|
| 四维图新(002405)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
长，云资源及运营成本随之增加所致；
销售费用 94,412,969.49 96,689,988.39 -2.35%
管理费用 183,296,432.07 182,843,431.32 0.25%财务费用 -32,135,231.47 -57,470,274.44 44.08% 主要原因是本期存款利息收入减少所致；所得税费用 3,068,319.73 3,641,912.17 -15.75%研发投入 687,672,433.98 822,825,784.73 -16.43%经营活动产生的现金流量净额 194,138,720.53 -338,221,358.56 157.40% 主要原因是本期销售回款增加，同时采用多元化支付方式，减少现金支出所致；投资活动产生的现金流量净额 -198,680,342.78 -232,978,226.39 14.72%筹资活动产生的现金流量净额 31,668,516.95 -162,319,456.41 119.51% 主要原因是上期以集中竞价交易方式回购公司股份及本期银行借款增加所致；现金及现金等价物净增加额 26,123,595.03 -729,809,661.49 103.58% 主要原因是本期销售回款增加，同时采用多元化支付方式，减少现金支出所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成1.智云业务收入增长、毛利率下降，主要系业务受到转型及市场竞争激烈等因素影响，细分收入结构发生变化。其中导航地图收入下降，同时由于客户定制化需求增加致成本增长；同时随着数据合规服务和数据运营业务规模增长，项目云资源及环境建设成本占比提升所致；2.智芯业务成本大幅增长，主要系芯片市场竞争激烈，产品毛利率受到挤压所致。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
项目增加所致；
存货 912,868,563.69 7.55% 879,930,123.29 7.09% 0.46%
固定资产 526,125,832.49 4.35% 557,593,045.81 4.49% -0.14%在建工程 188,158,292.80 1.56% 154,547,250.68 1.25% 0.31%使用权资产 33,071,954.40 0.27% 45,827,669.17 0.37% -0.10%短期借款 346,588,110.93 2.87% 270,203,572.22 2.18% 0.69%合同负债 113,023,640.41 0.93% 132,492,633.31 1.07% -0.14%所致；租赁负债 25,618,302.44 0.21% 31,406,027.26 0.25% -0.04%致；过预付方式增加备货所致；款所致；用摊销增加所致；其他非流动资加所致；金所致；资产应付款减少所致；公允价值变动所致；所致。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
货币资金 13,015,970.46 应付票据保证金及履约保证金 7,908,707.83元，诉讼致银行账户冻结资金 5,107,262.63元
应收账款 1,578,344.51 已转让未终止确认的应收账款应收票据 17,028,363.03 已背书未终止确认的应收票据 12,377,997.28元，其他使用受限 4,650,365.75元合计 31,622,678.00
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
一、2010年首次公开发行股票募集资金总体使用情况说明 经中国证监会以“证监许可[2010]438号”文《关于核准北京四维图新科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司与主承销商中信建投证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行 5,600万股 A股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股 25.60元。截至2010年5月7日，公司实际已向社会公开发行 5,600万股 A股，募集资金总额143,360.00万元，扣除发行费用 6,582.70万元，实际募集资金净额为 136,777.30万元，已于2010年5月7日汇入本公司在相关银行开设的募集资金账户中。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的精神，公司于2010年末对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会等费用 1,090.58万元从发行费用中调出，计入当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币 5,492.12万元，最终确认的募集资金净额为人民币 137,867.88万元。截至2024年6月30日，募集资金净额结余 295.53万元，与募集资金专户余额 291.66万元，差异 3.87万元，差异原因系收到利息收入扣除银行手续费后共 14,129.64万元，以募集资金利息投入北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目 9,470.20万元，以募集资金、超募资金及累计利息收入、理财收益的结余资金投入四维图新合肥大厦建设项目 4,622.91万元，将首次公开发行募集资金专用账户转入公司自有资金账户资金 32.66万元用于补充流动资金所致。