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| 亚康股份(301085)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
同期；另一方面，公司于本期对流通股进行了回购所致□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。注1：公司本期算力设备销售业务与算力设备集成销售业务合并披露。注2：公司本期海外算力设备销售、算力基础综合服务业务量较同期有所增长。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
行承兑汇票，另一方面公司本期对流通股进行了回购应收账款 74,574.48 39.84% 76,311.65 36.18% 3.66%期初有所增长，另一方面上年采购的货物于本期陆续到货待转销增值税销项税增加所致
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
本公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请开具履约保函，用于履行与客户中邮邮惠万家银行有限责任公司已签署
的销售合同，按照合同额的10%缴纳保险金235,760.00元,受限期限为2024年3月20日至2026年3月14日。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
1.公司首次公开发行股票募集资金使用情况：截止报告期末，本公司累计使用募集资金 25,161.59万元,其中：研发中心建设项目3,803.74万元;全国支撑服务体系建设及升级项目9,357.85万元;补充流动资金12,000.00万元。募集资金利息收入扣除手续费净额33.92万元，募集资金现金管理收益178.44万元，募投节余永远补充流动资金3.70万元。尚未使用的募集资金用于暂时补充流动资金 12,000.00万元，募集资金专户余额 104.79万元。公司严格按照相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相应的义务，报告期内未发生违法违规情形。2.公司发行可转债募集资金使用情况：截止报告期末，本公司累计使用募集资金 2,994.01万元，全部用于全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目。募集资金利息收入扣除手续费净额25.75万元，募集资金现金管理收益201.95万元。尚未使用的募集资金中用于暂时补充流动资金17,000.00万元，募集资金专户余额5,289.95万元。公司严格按照相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相应的义务，报告期内未发生违法违规情形。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
研发中心建
设项目 否 3,780 10,044.73 3,780 3,803.74 100.63%2023年07月31日 不适用 否全国支撑服务体系建设及升级项目 否 9,277.25 16,090.13 9,277.2本公司“总部房产购置项目”尚未投入实施，存在搁置时间超过一年的情形。主要原因系公司在北京地区尚未寻找到合适的房产作为总部办公场所使用，同时公司也通过租赁办公场所暂时满足了相应需求，基于谨慎性原则，充分考虑项目资金使用安排，暂缓实施该募投项目。 2023年10月25日，本公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对“总部房产购置项目” 重新进行了论证并对该项目暂缓实施。上述事项，未改变或变相改变募集资金实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
为了保障投资效益，公司正在进行“全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目”具体方案的设计与规划。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用
1、首次公开发行 A 股普通股股票2023年3月16日，本公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 17,800万元，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专项账户。 2024年3月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金17,800万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。2024年3月15日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 1.2亿元，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专项账户。截至2024年6月30日止，本公司使用闲置募集资金补充公司流动资金的净额为12,000万元，其中：累计转出募集资金专户的用于补充流动资金的闲置募集资金为12,000万元，累计转回的闲置募集资金补充流动资金为0.00万元。
2、向不特定对象发行可转换公司债券2023年8月15日，本公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过 1.7亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专项账户。截至2024年6月30日止，本公司使用闲置募集资金补充公司流动资金的净额为 17,000万元，其中：累计转出募集资金专户的用于补充流动资金的闲置募集资金为 17,000万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用
1、首次公开发行 A 股普通股股票
公司首次公开发行股票募集资金投资项目“全国支撑服务体系建设及升级项目”已实施完毕。公司在实施募投项目过程中，严格按照募集资金管理的有关规定审慎使用募集资金，在确保募投项目总体建设目标和项目效益的前提下，优化项目建设方案，加强项目建设各环节费用管理，合理配置资源，有效降低成本，最大限度发挥募集资金使用效率。该项目计划使用募集资金9,277.25万元，实际使用募集资金9,357.85万元，超出资金80.6万元，来源于该项目募集资金存款利息收入。该项目累计产生的尚未使用的利息收入后续将转入公司自有资金账户用于永久补充公司流动资金。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
暂时补充流动资金外尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额为22,289.95万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金净额为 17,000.00万元，募集资金存款账户余额为 5,289.95万元，除暂时补充流动资金外尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年01月18日 公司会议室 实地调研 机构 人保资产、人保资本、中信资管、天时开元等 公司2023年经营情况及未来发展计划2024年1月18日刊登于深交所互动易（irm.cninfo.com.cn）的《2024年1月18日投资者关系活动记录表》
2024年05月10日 深圳证券交易所“互动易平台”http://irm“云访谈”栏目 网络平台线上交流 其他 公司投资者 公司未来发展计划等情况2024年5月10日刊登于深交所互动易（irm.cninfo.com.cn）的《2024年5月10日投资者关系活动记录表》
2024年06月18日 公司会议室 实地调研 机构 中投国联、陕西科技创业、北京博润银泰投资、北京中科图灵基金等 公司未来发展计划及2024年度业绩增长点等情况2024年6月18日刊登于深交所互动易（irm.cninfo.com.cn）的《2024年6月18日投资者关系活动记录表》十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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