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| 中兰环保(300854)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
比下降。
营业成本 237,395,248.04 253,780,700.32 -6.46% 主要系本期待建新项目，整体工程项目进度相对缓慢，成本同比下降。销售费用 8,171,650.77 10,795,557.88 -24.31% 主要系本期加强费用管理，进一步降本增效，业务招待费、交通差旅费同比减少。管理费用 29,424,943.55 31,481,275.72 -6.53% 主要系本期加强费用管理，进一步降本增效，管理人员薪酬、业务招待费、交通差旅费同比减少。财务费用 63,110.52 -442,091.26 114.28% 主要系本期理财投资活动增加，报告期内银行存款利息收入同期对比减少。所得税费用 -1,677,561.89 -1,512,101.89 -10.94% 主要系本期应纳税所得额同比减少。研发投入 15,047,814.78 9,874,950.63 52.38% 主要系本期增加研发材料投入同比增加。经营活动产生的现金流量净额 -92,168,413.53 -8,071,399.91 -1,041.91% 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金和支付的各项税费同期对比增加。投资活动产生的现金流量净额 54,142,022.19 -1,121,565.36 4,927.36% 主要系本期收回理财投资同期对比大幅增加。筹资活动产生的现金流量净额 -8,296,387.33 6,476,214.34 -228.11% 主要系上年同期收到员工股权激励认购款，本期支付现金股利。现金及现金等价物净增加额 -46,318,646.65 -2,690,312.61 -1,621.68% 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金同期对比增加。应收款项融资 901,731.23 2,057,622.93 -56.18% 主要系本期收到信用等级较高的银行开立的银行承兑汇票同比减少。长期待摊费用 1,472,164.03 2,454,954.32 -40.03% 主要系本期运营项目临建费摊销减少。短期借款 1,000,777.78 0.00 不适用 主要系本期增加短期借款所致。应付票据 34,492,519.25 53,007,200.20 -34.93% 主要系本期开具票据同比减少，票据到期金额同比增加。合同负债 21,971,749.25 7,626,248.52 188.11% 主要系本期预收工程款同比增加。应交税费 7,754,070.96 27,397,211.17 -71.70% 主要系本期支付上年末应交增值税、所得税导致同比减少。其他非流动负债 300,000.00 600,000.00 -50.00% 主要系本期支付沼气资源使用费导致同比减少。税金及附加 1,383,390.79 762,303.33 81.48% 主要系本期根据收款或结算情况开票金额同比增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
行理财收益。 否。股权投资收益取决于被投企业的经营情况，银行理财收益取决于公司闲置资金的多少及收益率的高低。公允价值变动损益 2,698,218.12 31.29% 主要系报告期内持有盐湖股份股票股价较上年末上升，以及计提未到期理财收益。 否。该收益取决于所持公司股价，以及理财收益率的高低。营业外收入 3,457.06 0.04% 主要系报告期内收到其他营业外收入。 否。营业外支出 2,459,532.77 28.52% 主要系报告期内处置非流动资产毁损报废损失，对外捐赠，缴纳的违约金。 否。信用减值损失 449,335.23 5.21% 主要系报告期内计提（冲回）应收票据、应收账款、其他应收款减值准备形成。 否。取决于计提减值准备的应收款项的回成。 否。取决于计提减值准备的资产的回收情况。
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
加，导致现金减少。应收账款 321,434,771.工程款同比增加。合同资产 736,843,879.同比增加。存货 27,555,282.2同比增加。长期股权投资 36,587,948.8清理固定资产所致。使用权资产 3,931,353.00 0.24% 4,426,467.97 0.25% -0.01%短期借款 1,000,777.78 0.06% 0.06% 主要系本期增加短期借款所致。合同负债 21,971,749.2同比增加。租赁负债 1,994,345.69 0.12% 2,279,911.55 0.13% -0.01%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
[2021]2504号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A）股共计2,480.00万股，发行价格为9.96元/股，募集资金总额为人民币247,008,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币49,143,378.53元后，募集资金净额为人民币197,864,621.47元。2021年9月10日，募集资金已全部到账并存放于公司设立的募集资金专项账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并于2021年9月10日出具了《中兰环保科技股份有限公司公开发行人民币普通股（A 股）2,480万股后实收股本的验资报告》（信会师报字[2021]第Z110529号）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
补充
运营
资金 否 14,51
0.97 51,00
0 14,51
0.97 14,60
集资金投资项目的“工程试验中心”的项目名称、实施方式和实施内容进行变更。公司拟将原计划自建的“工程试验中心”变更为与高校开展产学研合作共建，实现校企优势互补。变更后项目名称“ 固废低碳 关键技术及产业数字化转型升级管理研究 ”，实施方式由“ 自建”变更为“产学研合作共建”，研究方向由“防渗材料工程应用”变更为“好氧菌剂筛选及驯化研究；存量垃圾治理及场地复生利用研究；生活垃圾焚烧飞灰安全处置及资源化利用研究；有机废弃物协同资源化利用研究；工业固废资源化利用及场地修复研究；固废低碳数字化产业数字化转型升级研究 ”。募集资金 不适用投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2023年10月27日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十四次会议，并于2023年11月14日召开公司2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为了提高公司资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过人民币4,500万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，在总额度和期限内，资金可以滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述议案均发表了明确同意的意见。截至2024年6月30日，公司无闲置募集资金进行现金管理情况。投入到固废低碳关键技术及产业数字化转型升级管理研究项目的支出为1,029.63万元。剩余募集资金存放于募集资金专户，并将按计划投入相关募投项目中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月20日 价值在线（https://ww
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online.cn/）
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