二、2017年非公开发行股票募集配套资金总体使用情况说明根据公司2016年5月13日第三届董事会第二十一次会议审议通过、2016年6月7日2015年度股东大会会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准北京四维图新科技股份有限公司向合肥高新科技创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]22号）的核准，公司非公开发行不超过 223,266,740股新股。其中，公司向合肥高新科技公司，以下简称杰发科技）股权。公司本次非公开发行现金认购部分实际发行数量为 196,923,025股新股，股票的每股面值人民币 1.00元，发行价格为每股人民币17.02元，募集资金总额为人民币 335,163.00万元，募集资金总额扣除承销费用以及累计发生的其他发行费用共计 2,453.43万元后，募集资金净额为人民币 332,709.57万元，已于2017年3月10日汇入本公司在相关银行开设的募集资金账户中。截至2024年6月30日，非公开发行股票募集资金净额结余 0.00万元，与募集资金专户余额 2.26万元，差异 2.26万元，差异原因系收到利息收入及理财收益扣除银行手续费后共 8,304.10万元，同时以募集资金利息及理财收益投入北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目 6,119.58万元，以募集资金累计利息收入、理财收益的结余资金投入四维图新合肥大厦建设项目 2,166.00万元，将非公开发行募集资金专用账户转入公司自有资金账户用于补充流动资金 16.26万元所致。三、2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金总体使用情况说明中国证券监督管理委员会“证监许可 [2016]3158 号”号文核准面向合格投资者公开发行面值不超过 12亿元（含 12亿元）的公司债券。本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券发行规模为 5,000.00万元，首期自中国证监会核准发行之日起 12 个月内完成，其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。2017年11月24日，公司公开发行公司债券（第一期），募集资金总额 5,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额 5,000.00万元，已于2017年11月24日汇入本公司在相关银行开设的募集资金账户中。截至2021年12月31日，尚未使用募集资金余额 14,420.48元（均为募集资金产生的利息收入），该余额已转入公司自有资金账户用于补充流动资金，募集资金净额结余与募集资金专户余额均为 0.00万元，上述募集资金账户已于2021年度销户。四、2021年非公开发行股票募集资金总体使用情况说明经公司2020年8月27日召开的第五届董事会第三次会议决议、2020年9月18日召开的2020年第一次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准北京四维图新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3375号）核准，公司非公开发行 3.2亿股新股，股票的每股面值人民币1.00元，发行认购价格为每股人民币12.50元，募集资金总额为人民币40亿元。募集资金总额扣除各项发行费用共计 2,527.17万元后，募集资金净额为人民币 397,472.83万元，已于2021年2月3日汇入本公司在相关银行开设的募集资金账户中。截至2024年6月30日，募集资金净额结余 118,364.10万元，与募集资金专户余额 144,176.98万元，差异 25,812.88万元，差异原因系收到利息收入扣除银行手续费 30,330.09万元、转入公司自有资金
(3)＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态
日期 本年度实现
的效益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
第二代导航电子
地图生产平台开
发项目 否 11,450.00 11,450.00 0.00 11,450.00 100.00%2012年12月01日 0.00 是 否
高现势性、高精度、精细化车载导航电子地图开发项目 否 31,760.00 31,760.00 0.00 31,595.30 99.48%2013年06月01日 0.00 是 否行人导航数据产品开发项目 否 15,280.00 15,280.00 0.00 14,494.79 94.86%2013年承诺投资项目小收购 MapscapeB.V. 否 6,164.00 6,164.00 0.00 6,069.55 98.47%2011年04月07日 1,228.96 是 否收购中交宇科（北京）空间信息技术有限公司 否 13,800.00 13,800.00 0.00 13,508.34 97.89%2012年03月28日 2,455.04 是 否收购中寰卫星导航通信有限公司 否 6,224.08 6,224.08 0.00 6,224.08 100.00%2013年03月11日 6,741.57 是 否北京中关村永丰高新技术产业基地建设 否 53,189.80 53,189.80 0.00 53,189.80 100.00%2017年2月6日 0.00 是 否归还银行贷款计 - 79,377.88 79,377.88 0.00 78,991.77 -- -- 10,425.57 -- --预计收益的情况和原因（分具体项超募资金的金额为 79,377.88万元。 2011年 1月，公司董事会、监事会审议决定，用超募资金 6,164.00万元收购荷兰 Mapscape公司全部股权。