|
| 本立科技(301065)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
销量增加所致。
营业成本 307,060,649.57 279,812,061.38 9.74%
销售费用 797,484.64 675,449.49 18.07% 主要系本期销售人员职工薪酬增加所致。管理费用 19,153,350.10 19,587,120.51 -2.21%财务费用 -8,207,159.60 -7,052,431.38 -16.37% 主要系本期利息收入增加，及汇兑损益收益增加所致。所得税费用 5,840,609.14 3,513,792.65 66.22% 主要系本期利润增长，所得税费用相应增加所致。研发投入 13,232,422.88 12,794,256.73 3.42%经营活动产生的现金流量净额 171,162,983.40 24,017,388.75 612.66% 主要系本期收到的承兑汇票较多采用贴现收款，而支付的货款较多采用开具应付票据支付所致。投资活动产生的现金流量净额 -223,504,673.68 -25,051,306.63 -792.19% 主要系本期投资结构性存款增加，及子公司支付填土费用所致。筹资活动产生的现金流量净额 -59,654,505.94 -10,842,240.26 -450.20% 主要系本期股份回购增加所致。现金及现金等价物净增加额 -110,794,373.50 -11,876,158.14 -832.91% 主要系本期投资结构性存款增加，子公司支付填土费用，及股份回购支出增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
跌价准备所致。 否
营业外收入 3,000.00 0.01% 主要系取得合同违约金所致。 否金所致。 否信用减值损失 -660,630.81 -1.40% 主要系公司本期计提应收账款坏账准备所致。 是资产处置收益 -436,731.60 -0.92% 主要系本期处置固定资产损失所致。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
购支出增加，以及派发现金红利所致。应收账款 120,978,529.22 7.81% 108,471,726.25 7.27% 0.54%存货 97,993,876.54 6.33% 98,448,708.89 6.60% -0.27%固定资产 394,877,544.40 25.49% 408,760,367.44 27.41% -1.92%在建工程 101,696,457.90 6.57% 86,350,205.42 5.79% 0.78%使用权资产 613,215.51 0.04% 412,959.77 0.03% 0.01%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
应收款项融资的其他变动为新增应收款项融资的银行承兑汇票与本期对外转让、贴现减少的银行承兑汇票的差额。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至2024年6月30日，公司货币资金中有7,392,000.00元作为保函保证金，有10,000.00元作为ETC保证金。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
复》同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股)17,680,000股，每股面值1.00元，发行价格42.50元/股，共募集资金751,400,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币683,255,237.82元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年9月8日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《浙江本立科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10873号）。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。报告期内，公司实际使用的募集资金为7,036.93万元，银行利息收入扣减银行手续费后的净额为590.27万元。截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额为35,261.38万元（含扣减银行手续费后的银行利息收入）。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 预定
可使
用状
态日
期 实现
的效
益 期末
累计
实现
的效
益 预计
效益 性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
N,N-
二甲
氨基
丙烯
酸乙
酯技
改扩
产及
DDTA
新建
二氯-
5-氟
苯甲
酰氯
技改
扩产
及诺
氟沙
星、尿嘧啶新建项目 是 14,512.21 14,512.21 14,512.21 3,620%2025年04月30日 187.1于2024年4月22日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议同意对该项目延期至2025年4月30日。
2、“N,N-二甲氨基丙烯酸乙酯技改扩产及DDTA新建项目”未达到预计效益，主要原因是：N,N-二甲氨基丙烯
酸乙酯技改扩产于2023年12月31日达到预定可使用状态后，受市场环境变化等多重因素的影响所致。
3、“2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯技改扩产及诺氟沙星、尿嘧啶新建项目”未达到预计效益，主要原因是：2,4-二
氯-5-氟苯甲酰氯技改扩产于2023年12月31日达到预定可使用状态后，因其所在的车间建成较早，部分设备使用年限较长，在长期满负荷运行情况下设备问题凸显，检修维修频率增加，影响了产能的释放，未来随着项目产能逐步释放，效益将逐步得到提高。项目可行性发生重大变化的说明 本期不存在此类情形。超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用公司实际募集资金净额为人民币68,325.52万元，其中：超额募集资金金额为人民币20,716.19万元。公司于2021年10月18日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，于2021年11月3日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币6,000.00万元永久性补充流动资金。公司于2022年3月29日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，于2022年4月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金和自有资金设立全资子公司并购买土地使用权及前期基础设施建设的议案》，同意公司使用超募资金人民币14,716.19万元购买土地使用权及前期基础设施建设。截至2024年6月30日，公司超募资金已使用18,713.44万元，剩余超募资金2,002.75万元。募集资金投资项目实施地点 不适用变更期限内资金可循环滚动使用。
