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| 善水科技(301190)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
报告期内，公司积极应对外部严峻环境，科学组织生产经营，在董事会的领导下，公司管理层和全体员工沉着应对、砥砺前行，保持了积极向好的发展态势。公司实现营业收入24,797.18万元，较上年同期增加4.91%。实现归属于上市公司股东的净利润5,400.58万元。
公司募投项目氯代吡啶生产线建设进展顺利，部分装置已经试生产阶段。公司积极调整业务整体规划，为保障项目尽快推进试生产，将众力化工氯代吡啶生产线部分人员借调到募投项目，以整合各项资源达到规模效应。未来公司将结合市场以及发展规划，合理安排氯代吡啶生产产能。
所致。
所得税费用 10,092,136.74 12,123,956.28 -16.76%
研发投入 9,815,973.14 13,617,399.57 -27.92%经营活动产生的现金流量净额 -95,281,776.05 55,872,348.96 -270.53% 主要系本期应付票据兑付金额大量增加，同时应收票据托收及贴现金额大量减少所致。投资活动产生的现金流量净额 -69,017,088.59 -144,103,503.65 -52.11% 主要系本期现金管理减少及较少使用现金支付所致。筹资活动产生的现金流量净额 -88,240,377.92 3,417,505.16 -2,682.01% 主要系本期偿还长期借款及支付回购资金增加所致。现金及现金等价物净增加额 -252,539,242.56 -84,813,649.53 -197.76% 主要系以上原因综合影响所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 ☑不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用 ☑不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 ☑不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
☑适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截止报告期公司受限制的货币资金如下:
六、投资状况分析
1、总体情况
☑适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ☑不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ☑不适用
4、以公允价值计量的金融资产
☑适用□不适用
5、募集资金使用情况
☑适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
☑适用□不适用
〔2021〕3471号）同意注册，九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股(A股)股票53,660,000股，发行价格为每股27.85元。善水科技实际募集资金总额为1,494,431,000.00元，扣除发行费用110,458,694.23元（不含税）后，募集资金净额为1,383,972,305.77元。
本次募集资金到位前，为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际情况使用自筹资金进行了预先投入，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的金额1,891.80万元，使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用1,537.36万元。公司超募金额为7,091.57万元，经公司第二届董事会第十九次会议和2022年第三次临时股东大会、2023年8月11日召开第三届董事会第五次会议审议通过，其中4,227万元永久补充流动资金，截至2024年6月30日，公司已将上述超募资金划至自有资金账户的金额为4,227万元。
（2）募集资金承诺项目情况
☑适用□不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
吨氯
代吡
吨2-
氯-5- 否 126,0
33 126,0
33 126,0
33 8,189
影响，项目建设进度有所延缓和推迟。公司于2023年8月11日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，对募投项目进行延期。项目可行性发生重 不适用大变化的2,100万元永久补充流动资金；经公司第三届董事会第五次会议和2023年第三次临时股东大会审议通过，其中2,127.00万元永久补充流动资金。截至2024年6月30日，公司已将上述超募资金划至自有资金账户的金额为4,227.00万元。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的金额1,891.80万元，使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用1,537.36万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及 不适用原因尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金共计83,906.58万元（含利息收入），使用闲置募集资金50,000万元以银行定期存款方式进行现金管理，剩余33,906.58万元以银行活期存款方式存放于公司开立的募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
☑适用□不适用
报告期内委托理财概况
交易性金融资产包括公司购买的中融国际信托有限公司信托产品，投资款项为25,600万元，截止2024年6月30日，已全部逾期。基于非保本理财产品的性质，上述所有信托产品投资的本金及收益存在不能全部兑付或者仅部分兑付的风险。公司根据每项信托产品底层资产相关情况并参考其他信托类产品兑付的相关情况对持有的中融国际信托有限公司信托产品判断和估计其公允价值，已于2023年度确认公允价值变动损失金额共计11,835万元，不影响本报告期当期利润。
（2）衍生品投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ☑不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ☑不适用
八、主要控股参股公司分析
☑适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ☑不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
☑适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月15日 全景网“投资者关系互动平台” 其他 其他 通过网络提问的广大投资者2023年度网上业绩说明会，内容详见投资者活动记录表，未提供资料。2024年5月15日投资者关系活动记录表，编号十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否
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