|
| 祥源新材(300980)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
致
固定资产 698,612,832.40 46.53% 703,240,080.79 42.51% 4.02%
投资项目建设投入所致使用权资产 3,967,853.26 0.26% 4,149,033.96 0.25% 0.01%所致所致致少所致算所致税减少所致
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
〔2021〕838号），本公司由主承销商华林证券股份公司（以下简称华林证券）采用定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 1,797.45万股，发行价为每股人民币32.77元，共计募集资金 58,902.48万元。承销和保荐费用 4,494.26万元，前期已支付承销和保荐费用 100.00万元，坐扣承销和保荐费用 4,394.26万元后的募集资金为54,508.22万元，已由主承销商华林证券于2021年4月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,862.27万元后，公司本次募集资金净额为 52,545.95万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕157号）。报告期内，公司实际使用募集资金为 2,143.96万元，累计使用募集资金为 49,127.29万元；2024半年度购买理财产品293.00万元，赎回理财产品 195.00万元，实现利息收入 1.08万元。截至报告期末，尚未使用的募集资金余额为 5,099.26万元（含累计收到的利息收入扣减手续费净额）。2. 发行可转换公司债券根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕741号），公司于2023年7月3日向社会公开发行 460万张可转换公司债券（以下简称可转债），发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为 46,000.00万元，扣除保荐费、承销费 400.00万元后的募集资金 45,600.00万元，已由主承销商华林证券股份有限公司于2023年7月7日汇入本公司募集资金账户。另扣除律师费、审计验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 201.68万元，公司本次募集资金净额为人民币 45,398.32万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕355号）。报告期内，公司实际使用募集资金为 1,516.02万元，累计使用募集资金为 27,842.05万元；2024年半年度购买理财产品 16,600.00万元，赎回理财产品 24,100.00万元，实现利息收入 36.60万元。截至报告期末，尚未使用的募集资金余额为 17,773.68万元（含累计收到的利息收入扣减手续费净额）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 进度
(3)＝
(2)/(1) 可使
用状
态日
期 的效
益 累计
实现
的效
益 效益 否发
生重
大变
化
承诺投资项目
1.年产
1.1亿
平方
米聚
烯烃
发泡
材料
产业
化建
设项
目 否 34,808
42 34,044
%2023年12月01日 2,862.06 3,548.75 否 否2.新材料技术研发中心建设项目 否 5,944.55 5,944.55 5,944.%2024年12月31日 不适用 否3.补充营运资金 否 5,000 5,000 5,000 0 5,000 100.00% 不适用 否4.新能源车用材料生产基地建设项目 否 28,96802 15,112% 不适用 否5.智能仓储中心建设因） 1.经2023年12月29日第三届董事会第二十三次会议审议通过，根据项目的实际进展情况，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，计划将“新材料技术研发中心建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至2024年12月31日。2.公司基于现有的产能需求情况，暂时放缓了“智能仓储中心建设项目”的建设投入进度。项目可行性发生重大变化的后，超募资金总额为 6,792.51万元。经2021年9月10日公司第二届董事会第二十次会议审议通过，同意公司使用超募资金 2,000万元永久补充流动资金。经2022年8月26日第三届董事会第九次会议通过，同意公司使用超募资金 2,000万元永久补充流动资金。经2023年8月28日第三届董事会第二十次会议通过，同意公司使用超募资金 2,000万元永久补充流动资金。截至2024年6月30日，尚未使用的闲置超募资金均用于现金管理，依公司后续发展需要及相关规定确定具体用途。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生1.首次公开发行股票根据2022年8月1日公司第三届董事会第八次会议审议通过的《关于增加募投项目实施主体及实施地点并使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的议案》，新增全资孙公司越南祥源公司、泰国祥源公司作为“年产 1.1亿平方米聚烯烃发泡材料产业化建设项目”的实施主体，并提供总额不超过 2亿元人民币的募集资金借款用于实施该募投项目。增加实施主体和实施地点有关事项未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施产生实质性的影响。募集资金投资项目实施方式 不适用调整集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 2,820.89万元。本次募集资金投资项目先期投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于湖北祥源新材科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕8726号）。2.发行可转债经2023年8月11日公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议审议决议，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 11,494.43万元及已支付发行费用的自筹资金人民币99.22万元，共计人民币 11,593.65万元。本次募集资金投资项目先期投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于湖北祥源新材科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕7750号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用1.首次公开发行股票根据2023年1月16日公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期后将归还至募投资金专户。截至2024年6月30日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 0万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 1.首次公开发行股票截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金总额为 5,099.26万元，其中存放募集资金专户余额 1.26万元，用闲置募集资金进行现金管理净额 5,098.00万元。2.发行可转债截至2024年06月30日，尚未使用的募集资金总额为 17,773.68万元，其中存放募集资金专户余额 6,773.68万元，用闲置募集资金进行现金管理净额 11,000.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年05月16日 全景网投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net） 网络平台线上交流 其他 通过全景网投资者关系互动平台参与公司本次2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者2023年度公司业绩说明会 巨潮资讯网《2024年5月16日投资者关系活动记录表》（编号：
2024-001）
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|