山水比德(300844)_经营总结

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山水比德(300844)经营总结
截止日期	2024-06-30
信息来源	2024年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　适用□不适用　　一次　　会　　议，审议通过了《关于使用自有资金收购股权的议案》，同意公司使用自有资金1,122万元收不适用不适用否2024年06月29日具体内容详见公司于2024年6月29日在巨潮资讯网（ww 　　w.cn 　　info 　　上披　　露的　　《关　　于使　　用自　　有资　　金收　　购股　　权的　　公　　告》　　（公　　告编　　号：　　）。　　　　　　　　　　购雅　　思设　　的股　　权，并与钱秉真、上海持颐建设工程咨询有限公司等主体签订《股权转让合同》。合计 -- -- 11,220,00 -- -- -- -- -- -- 不适用不适用 -- -- -- 　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　募集资金总额为81,032.30万元，其中支付发行相关费用11,901.21万元，截至2024年6月30日，已累计使用募集资金投入募投项目14,141.68万元，暂时补充流动资金6,500.00万元，用于现金管理28,000.00万元，永久补充流动资金15,000.00万元，剩余9,419.75万元保存在募集资金专户中（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益）。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/( 　　1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　设计　　服务　　网络　　建设　　因） 1.设计服务网络建设项目：项目在实施过程中，因受下游行业客户景气程度和资金链紧张的影响，市场需求减弱，公司在实施过程中综合考虑现有人才结构和市场需求等因素进行了动态调整，控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施，因而本项目整体实施进度不及预期，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。　　2.总部运营中心建设项目：在实施过程中，因受下游行业客户景气程度和资金链紧张的影响，市场需求减弱，考虑到“总部运营中心建设项目”不直接产生销售收入和效益，公司主动调整发展节奏，放缓项目投资进度，因而项目整体实施进度不及预期，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。　　3.技术研发中心升级建设项目：公司综合考虑募投项目实施情况和公司长远发展规划，以交通较为便利、能够有助于公司吸引和稳定更多的研发技术人才、利于推动募投项目的顺利实施为目的，一直在积极寻找合适办公场地，因该募投项目办公场地购置的延迟，导致项目实施进度有所滞后，公司临时使用现有租赁办公场地以保证该项目中相关研发项目的开展，因而本项目整体实施进度不及预期，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。　　4.信息化管理平台建设项目：随着数字科技及智能化技术的更新迭代，公司对项目的升级改造建设提出更高的要求，部分项目的建设方案需要进一步优化，因而项目整体实施进度不及预期，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。项目可行性发生重大变化的公司首次公开发行股票，超募资金金额为18,171.89万元。　　1.公司分别于2021年12月26日、2022年1月11日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意用途及使用进展情况公司使用部分超募资金人民币5,000万元用于永久补充流动资金。　　2.公司分别于2023年2月14日、2023年3月2日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币5,000万元用于永久补充流动资金。　　3.公司分别于2024年3月22日、2024年4月8日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币5,000万元用于永久补充流动资金。　　截至2024年6月30日，公司累计已使用15,000万元超募资金永久补充流动资金。　　募集　　资金　　投资　　项目　　实施　　地点　　变更　　情况适用　　以前年度发生　　2021年12月26日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司增加杭州为“设计服务网络建设项目”的实施地点。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2021年8月25日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,080.93万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币823.33万元置换预先已支付发行费用的自筹资金，相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求。公司独立董事对上述使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项发表了明确同意的独立意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用　　 1、公司于2021年8月25日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于　　使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用额度不超过人民币7,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述募集资金暂时补充流动资金事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对上述事项出具了同意的核查意见。截至2022年8月12日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金7,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。　　2、公司于2022年8月14日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了　　《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币一亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。截至2023年8月10日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金一亿元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。　　3、2023年8月11日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分　　闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用额度不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事对上述募集资金暂时补充流动资金事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对上述事项出具了同意的核查意见。　　截至2024年6月30日，公司累计已使用6,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。　　项目　　实施　　出现　　募集不适用　　资金　　结余　　的金　　额及　　原因　　尚未　　使用　　的募　　集资　　金用　　途及　　去向截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金中，公司使用28,000万元在董事会审议通过的额度和期限内进行现金管理，使用6,500万元暂时用于补充流动资金，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司于2024年4月2日收到中国证监会广东监管局出具的《关于对广州山水比德设计股份有限公司、蔡彬、孙虎、杨祥云、秦鹏、周乔采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕25号，以下简称《警示函》），《警示函》指出公司部分募集资金具体使用项目存在超出《招股说明书》计划金额的情况，公司在未履行决策程序和信息披露义务的情况下，调整募集资金使用额度。公司及相关人员收到上述《警示函》后，高度重视《警示函》中指出的募集资金使用不规范的问题，制定整改方案，落实整改措施。及时补充履行审议程序和信息披露程序。公司已于2023年12月13日对《募集资金管理办法》进行修订。公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司对“设计服务网络建设项目”“技术研发中心升级建设项目”“信息化管理平台建设项目”的内部投资结构进行调整。公司组织相关部门及人员对募集资金存放、使用、管理及披露进行培训。　　除上述情况外，公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定及时、真　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　□适用 不适用　　公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2024年05月15日价值在线（https://ww 　　w.ir- 　　online.cn/）网络平台线上交流其他通过价值在线（https://ww 　　w.ir- 　　online.cn/）　　线上参与公司2023年度业绩　　说明会的全体　　投资者2023年度业绩　　说明会详见巨潮资讯　　网　　（www.cninfo 　　《2024年5月　　15日投资者关　　系活动记录　　表》（编号：　　2024-001）　　　　十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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