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| 粤万年青(301111)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
报告，七、合并财务报表项目注释，12、长期股权投资”固定资产 41,607,417.42 4.92% 45,742,963.34 5.35% -0.43%在建工程 724,483.31 0.08% -0.08% 详见本报告“第十节财务报告，七、合并财务报表项目注释，14、在建工程”使用权资产 807,569.75 0.10% 12,118,401.48 1.42% -1.32%合同负债 12,056,745.78 1.43% 5,393,305.97 0.63% 0.80%租赁负债 10,086,803.67 1.18% -1.18% 详见本报告“第十节财务报告，七、合并财务报表项目注释，27、租赁负债”
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，公司不存在资产权利受限情况。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）40,000,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币10.48元，募集资金总额为人民币419,200,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币49,491,913.40元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币369,708,086.60元。扣除券商承销费用和保荐费用人民币32,480,000.00元后，剩余募集资金人民币386,720,000.00元（含尚未完成置换的预先投入募投项目的自筹资金人民币7,613,245.96元，以及尚未支付的发行费用人民币17,011,913.40元）已于2021年12月2日到账。2024年，公司直接投入募集资金项目136,206.00元（截至2024年6月30日累计已使用募集资金88,296,067.56元），公司通过募集资金专用账户支付发行费用0.00元（截至2024年6月30日累计支付发行费用16,823,234.15元），公司募集资金专户支付银行手续费180.00元（截至2024年6月30日累计支付银行手续费2,790.69元）,公司通过募集资金专用账户支付现金管理（理财产品）50,000,000.00元，公司通过募集资金专用账户收回现金管理（理财产品）50,000,000.00元，募集资金专户利息收入340,314.55元（截至2024年6月30日累计利息收入1,387,759.92元），现金管理理财收入1,138,916.77元，相关税金44,710.69元（截至2024年6月30日累计收到理财收入14,700,029.14元，相关税金767,610.13元）。截至2024年6月30日，公司募集资金专户合计余额为46,918,086.53元（含尚未支付的发行费用人民币200,000.00元）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
用”的原因） 公司作为百年中华老字号中药生产企业，拥有众多中药品种，秉承古老的传统生产工艺与配方，工艺路线复杂。公司前期已与国药集团重庆医药设计院有限公司、西门子（中国）有限公司、苏州浙远自动化工程技术有限公司等单位多次进行“中成药生产扩建项目”及“研发中心建设项目”的实地勘察和设计方案的探讨与评估，并完成项目初步方案图纸，但与目前国内正在实施的中药自动化项目及案例仍存在一定的差距，且智能制造水平相对落后。为了延续和保存中药古老的传统生产工艺、确保符合GMP要求、并适应公司智能制造的发展布局，公司将继续推进与各单位进行传统生产工艺路线自动化方面的探讨落地，基于谨慎投资考虑，为维护公司和全体股东的利益，坚持募集资金使用效率和效益最大化，公司暂时减缓了募投项目的实施进度，使得募投项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异，预计无法在前次调整的预定可使用状态日期前完成交付使用。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用超募资金909.01万元，尚未指定具体用途。公司于2023年12月19日召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议，并于2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。截至报告期末，公司已使用2.5亿元闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2022年4月21日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金761.32万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至报告期末，公司已完成上述募集资金置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2023年12月19日召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议，并于2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。截至报告期末，公司已使用2.5亿元闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司于2024年7月18日召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目继续延期的议案》。公司结合当前市场的总体环境及募投项目的实际建设情况和投资进度，再次对募投项目建设进度进行了梳理及统筹优化，经公司审慎研究论证后，拟对“中成药生产扩建项目”与“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期进行了延后调整至2026年12月31日。具体内容详见公司于2024年7月18日披露的《关于部分募集资金投资项目继续延期的公告》。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
1、广东万年青医药有限公司系公司全资子公司，成立于2011年11月3日，注册资本1000万元人民币，主营药品销售；
2、医原（广州）药物研究有限公司系公司控股子公司，公司持股 51%，成立于2022年5月12日，注册资本 1000
万元人民币，主营医学研究和试验发展；
3、广东臻艾佳健康科技有限公司（以下简称“臻艾佳”）系公司全资子公司，成立于2022年12 月12 日，注册资
本1500万元人民币，主营健康咨询服务等；
4、汕头贝康恩泽健康管理有限公司系臻艾佳控股子公司，臻艾佳持股 70%，成立于2023年1月6日，注册资本
1500万元人民币，主营母婴健康服务；
5、广东中欧国际医药有限公司系公司全资子公司，成立于2023年9月11日，注册资本1000万元人民币，主营中药材贸易、药品批发等；
6、华银国际医药港集团（汕头）有限公司（以下简称“医药港”）系公司全资子公司，成立于2023年8月31日，注册资本1000万元人民币，主营健康咨询、医疗服务等；
7、万年青国医堂（汕头）有限公司系公司全资子公司，成立于2024年1月30日，注册资本1000万元人民币，主营中医诊所服务等；
8、优眠综合门诊（汕头）有限责任公司系医药港参股子公司，医药港持股 39%，成立于2024年3月5日，注册资
本1500万元人民币，主营医疗服务；
9、汕头诺亚唯康医疗管理有限公司系医药港控股子公司，医药港持股 81%，成立于2024年4月18日，注册资本
1000万元人民币，主营医疗服务；10、第一健康汕头医疗管理有限公司系医药港参股子公司，持股比例 15%，成立于2016年8月29日，注册资本1882.352941万元人民币，主营健康咨询服务等；
11、万年青国医大药房（汕头）有限公司系公司全资子公司，成立于2024年6月27日，注册资本1000万元人民币，主营药品零售等。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年04月25日 深圳证券交易所“ 互动易”平台 网络平台线上交流 其他 公司投资者 公司2023年度业绩说明会 详见于公司在巨潮资讯网（www.cninfo披露的《2024年4月25日投资者活动记录表》十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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