|
| 众生药业(002317)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
上述“其他变动”是指报告期内银行产品到期赎回，以及期末持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据减少。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
公司因合同纠纷被冻结单位大额存单账户6,000万元。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
元，其他尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户内。合计 -- 59,857 59,019.7 1,036.8 30,439.募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会《关于同意广东众生药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕891号）同意，公司向12名特定对象发行人民币普通股（A股）38,969,401股，发行价格为15.36元/股，实际募集资金总额为598,569,999.36元，扣除各项发行费用8,373,028.97元（不含税）后，募集资金净额为590,196,970.39元，本次发行募集资金已于2023年6月15日全部汇入公司指定存储账户，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，于2023年6月16日出具《验资报告》（众会字（2023）第07869号）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本
报
告
期
实
现
的
效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
中药提
取车间
建设项
目 否 18,100 18,100 855.19 11,919.09 65.85% 不适用 否
抗肿瘤药研发平台升级建设说明未 1、中药提取车间建设项目，实施主体为广东逸舒制药股份有限公司，项目是将公司在东莞生产基地的中药提取产线转移到肇庆广东逸舒制药股份有限公司，同时扩大中药提取产能。经测算，本项目投资回收期（含建设期）为6.26年，内部收益率（税后）为29.41%，具有较好的经济效益。该项目基本建设完毕，正达到计划进度、预计收益因） 试生产中，报告期内在符合性检查验收阶段，暂未正式投入生产并实现效益。
2、抗肿瘤药研发项目，项目实施后短期内将不直接产生经济效益，将取得各阶段性研发成果，本项目资金用于抗肿瘤药的Ⅲ期临床试验，推进其产业化进程。基于项目研发成果公司将进一步推动公司在肿瘤研发管线的研发，增强公司在抗肿瘤药物领域的竞争力，为公司发展持续注入动力。目前该项目尚未达到Ⅲ期临床试验。项目效益无法单独计算。
3、数字化平台升级建设项目，对公司智能制造、运营管理及职能协同、决策分析、基础网络、信息安
全等进行升级优化，进一步提升公司信息化、智能化管理水平，逐步实现数字化建设目标。公司通过本项目实施，夯实信息化建设基础，完善数字化转型之路，提升经营管理效率，保障公司的持续稳步发展。项目效益无法单独计算。
4、补充流动资金项目，用于满足公司日常经营的资金需求，有利于为公司业务的快速发展提供资金支持。未来公司还需要持续引进高水平的优秀技术人才，在管理、研发等方面也需投入大量资金，本次补充流动资金，可为公司经营发展提供资金保障。 项目效益无法单独计算。项目可行性发生重大变化的情况说投资项目，共计人民币10,944.25万元。经公司于2023年7月31日召开的第八届董事会第九次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金10,944.25万元。上述置换于2023年8月9日完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余 不适用的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向2023年7月31日召开了第八届董事会第九次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。现金管理期限为本次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度和期限内资金可滚动使用，授权董事长具体实施相关事宜。2024年上半年，公司累计使用闲置募集资金购买结构性存款13,000万元，同时，以前年度购买且本期尚未到期的结构性存款金额为6,000万元。前述使用闲置募集资金购买结构性存款合计19,000万元已于目前全部到期并收回。其他尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户内。募集资金使用及披露中存在的问题或其他
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
发；企业管理咨询服务 50,000,000 1,260,367,173.89 13,404,647.60 1,624,953,163.60 -3,986,5902,910,024东莞市众生企业管理有限公司 子公司 企业管理咨询、代理广告、货运代理、物业管理 500,000 2,457,592.13 2,112,4648 311,126.7云南益康药业有限公司 子公司 中药饮片、中药材生产及销售 50,000,000 280,293,40453.70 182,092,9务；药品生产、批发 164,508,179 934,453,09661.20 14,927,96药品上市许可持有人制度（以下简称“MAH 制度”）鼓励药品生产企业集团公司将各控股子公司的药品批准文号集中到集团公司持有，成为持有人。公司根据 MAH 制度实行统一的质量管理体系，目的就是履行上市产品的质量管理职责及全生命周期管理义务，推动公司及各控股子公司的资源协同和业务协作，统一质量管理体系标准，并通过企业集团内技术资源的整合与调配优化，提升产业链分工与协作效率，促进专业化规模化生产。全资子公司先强药业已经根据 MAH 制度完成将其拥有的制剂型生产批文集中转至公司持有、统筹生产和销售。以上先强药业的数据是先强药业单体报表的财务数据，不含全部制剂型产品的销售业绩。先强药业制剂型生产批文集中转至公司持有、统筹生产和销售，是集团公司资产和业务的内部整合，资产组产生的业绩、现金流仍在公司合并报表范围内。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|