截至2015年12月31日，公司累计使用超募资金支付荷兰 Mapscape公司投资款 6,069.55万元，占投资总额的 98.47%。投资款已全部支付完毕，差额是由于汇率差异产生。 2011年 11月，公司董事会、监事会审议决定，用超募资金 13,800.00万元收购中交宇科(北京)空间信息技术有限公司 51.98%股权。截至2021年12月31日，公司累计使用超募资金支付中交宇科(北京)空间信息技术有限公司投资款 13,508.34万元，占投资总额的 97.89%。 2013年 2月，公司董事会、监事会审议决定，用超募资金 6,224.08万元以增资的形式投资中寰卫星导航通信有限公司，增资完成后公司获得中寰卫星导航通信有限公司 51%股权。截至2015年12月31日，公司累计使用超募资金支付中寰卫星导航通信有限公司投资款 6,224.08万元，占投资总额的 100.00%。 2013年 7月，公司董事会、监事会审议决定，用超募资金不超过 41,476.00万元在北京中关村永丰高新技术产业基地购买建设用地，并建设公司研发、生产及办公综合大楼。2017年 4月，公司董事会、监事会审议决定，鉴于土地出让金提高、建筑及安装工程费用增加、地下停车场面积增加、根据公司业务发展情况功能设计变更等影响因素，同意使用部分募集资金及利息追加投资 21,184.00万元（其中：计划增加使用不超过11,713.80万元的超募资金和不超过 9,470.20万元的募集资金利息），计划总投资预算调整为不超过 74,340.00万元（其中：募集资金承诺投资金额为 11,680.00万元，超募资金预计投资金额为 53,189.80万元，募集资金利息预计投资金额为 9,470.20万元），并要求在工程结算完成后进行专项审计。2017年5月18日，公司2016年度股东大会通过了该项议案。截至2019年12月31日，公司累计使用超募资金支付中关村永丰高新技术产业基地建设款 53,189.80万元，占超募资金投资总额的 100.00%。截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金利息和超募集资金利息支付中关村永丰高新技术产业基地建设款 9,470.20万元，占追加利息投资总额的100.00%。截至2024年6月30日，超募资金结余为 386.11万元。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生2013年7月9日公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议以及2013年7月31日公司2013年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度的议案》，同意公司变更募投项目部分内容的实施方式和实施进度，将原拟用于在北京海淀中关村科技园区内购买办公楼的 11,680.00万元募集资金使用方式变更为自建，即用于在北京中关村永丰高新技术产业基地购买建设用地建设公司研发、生产及办公综合大楼，该部分募集资金使用进度亦根据大楼建设进度作相应调整。该事项不涉及募集资金使用方向的实质性变更，也不影响募投项目的具体实施。对于该事项，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意意见。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2009年1月1日至2010年5月31日以公司自有资金垫资 8,176.38万元，2010年 6月份已置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用公司首次公开发行募投项目已完成建设，项目建设符合募集资金建设项目要求，达到预计可使用状态。
募集资金结余的主要原因：1、在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保障项目建设质量的基础上，结合实际情况，本着合理、有效、节约的原则，谨慎的使用募集资金。在项目建设各个环节，加强了费用的管理、监督和控制，合理降低了项目建设成本，节约了募集资金。2、募集资金存放在银行期间产生了利息收益；同时，在不影响募投项目建设、确保募集资金安全的前提下，为了提高募集资金的使用效率，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理，并获得了相应的投资收益。3、收购荷兰 Mapscape B.V.的投资款已全部支付完毕，募集资金结余是由于汇率差异产生。截至2024年6月30日，公司首次公开发行募投项目已完成建设，项目建设符合募集资金建设项目要求，达到预计可使用状态。本次计划投入募集资金及超募资金 137,867.88万元，募投项目及超募项目实际投资支出136,531.86万元；累计银行手续费支出 1.59万元；取得利息收入与理财收益合计 14,131.23万元。根据公司董事会决议，同意部分募集资金及资金收益支出 15,137.47万元用于北京中关村永丰高新技术产业基地建设及四维图新合肥大厦建设，截止2024年6月30日，该部分资金累计支出金额为 15,170.13万元，具体支出内容如下：
1、北京中关村永丰高新技术产业基地项目建设使用募集资金利息支出 9,470.20万元；
2、四维图新合肥大厦项目建设使用部分募集资金及资金收益 5,667.27万元；
3、转入公司自有资金账户资金 32.66万元，用于补充流动资金。
