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| 开勒股份(301070)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
降所致。
营业成本 102,202,563.37 103,305,043.67 -1.07% 主要系本期业务量下降及材料采购成本降低所致。销售费用 27,444,897.97 24,025,616.93 14.23% 主要系本期销售人员人力成本（含股份支付）增加及差旅费、业务招待费增加所致。管理费用 24,889,818.68 20,358,215.27 22.26% 主要系本期产业园折旧增加所致。财务费用 -30,791.09 -820,676.54 96.25% 主要系汇率变动所致。所得税费用 1,554,261.04 3,561,146.24 -56.36% 主要系本期经营利润下降所致。研发投入 12,956,709.38 7,143,761.60 81.37% 主要系本期加大产品研发投入所致。经营活动产生的现金流量净额 -37,282,138.30 12,044,720.57 -409.53% 主要系本期存货采购付款增加及定期存款增加所致。投资活动产生的现金流量净额 77,513,092.67 14,225,330.60 444.89% 主要系本期购买理财产品减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 -10,061,425.59 5,406,977.02 -286.08% 主要系本期取得借款减少及支付股利、利息增加所致。现金及现金等价物净增加额 30,364,032.62 31,909,428.81 -4.84% 主要系本期经营活动及筹资活动现金流量下降所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
益。 否
公允价值变动损益 -592,119.28 -27.18% 主要系计提理财产品预期收益。 否资产减值 -107,282.99 -4.92% 主要系本期合同质保金期末余额增加,计提减值准备增加所致。 否营业外收入 6,075.75 0.28% 主要系本期收到小额零星赔款所致。 否营业外支出 352,068.79 16.16% 主要系本期支付终止租赁违约金所致。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
季，二季度销售收入集中且规模较大所致。金较去年年末有所增加所致。存货 102,470,642.季，存货采购规模增加所致。长期股权投资 40,777,617.9资收益下降所致。固定资产 287,868,169.提折旧，账面价值下降所致。设备所致。折旧，致使账面价值下降所致。短期借款 19,000,000.0息所致。合同负债 9,474,457.27 0.90% 18,185,371.6化为营业收入所致。长期借款 36,694,024.2款所致。致。票增加所致。预付账款 13,890,250.0能扩大，预付设备款所致。让款，致使其他应收款余额下降所致。其他流动资产 3,800,958.03 0.36% 45,174,881.2为其他流动资产的券商理财产品所致。无形资产 35,772,647.9所致。递延所得税资股份支付事项相关的递延所得税所致。及预缴所得税增加所致。化为销项税额所致。致。于该科目的厂房购置款所致。损所致。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
融资租赁提供质押担保。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
[2021]2600号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,618万股，每股发行价格为人民币27.55元，募集资金总额为人民币44,575.90万元，扣除发行费用总额6,040.68万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为38,535.22万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年9月15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《开勒环境科技（上海）股份有限公司验资报告》（天健验[2021]517号）。公司及子公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
截至2024年6月30日，累计投入募投项目金额为14,416.02万元，节余募集资金永久补充流动资金金额为18,565.72万元，支付的银行手续费为0.46万元，收到的银行利息收入净额为1,399.65万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为3,000万元，募集资金账户余额为3,952.67万元。[注]：1.该金额为报告期内投入募投项目的募资金金额，不包含节余募集资金永久补充流动资金的金额。2.该金额为已累计投入募投项目的募集资金金额，不包含节余募集资金永久补充流动资金的金额。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
年产
1.2万
台
HVLS
节能
风
扇、3万台PMSM高效电机生产基地建设24日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项和终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,按照募投项目的实际实施进展，已达到预定可使用状态，同意将该募投项目结项，并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议亦将予以终止。主要原因：(1)因近两年国内外市场环境的变化和宏观经济的波动，下游客户市场需求存在一定的不确定性，为了降低投资风险，减少了部分进口自动化设备的投入，采用更具灵活性的人工生产线。(2)在前述基础上，为了提高生产效率及厂房使用率，实现规模化、集约化生产，公司将一期生产基地的生产设备搬迁至该募投项目所在地，实现了新老设备的协同，募投项目在设备购置方面的投入也有所减少。(3)公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定审慎使用募集资金，在确保募投项目总体建设目标和质量的前提下，坚持科学合理、高效节俭的原则，优化项目建设方案，合理配置资源，加强对募投项目费用的控制、监督和管理，有效降低成本，最大限度发挥募集资金使用效率。(4)为提高募集资金使用效率，公司按照相关规定，在不影响募集资金投资项目建设进度及确保募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，获得了理财收益，同时募集资金在专项账户存储期间也产生了一定的利息收入，增加了募集资金节余。
2、“研发中心建设项目”情况说明：公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事
