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| 泰福泵业(300992)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
及市场开发投入增加所致。
管理费用 18,812,820.37 11,950,988.79 57.42% 主要系人员增加以及股权激励费用增加所致。财务费用 1,499,051.87 -3,818,978.59 -139.25% 主要系可转债券利息摊销所致。所得税费用 1,205,119.93 1,947,962.69 -38.13% 主要系研发费用加计所得税减少所致。研发投入 21,393,032.76 17,027,296.59 25.64%经营活动产生的现金流量净额 -60,935,388.51 68,912,163.71 -188.42% 主要系本期支付前期到期的承兑和信用证所致。投资活动产生的现金流量净额 -95,881,251.26 -103,316,027.08 -7.20%筹资活动产生的现金流量净额 -31,077,069.02 -28,772,624.92 8.01%现金及现金等价物净增加额 -180,499,915.60 -59,831,213.14 201.68% 主要系本期支付前期到期的承兑和信用证所致。税金及附加 3,358,268.51 1,971,478.76 70.34% 主要系募投项目土地增加土地使用税和房产税所致。其他收益 1,245,189.87 731,910.98 70.13% 主要系政府补助增加所致。投资收益 1,989,453.38 1,508,120.65 31.92% 主要系理财收益增加所致。公允价值变动收益 241,244.39 -2,247,241.14 -110.74% 主要系上年同期远期结售汇损益，本报告期无新增远期锁汇。信用减值损失 -4,479,240.31 -1,054,532.71 324.76% 主要系坏账准备金计提增加所致。营业外收入 1,928,025.43 470,365.01 309.90% 主要系质量违约金收入增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
少44.26%，主要系支付工程款和到期的承兑与信用证所致。45.57%，主要系销售收入增加所致。存货 312,896,351.68 19.26% 257,534,813.26 15.98% 3.28%投资性房地产 2,363,392.11 0.15% 2,503,591.11 0.16% -0.01%固定资产 448,735,451.10 27.62% 458,608,100.62 28.46% -0.84%32.82%，主要系二期工程项目投入增加所致。使用权资产 1,299,767.50 0.08% 1,070,100.42 0.07% 0.01%短期借款 147,345,579.12 9.07% 121,689,630.35 7.55% 1.52%49.46%，主要系预收款项增加所致。租赁负债 444,371.45 0.03% 39,982.03 0.00% 0.03%交易性金融资初增幅61.20%，主要系购买理财增加所致。幅108.59%，主要系出口退税增加所致。一年内到期的非流动资产 11,122,431.64 0.69% -0.69% 一年内到期非流动资产较年初减少1112.24万元，系债权投资到期减少所致。增幅68.51%，主要系新产品模具开发所致。其他非流动资初增幅32.32%，主要系预付设备款增加所致。幅259.45%，主要系限制性股票回购义务增加所致。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
复》（证监许可〔2022〕1827号），本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券334.89万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金33,489.00万元，坐扣剩余未支付的保荐及承销费用人民币215.00万元（不含税）（保荐及承销费用共计人民币315.00万元（不含税），前期已支付保荐费人民币100.00万元（不含税））后实际收到的金额为人民币33,274.00万元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2022年10月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费、发行手续费和已支付的保荐费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用264.86万元后，公司本次募集资金净额为33,009.14万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕531号）。截至2024年6月30日，本公司尚未使用的募集资金余额为人民币9,688.45万元，全部存放于募集资金专户。具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
浙江泰
福泵业
股份有
限公司
高端水
泵项目 否 33,00
9.14 33,00
9.14 33,00
9.14 4,375
的原 受前期外部环境等因素影响，上述募投项目实施进度整体有所放缓。预计投产日期(即达到预定可使用状态日期)延长至2024年12月。因）项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2022年10月26日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,283.54万元及已支付发行费用的自筹资金219.88万元，共计8,503.42万元。
截至本报告披露日，公司实际置换金额8,503.42万元，置换工作已经完成。
2022年12月9日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中的场地建设及装修费用、设备购置费用、设备安装费用等募投项目相关款项，并在银行承兑汇票到期后的次月，从募集资金专户划转等额资金至公司一般结算帐户。截至2024年6月30日，公司实际置换金额1,329.19万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，本公司尚未使用的募集资金余额为人民币9,688.45万元，全部存放于募集资金专户。募集资金使用及披露 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放使用、管理及披露不存在违规情形。中存在的问题或其他
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用《企业会计准则第37号--金融工具列报》相关规定及其指南，对开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。与上一报告期相比未发生重大变化。则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明报告期实际损益情况的说明 报告期内公司处置外汇衍生品交易收益为-10.72万元。套期保值效果的说明 公司利用外汇衍生产品的套期保值功能，一定程度上对冲经营活动中的汇率风险，降低汇率波动对公司的影响。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） （一）风险分析
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等价格波动引起外汇交易产品价格变
动，造成亏损的风险；
2、内部控制风险：外汇交易业务专业性较强，内控风险较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、回款预测风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况
不一致，可能使实际发生的现金流与已签署的外汇衍生品业务合同所约定期限或数额无法完全匹配，从而导致外汇延期交割风险。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带
来损失。
（二）风险控制措施
1、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。
2、公司及控股子公司不进行单纯以投机和套利为目的的外汇衍生品交易，外汇衍生品交易行为均以保护
公司正常销售利润率为目标，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以降低和防范汇率风险为目的。
3、公司已制定外汇衍生品交易业务的内部控制制度，对外汇衍生品交易的操作原则、职责范围和审批权
限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出了明确规定，进一步控制交易风险。
4、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。高度重视外币应收账款管理，尽量避免出现应收账款逾期的现象。
5、公司及控股子公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行制度，以防范法律风险。
已投资衍
生品报告
期内市场
价格或产
品公允价
值变动的
情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公允价值变动每月以外部金融机构发布的市场报价为依据。公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月10日 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 网络平台线上交流 其他 线上参与泰福泵业2023年度网上业绩说明会的投资者 主要系公司2023年经营情况、回购情况等。 详见公司于2024年5月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo《投资者关系活动记录表》（编号：2024-001）。十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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