综上所述，截至2024年6月30日，公司首次公开发行募集资金金额为 295.53万元；其中包含尚未支付收购中交宇科（北京）空间信息技术有限公司的投资款 291.66万元。尚未使用的募集资金用途及去向2014年7月22日公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元额度的短期闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币2亿元额度的短期闲置自有资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以在2015年7月31日前进行滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起至2015年7月31日前有效。2015年8月26日公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元额度的短期闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币2亿元额度的短期闲置自有资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在2016年8月31日前进行滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起至2016年8月31日前有效。2020年8月27日公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》。董事会同意公司（包含全资及控股子公司）自2020年9月1日起，使用不超过人民币3.2亿元额度的短期闲置自有资金和不超过人民币0.8亿元额度的短期闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在2021年8月31日前进行滚动使用。相关决议自董事会审议通过之日起至2021年8月31日前有效。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》及规范运作指引文件，《北京四维图新科技股份有限公司章程》等有关规定，该事项无须提交公司股东大会审议，自董事会审议通过之日起即可执行。2021年4月28日公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币18亿元额度的短期闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在2022年4月30日前进行滚动使用。相关决议自董事会审议通过之日起至2022年4月30日前有效。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》及规范运作指引文件，《北京四维图新科技股份有限公司章程》等有关规定，该事项无须提交公司股东大会审议，自董事会审议通过之日起即可执行。截至2024年6月30日，公司使用首发募集资金购买银行理财产品的份额余额为 0亿元；尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 原计划在首次公开发行股票募集资金到位后第一年使用 11,680.00万元购买办公楼，由于公司未寻找到合适的购买标的，将该 11,680.00万元募集资金使用方式由购置办公楼变更为在北京中关村永丰高新技术产业基地购买建设用地自主建设，原计划于2015年底前完成项目建设，但实施进度将会根据项目建设进度作相应调整。公司2016年4月11日第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过《关于调整公司在北京中关村永丰高新技术产业基地建设研发、生产及办公综合大楼项目进度计划的议案》，同意公司变更北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目的进度计划，由计划在2015年底前完成项目建设变更为2016年内完成项目建设。截至2016年12月31日，项目已基本建设完成。公司2017年4月24日第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分募集资金及利息追加在北京中关村永丰高新技术产业基地建设研发、生产及办公综合大楼投资的议案》，同意公司追加北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目的投资，由原计划总投资不超过 53,156.00万元变更为不超过 74,340.00万元，计划增加使用不超设项目。2017年5月18日，公司2016年度股东大会通过了该项议案。非公开发行募集资金2024年上半年度使用情况对照表（2019BJA70189），杰发科技2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为19,626.05万元，实现承诺利润的105.15%；2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为20,816.95万元，实现承诺利润的91.31%；2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为19,906.12万元，实现承诺利润的65.72%。2016年度、2017年度和2018年度累计实现归属于母公司所有者的净利润为60,349.12万元，累计实现承诺利润的84.11%。2016至2018年杰发科技累计实现净利润低于承诺利润，未达承诺利润的主要原因如下：
1、2017年度，后装4G车机整机市场因价格竞争激烈，影响了整机厂商的生产销售积极性，导致后装4G车机整机市场发展不如预期，也影响到作为上游核心芯片供应商的杰发科技对应芯片产品的出货量及收入。杰发科技车载功率电子芯片产品，其封装工艺先进而特殊，而合作的封装厂为首次合作，由于生产工艺磨合等原因，造成初期生产不够稳定，影响了杰发科技相关产品在2017年度的出货量及收入。