截至2024年6月30日，本公司尚未使用的募集资金为35,261.38万元。其中19,761.38万元存放于募集资金专户，其余15,500.00万元为未到期的结构性存款。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无注1：N,N-二甲氨基丙烯酸乙酯产品技改扩产项目于2023年12月31日达到预定可使用状态，DDTA新建项目预计2024年12月31日达到预定可使用状态。注2：2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯产品技改扩产项目于2023年12月31日达到预定可使用状态，诺氟沙星新建项目预计2025年4月30日达到预定可使用状态，尿嘧啶新建项目预计2025年3月31日达到预定可使用状态。
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(2) 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报告期
实现的效
益 是否达到
预计效益 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化
N,N-二甲
氨基丙烯
酸乙酯技
改扩产及
DDTA新
建项目 基于一氧
化碳羰基
化反应技
术平台的
N,N-二甲
氨基丙烯
酸乙酯扩
产及
DDTA、EETA建设项目 14,343.96 1,111.36 6,156.56 42.92%2024年12月31日 466.59 否 否2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯技改扩产及诺氟沙星、尿嘧啶新建项目 2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯技改扩产及诺氟沙星、尿嘧啶新建项目 14,512.21 3,620.34 6,548.67 45.13%2025年04月30日 187.13 否 否合计 -- 28,856.17 4,731.7 12,705.23 -- -- 653.72 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 1、N,N-二甲氨基丙烯酸乙酯技改扩产及DDTA新建项目变更原因：（1）募投项目中的801产品是公司现有主要产品之一，现有801产品产能5,000吨。考虑到宏观经济形势及市场环境调整等外部客观因素，公司基于审慎及经济性原则，持续进行工艺改进及装备研究，目前已具备形成801产品老生产线上技改提升车间产能的能力，通过技改，既能提高现有装备利用率，又能减少801产品项目投资支出，也能提高现有装备自动化和数字化水平，实现以最经济的成本创造最大的价值。因此公司放弃拟在新车间新建年产8,000吨801产品自动连续化生产线计划，拟在原801产品老生产线上进行技术改造，届时新增年产3,000吨产能，最终形成年产8,000吨的801产品产能。（2）原募投项目中的DDTA和EETA产品是公司一氧化碳羰基化反应技术平台的下游产物，其中DDTA采用乙酸甲酯等为原料，EETA采用乙酸乙酯等为原料，两个产品用途基本一致，随着产业化的发展，DDTA的原子经济性较EETA更高一些，目前越来越多的客户更倾向于采购DDTA作为原料；同时公司已使用自有资金建设形成500吨产能的DDTA生产线并实现对外销售，DDTA项目建设较EETA更具有产业化及市场优势。因此公司拟终止上EETA产能，改为将DDTA产能扩充至2,000吨，合计总产能保持不变。公司于2023年8月25日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，于2023年9月15日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途和调整投资总额的议案》，拟对募集资金投资项目之“基于一氧化碳羰基化反应技术平台的N,N二甲氨基丙烯酸乙酯扩产及DDTA、EETA建设项目”的募集资金用途进行变更，同时，对投资总额进行调整，投资总额由原15,433.48万元调整为14,382.87万元，募集资金使用金额保持不变，新增投资金额使用自有资金支付。
2、2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯技改扩产及诺氟沙星、尿嘧啶新建项目变更原因：原募
投项目中的诺氟沙星项目因车间场地限制拟新建500吨产能的生产线，后公司对诺氟沙星生产工艺进行全面优化及完善升级，缩短了反应步骤，使得生产更加高效，通过空间合理布局，空间利用率提高，已具备新建1,000吨产能的生产线能力；诺氟沙星是公司在喹诺酮原料药绿色合成技术平台的基础上，对现有1701产品进行的升级改造和纵向延伸，继续开发至原料药，公司采用了创新工艺路线，较传统工艺路线下诺氟沙星生产成本有较大的下降，成本优势明显，具有较强的市场竞争力；1701产品已成功在国内国外两个市场实现了开拓，销售势头保持良好，采用公司创新工艺路线的客户不断增加，在国内客户的基础上，培育了国外印度客户等，为公司诺氟沙星原料药未来的销售奠定了坚实的基础。因此，公司经充分论证，决定调整诺氟沙星的建设产能，拟改为新建年产1,000吨诺氟沙星。公司于2023年8月25日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，于2023年9月15日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途和调整投资总额的议案》，拟对募集资金投资项目之“2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯技改扩产及诺氟沙星、尿嘧啶新建项目”的募集资金用途进行变更，同时，对投资总额进行调整，投资总额由原16,369.38万元调整为14,560.92万元，募集资金使用金额保持不变，新增投资金额使用自有资金支付。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 详见“（2）募集资金承诺项目情况”相关内容。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用注1：N,N-二甲氨基丙烯酸乙酯产品技改扩产项目于2023年12月31日达到预定可使用状态，DDTA新建项目预计2024年12月31日达到预定可使用状态。注2：2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯产品技改扩产项目于2023年12月31日达到预定可使用状态，诺氟沙星新建项目预计2025年4月30日达到预定可使用状态，尿嘧啶新建项目预计2025年3月31日达到预定可使用状态。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提新明；湘财基金管理有限公十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|