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肇民科技(301000)经营总结 | 截止日期 | 2024-06-30 | 信息来源 | 2024年中期报告 | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 四、非主营业务分析 适用□不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2、主要境外资产情况 □适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 适用□不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 不适用 5、募集资金使用情况 适用□不适用 (1)募集资金总体使用情况 适用□不适用 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海肇民新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1357号)核准,公司2021年5月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 1,333.35万股,发行价为64.31元/股,募集资金总额为人民币857,477,385.00元,扣除承销及保荐费用人民币55,581,160.38元,余额为人民币801,896,224.62元,另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币19,660,070.49元,实际募集资金净额为人民币782,236,154.13元。 该次募集资金到账时间为2021年5月25日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年5月25日出具天职业字[2021]30822号验资报告。 (二)本年度使用金额及年末余额 截止2024年6月30日,公司实际募集资金净额为人民币782,236,154.13元,公司累计使用募集资金人民币492,714,760.8元,其中:以前年度使用489,820,500.30元,本年度使用2,894,260.5元,均投入募集资金项目。 截止2024年6月30日,募集资金专户余额为人民币68,835,430.91元,其中:募集资金利息收入及理财收益和手续费的净额为28,314,037.58元,使用闲置募集资金进行现金管理余额为249,000,000.00元。(2)募集资金承诺项目情况适用□不适用 (2) 截至 期末 投资 进度 (3)= (2)/( 1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 1.汽 车精 密注 塑 件、汽车电子水泵及热管理模块部件生产基地建设2021年6月4日,公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第四次会议,并于2021年6月29日召开了2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金8,340.00万元永久补充流动资金。2022年6月8日,公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议,并于2022年6月27日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》,同意公司将8,340万元超募资金用于永久补充流动资金。2023年6月8日,公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议,并于2023年6月26日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》,同意公司将8,340万元超募资金用于永久补充流动资金。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为6,598.65万元,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况进行了鉴证,并出具了天职业字【2021】32556号《关于上海肇民新材料科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》,公司于2021年6月4日召开的第一届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施 适用2023年10月26日,公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于出现募集资金结余的金额及原因 部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》,同意公司“上海生产基地生产及检测设备替换项目”节余募集资金永久补充流动资金,涉及金额为19.77元。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日止,尚未使用的募集资金68,835,430.91元存放于公司募集资金专户,闲置募集资金理财249,000,000.00元存放于理财账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 上海生产基地生产及检测设备替换项目截至期末投资进度超过100%,系使用了募集资金理财及投资收益所致。注:上表中“截至期末累计投入金额(2)”合计数与各明细数相加之和在尾数上的差异,系四舍五入所致。 (3)募集资金变更项目情况 □适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1)委托理财情况 □适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。 (2)衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 (3)委托贷款情况 □适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 八、主要控股参股公司分析 □适用 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用□不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引 2024年01月02日 机构会议室 其他 机构 广发基金、鹏华基金、国寿安保基金、大家资产、泰康资产 公司的基本情十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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