2、2018年度，受国内乘用车销量下降特别是轿车销量下降的影响，杰发科技的车载信息娱乐系统芯片销量未能达到预期；同时，车载信息娱乐系统新款芯片、微控制器芯片及胎压监测芯片研发投入比预期要高，研发周期较预期略长，综合导致2018年收入及利润均未能达成目标。项目可行性发生重大变化的情况说明 无重大变化超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司使用自有资金垫支本次非公开发行其他发行费用 121.43万元，发行费用应由募集资金支付；中信建投证券股份有限公司在募集资金总额中扣除了财务顾问费用 106.00万元，财务顾问费应由自有资金支付；上述垫支资金的差额 15.43万元，已于2017年 8月进行了资金置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用根据公司与重大资产重组交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议》（以下简称“《资产购买协议》”），杰发科技2016年、2017年和2018年预测实现的净利润分别为 18,665.07万元、22,798.51万元和 30,290.37万元，三年累计预测净利润为 71,753.94万元。在承诺期满后，如杰发科技三年累计的净利润未达到承诺水平，将须根据《资产购买协议》的约定对交易对价予以调减。在此基础上，主要交易对方雷凌科技及其控股股东联发科于2016年9月30日出具补充承诺：根据《资产购买协议》中约定公式计算的交易对价调减金额如超过 6.4585亿元，除其中 6.4585亿元部分仍按《资产购买协议》的约定由杰发科技全体股东对上市公司予以补偿外，超出 6.4585亿元部分的 82.90%将由雷凌科技以人民币现金对上市公司予以补偿，联发科将以连带责任方式承担前述补偿责任。截至2018年12月31日，公司已累计支付现金对价 289,874.33万元，尚未支付的现金对价为 64,585.00万元。2018年度结束后，杰发科技因三年累计净利润未达到承诺水平，依据《资产购买协议》并经计算，交易对价应调减金额为 61,592.18万元，将从公司尚未支付的 64,585.00万元现金对价中扣除，公司尚需支目已完成建设，项目建设符合募集资金建设项目要求，达到预计可使用状态。根据公司董事会决议，同意将部分结余募集资金及资金收益用于北京中关村永丰高新技术产业基地建设及四维图新合肥大厦建设。本次配套募集资金净额 332,709.57万元，截至2024年6月30日，已累计使用配套募集资金支付现金对价 292,867.15万元；取得配套募集资金累计利息及理财收益 8,307.40万元，扣除如下支出款项：1、北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目支出 45,962.00万元；2、四维图新合肥大厦建设支出 2,166.00万元；3、累计银行手续费支出 3.30万元；4、2023年度，转入公司自有资金账户用于入）。尚未使用的募集资金用途及去向2017年8月25日公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元额度的短期闲置募集资金和不超过人民币4亿元额度的短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在2018年8月31日前进行滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起至2018年8月31日前有效。该期间公司根据前述决议使用募集资金购买银行理财产品的收益为 851.96万元。2018年8月20日公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司自2018年9月1日起，使用不超过人民币四亿元额度的短期闲置募集资金和不超过人民币五亿元额度的短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在2019年8月31日前进行滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起至2019年8月31日前有效。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》及规范运作指引文件，《北京四维图新科技股份有限公司章程》等有关规定，该事项无须提交公司股东大会审议，自董事会审议通过之日起即可执行。该期间公司根据前述决议使用募集资金购买银行理财产品的收益为 1,583.51万元。2020年8月27日公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》。董事会同意公司（包含全资及控股子公司）自2020年9月1日起，使用不超过人民币3.2亿元额度的短期闲置自有资金和不超过人民币0.8亿元额度的短期闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在2021年8月31日前进行滚动使用。相关决议自董事会审议通过之日起至2021年8月31日前有效。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》及规范运作指引文件，《北京四维图新科技股份有限公司章程》等有关规定，该事项无须提交公司股东大会审议，自董事会审议通过之日起即可执行。2021年4月28日公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币18亿元额度的短期闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在2022年4月30日前进行滚动使用。相关决议自董事会审议通过之日起至2022年4月30日前有效。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》及规范运作指引文件，《北京四维图新科技股份有限公司章程》等有关规定，该事项无须提交公司股东大会审议，自董事会审议通过之日起即可执行。