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| *ST银江(300020)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
截至2024年6月30日，本公司累计投入募投项目的募集资金金额为103,316,309.89元，已永久补充流动资金13,600.00万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金20,000.00万元（到期尚未归还），违规使用募集资金尚未转回的金额245,550,000.00元，募集资金专户余额为308,069,860.71元（包含利息收入扣除手续费支出后的净额）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1、
“城
市大
脑”
整体
解决
方案
研发
及实
施项
目 否 66,50
0 66,50
0 66,50
0 1,483
%2026年04
月01
2、基
于新
一代
信息
技术
的智
慧医
院项
目 否 18,50
0 18,50
0 18,50
3、补
充流
动资
金 否 13,65
0 15,00
0 15,00
0 13,60
元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2023年5月6日召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，截至2024年6月30日，公司已经使用闲置募集资金暂时补充流动资金20,000万元（到期尚未归还）。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，本公司累计投入募投项目的募集资金金额为103,316,309.89元，已永久补充流动资金13,600.00万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金20,000.00万元，违规使用募集资金尚未转回的金额245,550,000.00元，募集资金专户余额为308,069,860.71元（包含利息收入扣除手续费支出后的净额）。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 1、将募集资金账户通过供应商回流至公司非募集资金账户公司将募集资金通过家供应商回流至公司非募集资金账户，累计发生额为142,666,957.20元，截止2024年6月30日，上述资金已全部转回至募集资金账户。
2、预付款时间较长
募集资金账户支出金额中有78,720,973.25元预付款，其中2023年度发生的预付款28,720,973.25元，截止2024年6月30日已转回募集资金专户，2024年1-6月发生的预付款50,000,000.00元截止目前尚未转回募集资金专户。
3、募集资金用于认定为不属于募投项目的支出
公司2023年度存在使用募集资金用于非募投项目支出，主要为采购非募投项目使用的硬件、软件及非募投地点的装修等，累计金额为93,352,468.02元。该部分资金截止2024年6月30日已转回募集资金专户。
4、坐扣的发行税费转回 2023年4月，中泰证券账户收到银江技术本次募集资金金额999,999,993.60元，中泰证券在扣除相关承销保荐费人民币13,499,999.92元（含增值税额764,150.94元）后，将余额986,499,993.68元汇入银江技术指定的募集资金账户中。按照规定，发行税费不能使用募集资金支付。因此发行税费764,150.94元在券商坐扣后，应当用公司自有资金归还至募集资金账户。截止2024年6月30日，公司已将发行税费归还至募集资金账户。
5、募集资金因公司涉及诉讼被法院强制执行
公司2024年1-6月存在因非募投项目诉讼事项，募集资金被法院强制执行的情况，已被法院强制执行的金额为195,550,000.00元，截止目前公司尚未将被法院强制扣划的募集资金归还至募集资金账户。
6、用闲置募集资金暂时补充流动资金到期未归还至募集资金专户
公司于2023年5月6日召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，同意公司将不超过人民币200,000,000.00元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，截止目前该笔资金已超过使用期限，公司未归还至募集资金专户。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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