|
| 星华新材(301077)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
复》（证监许可〔2021〕2823号）同意注册，首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,500万股，发行价格为每股人民币61.46元/股，募集资金总额为人民币92,190.00万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币8,556.37万元，募集资金净额为人民币83,633.63万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年9月27日对上述资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]7133号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。截至2024年06月30日，本公司本年度使用募集资金2,466.66万元，累计使用募集资金总额48,129.16万元；截至2024年06月30日，本公司本年度收到利息收入扣除手续费净额359.75万元，累计收到利息收入扣除手续费净额4,459.05万元；使用闲置募集资金购买定期存款37,200.00万元。截止报告期末，以协定存款、通知存款方式存放募集资金专户余额2,787,47万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 达到
预定
可使
用状
态日
期 告期
实现
的效
益 报告
期末
累计
实现
的效
益 达到
预计
效益 可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
年产
反光
材料
2,400万平
方
米、反光服饰300万件生产基地建设项目 否 23,691.45 23,691.45 23,69%2025年09月30日 2,7865.94 不适用 否研发中心建设考虑到公司长远发展及未来战略布局，为保证募投项目实施场地的合理规划及整体方案，公司于2021年度将该项目中的“微棱镜反光材料生产线”、“研发中心建设项目”进行了实施地点变更，具体内容详见公司2021年12月31日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2021-031）。实施地点变更后，由于用地审批时限较长及设计方案调整，上述项目截至2022年12月31日尚未开始建设，预计2023年度将逐步投入建设。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，经审慎研究，决定将项目的建设期延长至2024年9月。公司于2023年4月13日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将募集资金投资项目之“年产反光材料2,400万平方米、反光服饰300万件及生产研发中心项目”达到预计可使用状态的日期延期至2024年9月。由于前期公司已将“年产反光材料2,400万平方米、反光服饰300万件及生产研发中心项目”中的“微棱镜反光材料生产线”、“研发中心建设项目”实施地点进行了变更，目前，该项目主体工程建设即将完工，后续须待消防等部门验收后，才能进行内部装修及设备安装，因此，结合项目整体安装调试及相关验收手续时间，公司于2024年8月26日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，审慎决定将募集资金投资项目之“年产反光材料2,400万平方米、反光服饰300万件及生产研发中心项目”达到预定可使用状态时间相应延期至2025年9月。
（2）浙江福纬电子材料有限公司年产15,000万平方米功能型面料生产项目：
因公司现有产能可以满足目前的订单需求，如继续按照原有募集资金进行投入，项目规划与公司业务规模效益可能会出现较大的偏差，导致投入与产出不对等的情况，经审慎评估，公司于2023年10月27日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止部分超募资金投资项目并使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，终止该项目并将部分剩余募集资金永久补流。该议案已经公司2023年第二次临时股东大会表决通过。
（3）浙江福纬电子材料有限公司年产50,000吨胶粘剂项目：
因公司现有胶粘剂生产力足够，且该项目为年产15,000万平方米功能型面料生产项目的原材料配套项目，经审慎评估，公司于2023年10月27日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止部分超募资金投资项目并使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，终止该项目并将部分剩余募集资金永久补流。该议案已经公司2023年第二次临时股东大会表决通过。项目可行性发生重大变化的情况 （1） 浙江福纬电子材料有限公司年产15,000万平方米功能型面料生产项目：因公司现有产能可以满足目前的订单需求，如继续按照原有募集资金进行投入，项目规划与公司业务规模效益可能会出现较大的偏差，导致投入与产出不对等的情况，经审慎评估，公司于2023年10月27日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止部分超募资金投资项目并使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，终止该项目并将部分剩余募集资金永久补流。该议案已经公司2023年第二次临时股东大会表决通过。
（2）浙江福纬电子材料有限公司年产50,000吨胶粘剂项目：
说明 因公司现有胶粘剂生产力足够，且该项目为年产15,000万平方米功能型面料生产项目的原材料配套项目，经审慎评估，公司于2023年10月27日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止部分超募资金投资项目并使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，终止该项目并将部分剩余募集资金永久补流。该议案已经公司2023年第二次临时股东大会表决通过。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司本次募集资金净额为83,633.63万元，超额募集资金金额为51,373.71万元。 超额募集资金使用情况详见本专项报告三之(二): 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议核查意见。该议案已经公司2023年第二次临时股东大会表决通过。尚未使用的募集资金用途及
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年04月24日 价值在线（https://ww
w.ir-
online.cn/）
网络互动 网络平台线上
交流 个人 全体参与网上
业绩说明会的
投资者 公司主营业务
情况、产品规模、分红政策等问题2024年4月24日披露在巨潮资讯网的《2024年4月24日投资者活动关系记录表》十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|