天禄科技(301045)_经营总结

代码表

天禄科技(301045)经营总结
截止日期	2024-06-30
信息来源	2024年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　2、本期原材料价格波　　动，公司战略性增加原材料库存导致经营性现金支出增加投资活动产生的现金流量净额 -86,171,517.84 -32,411,463.78 -165.87% 主要系本期光学板材厂区建设支出及理财产品的增减变化所致筹资活动产生的现金流量净额 62,783,324.49 3,068,653.16 1,945.96% 主要系本期子公司安徽吉光少数股东投资款项到位所致现金及现金等价物净增加额 -36,770,255.00 -39,243,815.67 6.30%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　升，加上受环境影响部分客户资金紧张，延迟付款所致合同资产　　　　　不适用动，公司战略性增加原材料库存所致投资性房地产　　　　　不适用长期股权投资　　　　　不适用可使用状态所致金的支付，租赁负债在逐渐减少所致交易性金融资金理财增加所致一年内到期的大额存单本期已到期所致所致致　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　一年内到　　期的其他　　非流动资　　产 141,391,08 　　2.08 　　　　 31,815,394.44 160,577.81 109,736,26上述合计 240,583,76 　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用 □不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　1.扩建　　中大　　尺寸　　导光　　板项　　目是 16,200 　　%2025年02月13日　　不适用否2.新建光学板材效益” 公司于2022年12月26日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式和项目延期的议案》，并于2023年1月10日召开2023年第一次临时股东大会审议通过上述议案。根据近两年外部宏观经济变化的影响、行业发展现状以及公司战略，公司谨慎、适度调整“新建光学板材项目”的建设期。同时，为使公司产量与需求更加匹配，并且为了更好的保护股东利益、实现股东回报，有利于公司长远发展，合理进行募投项目资金投入。因此，拟将“新建光学板材项目”实施期限延期至2025年2月13日。公司董事会、独立董事、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。公司于2023年4月20日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，受全球宏观经济下行影响，2022年导光板终端消费电子需求下降，面板行业处于周期性低谷，供给端节奏放缓，导致公司扩产项目实际进展低于预期。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理使用，本着对股东负责的原则，经公司董事会和管理团队审慎研究，为确保产能建设与下游需求相匹配，根据对市场及客户实际需求的预测，延长“扩建中大尺寸导光板”募投项目期限至2025年2月13日。公司董事会、独立董事、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的对该项目进行延期。具体情况为：实施地点由“苏州市相城区黄埭镇太东公路 2990号”调整为“苏州市相城区黄埭镇太东公路 2990号及苏州市相城区黄埭镇太东公路 3000号”，实施方式由“利用自有厂房建设生产车间”调整为“利用自有厂房建设生产车间及租赁外部厂房建设生产车间”，达到预定可使用状态时间由“2023年8月13日”调整为“2025年2月13日”。公司董事会、独立董事、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生公司于2022年12月26日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式和项目延期的议案》，并于2023年1月10日召开2023年第一次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司变更募集资金投资项目“新建光学板材项目”的实施地点和实施方式，并对该项目进行延期。具体情况为：实施地点由“苏州市相城区黄埭镇太东公路 2990号”调整为“苏州市相城区黄埭镇太东公路 2990号及苏州市相城区黄埭镇太东公路 3000号”，实施方式由“利用自有厂房建设生产车间”调整为“利用自有厂房建设生产车间及租赁外部厂房建设生产车间”，达到预定可使用状态时间由“2023年8月13日”调整为“2025年2月13日”。公司董事会、独立董事、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司于2021年8月26日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为 22,621,300.00元，大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入幕投项目情况进行了审核，出具了大华核字[2021]0010768号《苏州天禄光科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司董事会、独立董事、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。公司于2024年1月24日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，置换金额为 1,261,286.80元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入幕投项目情况进行了审核，出具了大华核字[2024]000155号《苏州天禄光科技股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用情况的鉴证报告》。公司董事会、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额为 147,099,193.08元，其中，银行活期存款余额为1,799,193.08元，银行七天通知存款余额为 15,300,000.00元，剩余 130,000,000.00元用于购买定期存款和结构性存款。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　备期。2024年 6月，其与百德福签订了设备订购合同，稳步推进 TAC膜项目。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内调研的基本情　　容及提供的资料况索引2024年01月05日天禄科技其他机构聚鸣投资、永赢基金公司控股子公司安徽吉光新材料有限公司TAC膜项目进展等投资者关心的问题。详见公司2024年1月5日披露于巨潮资讯网的投资者活动记录表（2024-001）2024年04月25日深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.com.cn“云访谈”栏目网络平台线上交流其他天禄科技2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者公司2023年度经营情况说明。详见公司2024年4月25日披露于巨潮资讯网的投资者活动记录表（2024-002）2024年06月03日上海/天禄科技其他机构信达澳亚、国联证券、民生证券、德邦证券公司控股子公司安徽吉光新材料有限公司TAC膜项目进展等投资者关心的问题。详见公司2024年6月3日披露于巨潮资讯网的投资者活动记录表（2024-003）十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

转至天禄科技（301045）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。