会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项和终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将募投项目终止，并将其剩余募集资金用于永久补充流动资金，以提高资金使用效率，提升公司经营效益。主要原因：提前终止“研发中心建设项目”的具体原因系该项目原计划通过采购和定制高端科研设备、引进研发设计人才、设立公司研发项目等方式加大研发投入，提升公司产品核心竞争力。在该项目的建设过程中，因宏观经济市场的变化，该项目的建设也受到了一定的影响，结合公司发展规划和实际需求，为了加快推进公司产品创新开发，公司以自筹资金在上海建设了研发、生产和运营中心项目，既有利于在当地吸引优秀的研发人才，同时也有利于接触学习先进的研发技术，快速提升公司的研发创新能力。
3、“营销服务体系建设项目”公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十
次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期公告》，公司结合当时募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对“营销服务体系建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期调整，项目原计划达到预定可使用状态日期为2022年12月31日，调整后达到预定可使用状态日期为2024年12月31日。项目可行性发生重大变化的设项目”终止，并将其剩余募集资金用于永久补充流动资金，以提高资金使用效率，提升公司经营效益。提前终止“研发中心建设项目”具体原因系“研发中心建设项目”原计划通过采购和定制高端科研设备、引进研发设计人才、设立公司研发项目等方式加大研发投入，提升公司产品核心竞争力。在该项目的建设过程中，因宏观经济市场的变化，该项目的建设也受到了一定的影响，结合公司发展规划和实际需求，为了加快推进公司产品创新开发，公司以自筹资金在上海建设了研发、生产和运营中心项目，既有利于在当地吸引优秀的研发人才，同时也有利于接触学习先进的研发技术，快速提升公司的研发创新能力。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生结合公司实际情况及未来发展规划布局，由于部分城市的市场容量和客户资源拓展情况发生较大变化，公司拟对营销网点以及营销推广费的实施地点进行调整，并于2022年4月25日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》，同意变更“营销服务体系建设项目”实施地点，具体调整情况如下：
1、营销服务体系建设项目——营销网点建设项目实施地点增加宁波、无锡、佛山、宜宾、衡阳、徐州、苏
州、襄阳、济南等城市；
2、营销服务体系建设项目——营销推广费项目实施地点增加上海、佛山、济南、苏州、厦门等城市。
募集
资金
投资
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入“年产1.2万台HVLS节能风扇、3万台PMSM高效电机生产基地建设项目”的自筹资金，金额为6,013.10万元，该事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《关于开勒环境科技（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕9866号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用
1、募投项目之“年产1.2万台HVLS节能风扇、3万台PMSM高效电机生产基地建设项目”募集资金结余金额
及原因详见“分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因”中的内容。2、募投项目之“研发中心建设项目”募集资金结余金额及原因详见“分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因”中的内容。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金总额为6,952.67万元（含银行存款利息、理财收益），其中存放于募集资金专用账户的募集资金余额3,952.67万元，尚未到期的现金管理金额为3,000万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无[注]：1.按照公司募投项目的实际实施进展，“年产1.2万台HVLS节能风扇、3万台PMSM高效电机生产基地建设项目”已达到预定可使用状态，公司将该募投项目结项。2.因宏观经济市场的变化，“研发中心建设项目”的建设受到了一定的影响，结合公司发展规划和实际需求，经公司
2023年4月24日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议后提前终止项目。3.截至期末投资进度超过100%，系实际募集资金投入金额包含了募集资金及其理财收益和利息收入。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
术服务；
大型工业
风扇销
售、安装、售后服务； 1,000,000 3,690,0320 239,539.31 218,734.6先勒动力控制技术（上海）有限公司 子公司 动力控制技术、汽车技术、机电科技、电子科技、电气设备领域内的技术开发、技术转让 5,750,000 12,487,185.13 10,443,591.20 5,946,385502,372.5动。开勒新能源科技（上海）有限公司 子公司 工商业储能相关技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 50,000,000 123,686,124.70 41,077,076.71 25,316,603.42 1,712,266安瑞哲能源（上海）有限公司 子公司 储能设备研发、生产及销售 30,000,000 74,786,359.07 10,570,053.68 53,477,90其纳入公司合并财务报表范围。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年03月13日 公司会议室 实地调研 机构 博道基金、开源证券、上银基金、彤源投资、微积分私募、易米基金、银河基金、刘和勇 公司主营业务情况及工商储能业务的发展情况 详见2024年3月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo的《301070开勒股份投资者关系管理信息20240313》
2024年05月10日 全景网“投资者关系互动平台 网络平台线上交流 其他 参与公司2023年度网上业绩说明会的投资2023年年度报告相关情况 详见2024年5月10日刊登于巨潮资讯网（https://ir的《301070开勒股份投资者关系管理信息20240510》十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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