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| 力诺特玻(301188)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
益具有可持续性，理财收益不具有持续性公允价值变动损益 705,920.45 1.22% 购买理财产品到期赎回前的损益变动 否资产减值 -1,601,958.67 -2.78% 本期计提存货减值损失 否营业外收入 32,800.05 0.06% 非流动资产处置收益 否营业外支出 228,462.90 0.40% 非流动资产处置损失 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的
增加所致
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
2023年12月18日，力诺特玻与中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分行签订《保证金质押合同》《信用证开证合同》融资协议，存取全额保证金4,400,000.00元人民币，开出编号SDJ03IL000059500的信用证，信用证额度为504,847.00欧元。
2024年01月20日，力诺特玻与中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分行签订《保证金质押合同》《信用证开证合同》融资协议，存取全额保证金4,200,000.00元人民币，开出编号SDJ03IL000063000的信用证，信用证额度为471,847.00欧元。
2024年01月28日，力诺特玻与中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分行签订《出具保函协议》融资协议，存取全额质押存单637,200.00美元，开出编号SDJ03LG000058200的国际保函，国际保函额度为637,200.00美元。
（2）截至2024年6月30日，公司具体权利受限情况如下
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3022号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司于2021年11月8日向社会公众公开发行普通股（A股）股票5,810.9777万股，每股面值1元，每股发行价人民币13.00元。截至2021年11月8日止，本公司共募集资金755,427,101.00元，扣除发行费用70,538,245.86元，募集资金净额684,888,855.14元。
截止2021年11月8日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000736号”《验资报告》验证确认。
截至报告期末，公司累计投入募集资金总额为49,928.09万元，募集资金账户余额为13,108.46万元。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1629号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金人民币500,000,000.00元，扣除本次发行的不含税承销费金额5,000,000.00元，实际收到可转换公司债券募集资金人民币495,000,000.00元。截止2023年8月29日止，本公司已收到上述可转换公司债券认购资金人民币495,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费、信息披露费用等发行费用合计人民币为8,555,312.34元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币491,444,687.66元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大华验字[2023]000529号《验资报告》。
截至报告期末，公司累计投入募集资金总额为2747.77万元，募集资金账户余额为31,165.79万元，使用闲置募集资金进行现金管理16,000.00万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) (3)＝
(2)/(1) 用状
态日
期 益 实现
的效
益 生重
大变
化
承诺投资项目
1.年产
吨高
硼硅
玻璃
产品
生产
因） 1、“中性硼硅药用玻璃扩产项目”房屋建筑物及部分生产线于2022年4月后陆续转入固定资产，并产生经济效益。截至2024年6月30日止，本募投项目尚未达到全面预计可使用状态，因此，暂无法核算是否达到预计收益。
2、截至2024年6月30日止，首发募投项目之“高硼硅玻璃生产技改项目”包括年产9200吨高硼硅玻璃产品生
产项目、LED光学透镜用高硼硅玻璃生产项目、轻量化高硼硅玻璃器具生产项目等三个子项目，年产9200吨高硼硅玻璃产品生产项目属于高硼硅玻璃生产技改项目之一，无单独的项目效益测算，LED光学透镜用高硼硅玻璃生产项目尚未完工。因此，暂无法单独核算是否达到预计收益。
3、公司使用超募资金建设轻量薄壁高档药用玻璃瓶项目于2022年10月完工，生产的药用中硼硅模制瓶已于2024年4月30日，在药包材登记信息公示平台上显示登记号转为“A”状态，目前正处于与各药企的相关药品进行验证批试验、药监局备案阶段，暂无法核算是否达到预计收益。
4、公司使用超募资金建设的全电智能药用玻璃生产线项目主要用于生产低硼硅玻璃管，完全用于自用。根据可研报告的测算数据，相比外购低硼硅玻璃管，自产低硼硅玻璃管每吨可节约费用146.98元，年可节约费用117.90万元。
5、公司可转换公司债券投资项目-轻量药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）产业化项目尚未建设完成，收益暂无法核算。
6、公司于2023年12月22日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了
《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，将募投项目中的“中性硼硅药用玻璃扩产项目”、“LED光学透镜用高硼硅玻璃生产项目”、达到预定可使用状态的时间延长。
7、公司于2024年3月29日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了
《关于首次公开发行超募资金投资项目延期的议案》，同意公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，将首次公开发行超募资金投资项目“M2轻量化药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）项目”达到预定可使用状态的时间延长至2024年6月30日。
