-001）十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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