截至2024年6月30日，公司使用非公开发行募集资金购买银行理财产品的份额余额为 0亿元。尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 经2016年5月13日公司召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，2016年6月7日召开的公司2015年度股东大会审议通过，公司本次重组拟非公开发行募集配套资金不超过 380,000万元，其中，354,459.33万元拟用于支付本次交易标的资产现金对价，22,000万元用于趣驾 Welink项目，剩余 3,540.67万元用于支付本次交易相关费用。2017年3月10日公司完成配套募集资金，实际募集资金净额 3,327,095,658.25元。公司拟将前述募集资金净额全部用于支付本次交易标的资产现金对价，差额部分公司将以自有资金支付；此外，公司拟以自有资金投资于趣驾 Welink项目，以及支付本次交易相关费用。经2019年4月15日公司召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，2019年5月13日召开的公司2018年度股东大会审议通过，同意公司追加北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目的投资，由原计划总投资不超过 74,340.00万元变更为不超过 120,302.00万元，计划增加使用重大资产重组配套募集资金投资项目结余的募集资金及累计利息及理财收益，不超过 45,962.00万元，用于北京中关村永丰高新技术产业基地建设项目。金结余的金额及原因 截至2021年12月31日，结余募集资金金额 14,420.48元，均为募集资金产生的利息收入。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2021年12月31日，结余募集资金金额 14,420.48元（均为募集资金产生的利息收入），该余额已转入公司自有资金账户用于补充流动资金。根据深圳证券交易所发布的规范运作指引相关规定，结余资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额 1%的，可以豁免履行相关审议程序，其使用情况应当在年度报告中披露。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
2021年非公开发行募集资金2024年上半年度使用情况对照表（分具体项目） 募投项目中“自动驾驶专属云平台项目”的整体进度受经济环境变化影响略有放缓。经审慎研究，为提升公司在自动驾驶仿真测试能力等方面的技术优势，优化及整合公司内部数据资源和行业经验，更好的适应客户商业化量产需求和公司汽车智能化战略发展需要，提升应用场景的性能，保证募投项目的建设成果更好的贴合市场和客户需求、适应公司中长期发展需要，对“自动驾驶专属云平台项目”达到预定可使用状态的日期合理延期，延期后项目达到预定可使用状态日期为2024年12月。募投项目中“自动驾驶地图更新及应用开发项目”的市场需求和应用环境逐步清晰。在充分调研当前智能驾驶市场的最新情况后，公司策划了 HD Lite，这种具备高鲜度、广覆盖和低成本的轻量化高精度地图解决方案，目前已开始与公司2023年起全面发力的智驾业务深度结合，以实现在低成本的硬件平台解决接管情况多发的感知能力痛点。基于必要的行业感知，通过对原有高精度地图产品的重新定位，形成面向不同应用诉求的软硬件一体产品组合。故此，对“自动驾驶地图更新及应用开发项目”的项目计划进行合理调整，调整后的项目完成时间为2024年 12月。项目可行性发生重大变化的情况说明 无重大变化超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司使用募集资金垫支承销保荐费用进项税额 144.34万元，该部分费用由自有资金支付；公司使用自有资金垫支本次非公开发行的其他发行费用 121.51万元（不含增值税），该部分费用由募集资金支付；上述垫支资金的差额 22.83万元，已于2021年3月31日由自有资金账户转入募集资金账户。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 截至2023年12月31日，“补充流动资金项目”产生结余募集资金 4,517.21万元，结余的主要原因：募集资金在专户存储期间产生了一定的利息收益，导致募集资金结余。根据公司董事会决议，将“补充流动资金项目”之结余募集资金 4,517.21万元永久补充流动资金。在结余资金转出专户后，公司将相关募集资金专户已注销。尚未使用的募集资金用途及去向2021年4月28日公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币18亿元额度的短期闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在2022年4月30日前进行滚动使用。相关决议自董事会审议通过之日起至2022年4月30日前有效。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》及规范运作指引文件，《北京四维图新科技股份有限公司章程》等有关规定，该事项无须提交公司股东大会审议，自董事会审议通过之日起即可执行。截至2024年6月30日，公司使用2021年非公开发行募集资金购买银行理财产品的份额余额为 0元。尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
技有限公司成为北京亦庄杰发科技有限公司之全资子公司。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|