8、截至2024年6月30日止，M2轻量化药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）项目于2024年5月份点火成功，2024年6月底达到预定可使用状态，暂无法核算是否达到预计收益。项目可行性发生重大变化的用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,300万元永久性补充流动资金，公司于2022年7月份完成补充流动资金。
公司于2022年3月23日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设轻量薄壁高档药用玻璃瓶项目的议案》和《关于使用部分超募资金投资建设全电智能药用玻璃生产线项目的议案》,同意公司使用超募资金人民币3,003.96万元投入轻量薄壁高档药用玻璃瓶项目，使用超募资金人民币1,170.50万元投入全电智能药用玻璃生产线项目。
公司于2022年10月17日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议审通过《关于使用超募资金投资建设“M2轻量化药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）项目”的议案》，同意公司使用超募资金人民币6,000.00万元投入M2轻量化药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）项目。2024年4月26日公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目及部分超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》。同意将公司募集资金投资项目之“轻量化高硼硅玻璃器具生产项目”和超募资金投资项目之“轻量薄壁高档药用玻璃瓶项目”、“全电智能药用玻璃生产线项目”结项，并将节余募集资金3,693.46万元（包括尚未支付项目尾款、银行存款利息以及现金管理所产生的收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。公司于2024年6月将节余募集资金3,698.28万元(包含节余募集资金3,498.08万元及银行存款利息以及现金管理所产生的收益200.20万元)用于永久补充流动资金。
其余短期闲置资金主要存放于募集资金专户中。
募集
资金
投资
项目
实施
地点
变更
情况 不适用
募集
资金
投资
项目
实施
方式
调整
情况 不适用
募集
资金
投资
项目
先期
投入
及置
换情
况 适用
经公司第三届董事会第五次会议决议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用募集资金置换截至2021年11月30日已预先投入的募集资金投资项目及已支付发行费用合计为人民币115,304,963.72元。上述金额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核，并出具了《鉴证报告》（大华核字[2021]0012745号）。公司监事会、独立董事及保荐机构已发表明确同意意见。
经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换截至2023年10月9日已预先投入的募集资金投资项目及已支付发行费用合计为人民币5,864,154.14元。上述金额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核，并出具了《鉴证报告》（大华核字[2023]0015632号）。公司监事会、独立董事及保荐机构已发表明确同意意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用2022年10月17日公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》。同意将公司募集资金投资项目之“年产9200吨高硼硅玻璃产品生产项目”结项，并将节余募集资金2,757.50万元（包括尚未支付项目尾款、银行存款利息以及现金管理所产生的收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。截至2023年3月份，以上资金已经用于补充流动资金。2024年4月26日公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目及部分超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案》。同意将公司募集资金投资项目之“轻量化高硼硅玻璃器具生产项目”和超募资金投资项目之“轻量薄壁高档药用玻璃瓶项目”、“全电智能药用玻璃生产线项目”结项，并将节余募集资金3,693.46万元（包括尚未支付项目尾款、银行存款利息以及现金管理所产生的收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。截至2024年6月份，以上资金已经用于永久补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日止，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用闲置资金购买理财产品16,000.00万元。其余存放在募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年05月22日 价值在线（https://www. 网络平台线上交流 其他 线上参与公司2023年度业绩 研发投入、轻量药用模制玻 详见公司2024年5月22日披ir-online.cn/）网络互动 说明会的投资者 璃瓶（I类）产业化项目进度、公司在中硼硅药玻方面竞争优势、社会责任方面、国际市场上公司的布局和战略等 露于巨潮资讯网的2024年5月22日投资者关系活动记录表（编号2024-001）
2024年05月30日 力诺特玻3号会议室 实地调研 机构 东方证券、工银瑞信、广发基金、广发证券、国金证券、国联基金、国联证券、国盛证券、国寿安保基金、泓德基金、华安证券、嘉实基金、德邦证券、犁得尔私募、泉果基金、睿郡资产、申万宏源、天风证券、长城证券、长江证券、招商证券、中金公司、中泰证券、中信证券、开源证券、诺安基金、民生证券、平安养老28家机构分析师、投资经理等人员 公司目前模制瓶的产能情况、原材料价格未来的走势、中硼硅卡式瓶和中硼硅西林瓶项目情况、公司中硼硅药用玻璃管的现在产能及未来规划、中硼硅模制瓶客户的需求、目前耐热玻璃销售情况、药用包装玻璃的毛利率是什么情况、拓展海外市场的进一步规划等 详见公司2024年5月31日披露于巨潮资讯网的2024年5月30日投资者关系活动记录表（编号2024-002）十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否
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